При подобен вид имоти също се наблюдава силен спад на цените и голямо намаление на търсенето, което също така води до забавяне на реализацията. Допуска се възможността за продажба на имота при проявен интерес от страна на инвеститори.
4.3. Приоритетният проект на Дружеството е изграждането на бизнес-център “Парк” върху придобитият през 2007г. парцел с площ от 4 275 кв.м. в ж.к.“Горубляне”, с лице на бул.“Цариградко шосе”. Изпълнението му започна в средата на 2008 г., и трябваше да приключи окончателно за 18 месеца.
Разгърната застроена площ на обекта е 19 362 кв.м, което включва подземен паркинг на две, 40 надземни паркоместа, както и седем надземни нива. Проектът “Цариградско шосе” предлага шоуруми за продажба на автомобили с обща площ от 4 500 кв.м и офисна част с площ от 10 000 кв.м.
На базата на изработен проект на идейна фаза и полученото разрешение за строеж, Парк” АДСИЦ сключи предварителен договор за покупко-продажба на шоурум от сградата заедно с 500 кв.м от сутерена за сумата от над 7 млн.евро. Започвайки строителството с изграждане на канализация, укрепване на изкоп и извършване на изкопните работи, пазарната конюнктура се промени много рязко в негативна посока за дружеството. Това е и една от причините сключения предварителен договор за покупко-продажба описан по-горе да бъде прекратен.
Съвета на Директорите на дружеството е възможно да промени предназначението на проекта. Към момента се обсъжда възможността офис площта да бъде заменена с паркинг, които да бъде както за обществено ползване, така и да обслужва търговците на автомобили втора употреба. Не се изключва възможността имота да бъде продаден при проявен интерес.
V. Информация по чл. 187д от Търговския закон
През 2014 година не са придобивани и прехвърляни собствени акции на „ПАРК” АДСИЦ
VI. Информация по чл. 247 от Търговския закон
-
Изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите
През отчетната 2014 г., Съвета на директорите не е получавал възнаграждения.
6.2. Притежавани от членовете на Съвета на директорите акции на Дружеството
Към 31.12.2014г., членовете на Съвета на директорите притежават акции от капитала на Дружеството, както следва:
Име Брой притежавани акции % от гласовете в ОС
Георги Стефанов Пулев
|
1116
|
0.0114
|
6.3. Членовете на Съвета на директорите на “Парк” АДСИЦ имат участия в капитала и управлението на други дружества, както следва:
Мартин Венков Воев
|
Лендмарк Пропърти Мениджмънт ЕАД, Алфа Дивелопмънтс Мениджмънт ЕООД, Панорама Сити ЕАД, Тина Парк АД, Лендмарк Холдинг АД, Лендмарк Холдингс ЕАД, Лендмарк България Еърпорт ЕООД, Лендмарк България Тауър ЕООД, Лендмарк Пропърти България ЕАД, Лендмарк Бългрия Цар ЕООД, Лендмарк Лоджистик ЕООД, Лендмарк България Офис ЕООД, Лендмарк София Шоп ЕООД, Лендмарк Благоевград Шоп ЕООД, Априлци Кънтри Клуб ЕООД, Сплендид Вю ЕООД
|
Георги Стефанов Пулев
| -
Управител на „АТ Пропърти” ЕООД, „АМ Рисърч” ЕООД, „Биз Еър” ООД, , Керамични Материали ЕООД, , , Калибора ЕООД, Солар Венчърс ЕООД, РЕП ЧЕТИРИ ЕООД
-
Управител и ограничено отговорен съдружник на: „Софтуер Трейд” ООД, Оптима Акаунт ООД
Член на колективен орган на управление на: „Игрона” АД, Разлог Енерджи Парк ЕАД,; Бета Сървисиз ЕАД, Алфа Енерджи Холдинг ЕАД, Алфа Енерджи ЕАД, Алфа Енерджи КА1 ЕАД, Грийн Ейкърс ЕАД, РЕП ДВЕ ЕАД, РЕП ТРИ ЕАД, Соларпро Холдинг АД.
|
Мая Николаева Меджеделиева-Кършакова
| |
“Алфа дивелопмънтс мениджмънт” ЕООД
|
Участва в СД на: „Еко агро Проджект” АД, „Ивента ДМС ЕАД, „Лендмарк Пропърти Мениджмънт“ ЕАД, „Панорама Сити“ ЕАД,,
Участва в капитала на „Тина Парк” АД 30% и „Бета Сървиз” АД 25%
|
“Загора Инвест” ООД
|
„Верея” ООД-Стара Загора – 50%
|
Иван Славов
| -
Управител на: „Загора” ООД, „Загора Инвест” ООД, „Заг” ЕООД,”Културен център Загора „ЕООД,; „Верея” ООД; „Соколица” ООД; „Бизнес център” АД; „ХТУ Инвест” АД
-
Председател на СД на „Консулт БГ” АД;
-
Член на СД на „Загова холд” АД; „Бизнес център” АД; „ХТУ Инвест” АД
-
Член на надзорния съвет на „Верея Тур-97”АД; Верея Тур” ООД;
-
Ограничено отговорен съдружник на „Загора Инвест” ООД, „Анел Верея”ООД, „Анел Стара Загора” ООД, „Софияспот” ООД; „Иринополис Инвест” ООД; „Верея” ООД; „Соколица” ООД; „Вояк” ООД; „Културен център Загора” ООД и „Загора” ООД
Гласове в ОС на юридиески лица: „Загора Инвест” ООД, -66%, „Бизнес Център” АД - 65%, „Консулт БГ” АД – 66%, „ХТУ Инвест” АД – 66%
|
6.4. През разглежданият период няма сключени договори между дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързаните с тях лица, които са извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.
6.5. “Парк” АДСИЦ не притежава дялови участия в други дружества.
VII. Информация относно изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1 ЗППЦК
Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на Дружеството, е основана на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), на базата на международно признати стандарти за добро корпоративно управление, утвърдени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) широко признати от европейската бизнес общност и от държавните органи и съгласно Кодекса за корпоративно управление на Българска фондова борса - София.
В Програмата са заложени следните основни цели и принципи: осигуряване за акционерите нарастване стойността на инвестициите; обезпечаване и равнопоставеното третиране на акционерите; осигуряване на своевременното и точно разкриване на изискуемата по закон информация, свързана с дейността на дружеството; осигуряване на ефективен контрол върху управлението, от страна Съвета на директорите на дружеството, осъществявано от страна на акционерите.
През отчетната 2013 година, дружеството е прилагало заложените в Програмата принципи:
7. Изпълнение на Програмата в частта й запазване и увеличаване на стойността на инвестициите на акционерите при наличието на минимален риск
“Парк” АДСИЦ е придобил право на собственост върху недвижимите имоти, описани в т. 2.3. от настоящия доклад.
Придобитите имоти отговарят на условията относно имотите, в които дружеството може да инвестира, съгласно чл. 6 и чл. 7 от Устава на “ПАРК” АДСИЦ, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Проспекта за публично предлагане на акциите на Дружеството, а именно: придобитите недвижими имоти се намират на територията на Република България и не са предмет на правен спор.
Имотите са придобити по цена, равна или по-ниска от пазарната им оценка съгласно изискването на чл. 19, ал.5 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, като оценката е извършена от определени от Съвета на директорите независими експерт-оценители, отговарящи на изискванията на чл. 19, ал. 2 ЗДСИЦ.
През разглеждания период “Парк” АДСИЦ не е извършило действия и не е сключило сделки, които нарушават ограниченията, предвидени в ЗППЦК, ЗДСИЦ и в Устава на дружеството.
7.1. Изпълнение на Програмата в частта й за защита правата на акционерите в “Парк” АДСИЦ, равнопоставеното третиране на всички акционери на Дружеството.
Поканата за свикване на редовното/извънредно годишно Общо събрание на акционерите на “Парк” АДСИЦ, заедно с материалите, свързани с дневния ред, беше изпратена в законоустановения срок до Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, до “Българска Фондова Борса – София” АД и до “Централен депозитар” АД, като тези органи дадоха публичност на представените материали по предвидения в закона ред.
Поканите за Общите събрания на акционерите на “Парк” АДСИЦ бяха обявени в “Търговския регистър”, интернет сайта и на „X3news”. Материалите по дневния ред на Общите събрания бяха на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от датата на обявяване на поканите.
Право на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството упражниха, лично или чрез представител, лицата, вписани в книгата на акционерите на “Парк” АДСИЦ, водена от “Централен депозитар” АД, 14 дни преди датата на съответното Общото събрание. Акционерите имаха възможността да гласуват с всички притежавани от тях акции по въпросите от компетентността на Общото събрание и тъй като акциите на дружеството са от един клас, те дадоха еднакви права на своите притежатели (вкл. и на миноритарните акционери).
Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството предоставя информация на акционерите по телефона, по пощата и по електронен път за състоянието на Дружеството за неговата дейност, когато такава му е поискана.
7.2. Изпълнение на Програмата в частта й за разкриване на информация и прозрачност в управлението на “Парк” АДСИЦ
Съвета на директорите на дружеството е полагал необходимите усилия с цел разкриване пред КФН на регулярната информация, вкл. периодичната информация, в т.ч. финансовите отчети /тримесечни и годишни/ - изготвяни със съдържание и във форма, отговарящи на изискванията на приложимото законодателство, вътрешната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, информацията за дяловото участие и другата информация, която дружествата са длъжни да разкриват съгласно закона по реда на чл. 100т от ЗППЦК. Информацията, разкривана пред КФН, е изпращана в същите срокове и обем и на “Българска Фондова Борса – София” АД, а в случаите, предвидени в закона е разкривана и на обществеността.
За периода от издаването на лиценз на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, КФН не е налагала принудителни административни мерки на “ПАРК” АДСИЦ поради неизпълнение на задължения за разкриване на информация или неизпълнение на други задължения, предвидени в действащото българско законодателство.
“Парк” АДСИЦ има информационно-представителна страница на Дружеството в Интернет – www.park.bg с изчерпателна и разбираема информация за дейността на Дружеството, която се поддържа и обновява своевременно.
Гаранция за прозрачността в управлението на Дружеството е и независимият финансов одит на Годишния финансов отчет за 2014 година, осъществен от регистрирания одитор „Баланс М” ЕООД.
Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството съхранява всички протоколи от заседания на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите; Това са подробни протоколи за дневния ред, за направените предложения, за дискусиите, за проведените гласувания и за приетите решения. Протоколите от заседания на Общото събрание, както и някои от протоколите от заседания на Съвета на директорите (в случаите, когато това изрично е посочено в закона), се изпращат в срок на Комисията за финансов надзор и на “Българска Фондова Борса – София” АД (както и на други органи/лица, когато това е предвидено в закона). Всеки акционер има право да се запознае със съдържанието на протокола от проведено заседание на Общото събрание, като има право и да получи копие от него (от Заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор).
Действията на Съвета на директорите на дружеството през отчетната 2014 година са били изцяло в съответствие със стандартите за добро корпоративно управление, заложени в Програмата:
Действията на Съвета на директорите бяха напълно обосновани, добросъвестни, извършени са с грижата на добър търговец и са в интерес на дружеството и неговите акционери.
Съветът на директорите осигуряваше спазването на приложимото право и отчиташе интересите на лицата, заинтересовани от управлението, преди всичко акционерите на дружеството и инвеститорите.
Основните характеристики на прилаганите от Дружеството в
процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове
Съветът на директорите осигури използването на прецизни системи за финансово-счетоводна дейност на дружеството, включително независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол, в частност системи за контрол на риска, за финансов контрол и за контрол за спазването на закона.
Финансовата информация се изготвя, одитира и разкрива съгласно най-добрите стандарти за счетоводна отчетност. Годишният отчет се проверява и заверява от независим одитор, за да се обезпечи външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите отчети.
Съветът на директорите контролираше процеса на разкриване на информация съгласно закона.
7.3. Преоценка на Програмата
Към настоящият момент, Съветът на директорите счита, че приетата от него Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление е била ефективна.
Информация за настъпили промени през отчетния период в основните
принципи за управление на дружеството
През отчетната 2014 г. няма промяна в основните принципи на управление на дружеството.
7.4. Приемане на Националния кодекс за корпоративно управление
Във връзка с приемането на Националния кодекс за корпоративно управление (“Кодекса”), Съвета на директорите на “Парк” АДСИЦ на свое заседание, прие решение за приемане, придържане и спазване на принципите и добрите практики, въведени с Кодекса, съответстващи на международно приетите и прилагани принципи за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (2004): отговорност и независимост на корпоративните ръководства, защита на правата на акционерите, равнопоставеност на миноритарните и чуждестранните акционери, разкриване на информация и зачитане на заинтересованите лица.
VIII. Информация съгласно Приложене 10 от Наредба 2/17 септември 2003 г. За проспектите при пулично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
-
Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.
Към 31 декември 2014 г. Инвестиционните имоти на дружеството са:
-
недвижим имот в с. Юнец, общ. Долни Чифлик, обл. Варна – УПИ с площ от 25 381 кв.
-
урегулиран поземлен имот в гр. София, кв. Малинова долина с площ от 9 дка.
-
урегулиран поземлен имот в гр. София, кв. Горубляне, бул. Цариградско шосе с площ от 4 275 кв.м.
-
Дружеството има сключен договор за отдаване под наем на урегулиран поземлен имот в гр. София, кв. Горубляне, бул. Цариградско шосе с площ от 4 275 кв.м.
През 2014г., дружеството няма извършена продажба на инвестиционен имот.
8.1 Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.
Парк АДСИЦ няма реализирани приходи на външни пазари. Няма закупувани стоки и материали. Дружеството няма зависимост от продавачи или купувачи с дял над 10 на 100 от разходите или приходите.
-
Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.
През 2014 година Дружеството не е сключвало големи сделки и такива от съществено значение.
-
Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.
През отчетния период Парк АДСИЦ няма сключени сделки със свързани лица.
-
Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.
Няма такива събития и показатели с необичаен за емитента характер.
-
Информация за сделки, водени извън балансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.
Дружеството няма сделки водени извънбалансово.
-
Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.
Дружеството няма дялови участия и инвестиции в дялови ценни книжа.
-
Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.
Дружеството има Сключен договор за заем.
-
Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.
Няма информация за предоставяне на гаранции, в това число на свързани лица
-
Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.
Не е извършвана нова емисия ценни книжа през отчетния период.
-
Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.
Дружеството няма публикувани прогнозни финансови резултати отразени във финансовия отчет.
-
Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.
Дружеството обслужва задълженията си.
-
Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.
Съгласно раздел IV.
-
Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.
През отчетния период няма настъпили промени в основните принцип на управление.
-
Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.
Финансовите отчети са изготвени в съответствие с Международно признатите стандарти за финансово отчитане.
-
Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.
Не са настъпили промени в управителните и надзорни органи през изтеклата финансова година.
-
Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:
а) получени суми и непарични възнаграждения;
б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.
През отчетния период дружеството не е изплащало възнаграждения
-
За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.
Име Брой притежавани акции % от гласовете в ОС
Георги Стефанов Пулев
|
1116
|
0.0114
|
Не са предоставяни опции на никого от членовете на Съвета на директорите.
-
Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.
Не са известни подобен вид договорености.
-
Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.
От учредяването си до настоящия момент “Парк” АДСИЦ не е страна и не е било страна по съдебни, арбитражни или административни производства (включително производства от горепосочения характер, които са висящи или които биха могли да бъдат образувани).
IX.Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.
Директор за връзки с инвеститорите на “Парк” АДСИЦ, е Иван Георгиев Чанев.
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. “Шейново” № 7.
Телефон за контакт: (02) 421 40 49;
ivan@prk.bg
X. Промени в цената на акциите на дружеството
10.1. Акции и пазарна капитализация
През 2014 г. акциите на Дружеството се търгуваха на неофициален пазар на БФБ – София. Най-ниска цена на акциите за последната една година е била 0.250 лв., максималната цена е била 0.382 лева, последната цена на сделка за годината към 30.12.2014 г., е 0.350 лева за акция.
Към 31 декември 2014 г. пазарната капитализация възлиза на 3 402 093 лв.
През пода на Българска фондова борса за годината са прехвърлени 1 797 842 бр. акции на дружеството. Най-големият обем прехвърлени ценни книжа 1 044 961 бр. е в диапазона 0.360 – 0.382 лв. за акция.
XI. Анализ и разяснение на информацията по Приложение № 11 от Наредба № 2
11.1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.
Основният капитал на “Парк” АДСИЦ е в размер на 9 720 266 лева, разпределен в 9 720 266 броя обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев. Емитираните от дружеството акции са от един клас и всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на дружеството,право на дивидент и ликвидационен дял.
Акции на дружеството се търгуват на неофициален пазар на “Българска фондова борса – София” АД. Няма ценни книжа, емитирани от дружеството, които да не са допуснати за търговия на регулиран пазар.
|
11.2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.
Не са предвидени ограничения или условия за прехвърлянето на акциите на дружеството и съгласно чл. 20 от Устава не могат да бъдат създавани такива. Акциите се прехвърлят свободно при спазване на разпоредбите на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.
|
11.3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.
Върху “Парк” АДСИЦ не се упражнява контрол от страна на акционери по смисъла на ЗППЦК. Акционери, притежаващи над 5 % от гласовете в Общото събрание към 31.12.2014г., са:
Акционер Брой притежавани акции % от гласовете в ОС
“Bucner Eterprises Limited”
|
2 333 157
|
24.00
|
“Алфа финанс холдинг” АД
|
1 800 000
|
18.52
|
Dickens Oghenerruemu Sanomi
|
1 044 961
|
10.75
|
„Универсален Пенсионен Фонд Доверие” АД
|
680 315
|
7.00
|
„Професионален Пенсионен Фонд Доверие” АД
|
660 000
|
6.79
|
„Доброволен Пенсионен Фонд Доверие” АД
|
595 912
|
6.13
|
На Дружеството не са известни договорености, действието, на които може на някоя следваща дата да доведе до промяна в притежавания дял акции от настоящи акционери.
|
11.4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.
Върху дружеството не се упражнява контрол от страна на акционери. Няма акционери със специални контролни права.
|
11.5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.
Не е налице подобно обстоятелство.
|
11.6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.
Не е налице подобно обстоятелство.
|
11.7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
На дружеството не са известни подобни споразумения.
|
11.8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.
Разпоредбата на чл. 37, ал. 2, във вр. чл. 31, ал. 1, т. 4 от Устава предвижда по – голямо от законоустановеното мнозинство за избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите. Съгласно чл. 230 от Търговския закон за избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите е достатъчно обикновено мнозинство от представените акции, а уставът на дружеството изисква мнозинство от ¾ от представените акции.
Разпоредбата на чл. 37, ал. 2, във вр. чл. 31, ал. 1, т. 1 от Устава предвижда мнозинство от ¾ от представените акции за извършване на изменения и допълнения в устава, което е по-голямо от установеното мнозинство в чл. 230 от Търговския закон.
Измененията и допълненията в устава на “Парк” АДСИЦ се извършват след одобрение от КФН.
|
11.9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.
Съгласно чл. 42 – 43 от Устава на “Парк” АДСИЦ Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и този устав са от изключителната компетентност на Общото събрание.
Съветът на директорите на Дружеството взема решения относно:
1. покупка и продажба на недвижими имоти;
2. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества, и с банката – депозитар;
3. контролиране изпълнението на договорите по т. 2;
4. оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
5. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
6. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти;
7. инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;
8. незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
9. назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите;
10. откриване на клонове и представителства;
11. други въпроси от неговата компетентност съгласно устава.
Доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите на Дружеството има право да взема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 236, ал. 3 от Търговския закон.
|
11.10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие,
изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при
осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях,
освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини
сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се
прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по
силата на закона.
Не е налице подобно обстоятелство.
|
11.11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или
служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.
Не са налице подобни споразумения.
|
Дружеството счита, че не са необходими допълнителни анализи и разяснения по представената информация.
Към датата на изготвяне на годишния доклад за дейността на дружеството не са настъпили важни и значителни събития, които биха повлияли на информацията представена в отчета.
За Съвета на директорите на “Парк” АДСИЦ:
_________________
Мартин Воев,
изпълнителен директор
Отчет за финансовото състояние
Активи
|
Пояснение
|
31 декември
|
31 декември
|
|
|
2014
|
2013
|
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Нетекущи активи
|
|
|
|
Инвестиционни имоти
|
5
|
8 919
|
8 919
|
Нетекущи активи
|
|
8 919
|
8 919
|
|
|
|
|
Текущи активи
|
|
|
|
Търговски и други вземания
|
6
|
47
|
246
|
Пари и парични еквиваленти
|
7
|
17
|
11
|
Текущи активи
|
|
64
|
257
|
|
|
|
|
Общо активи
|
|
8 983
|
9176
|
Собствен капитал и пасиви
|
|
|
|
Собствен капитал
|
|
|
|
Акционерен капитал
|
8.1
|
9 720
|
9 720
|
Премиен резерв
|
8.2
|
545
|
545
|
Неразпределена печалба/(Натрупана загуба)
|
|
(2 062)
|
(1 955)
|
Общо собствен капитал
|
|
8 203
|
8 310
|
|
|
|
|
Пасиви
|
|
|
|
Текущи пасиви
|
|
|
|
Получени заеми
|
10
|
646
|
674
|
Пенсионни и други задължения към персонала
|
9.2
|
7
|
4
|
Търговски и други задължения
|
11
|
127
|
188
|
Текущи пасиви
|
|
780
|
866
|
|
|
|
|
Общо пасиви
|
|
780
|
866
|
|
|
|
|
Общо собствен капитал и пасиви
|
|
8 983
|
9 176
|
Съставил: ____________________
/Ани Георгиева/
|
Изпълнителен директор:______
/Мартин Воев/
|
Дата: 12.03.2015 г.
|
|
Заверил съгласно одиторски доклад от дата 31.03.2015 г.:
|
/д-р Мариана Михайлова/
|
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември
|
Пояснение
|
2014
|
2013
|
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Приходи от продажби
|
12
|
60
|
89
|
Други приходи
|
|
10
|
15
|
|
|
|
|
Разходи за външни услуги
|
13
|
(70)
|
(310)
|
Разходи за персонала
|
9.1
|
(9)
|
(11)
|
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти
|
5
|
0
|
(2 009)
|
Други разходи
|
|
0
|
(4)
|
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност
|
|
(9)
|
(2 230)
|
|
|
|
|
Финансови разходи
|
14
|
(98)
|
(148)
|
Печалба/(Загуба) преди данъци
|
|
(107)
|
(2 378)
|
|
|
|
|
Разходи за данъци върху дохода
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Загуба за годината
|
|
(107)
|
(2 378)
|
|
|
|
|
Друг всеобхватен доход
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Общо всеобхватен доход за годината
|
|
(107)
|
(2 378)
|
|
|
|
|
Основен доход/(загуба) на акция:
|
|
|
|
|
|
|
|
Доход/(загуба)
|
16
|
()
|
(0.24)
|
|
|
|
|
Съставил: ____________________
/Ани Георгиева/
|
Изпълнителен директор:______
/Мартин Воев/
|
Дата: 12.03.2015 г.
|
|
Заверил съгласно одиторски доклад от дата 31.03.2015 г.:
|
/д-р Мариана Михайлова/
|
Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември
Всички суми са представени в ‘000 лв.
|
Акционерен капитал
|
Премиен резерв
|
Неразпределена печалба/
(Натрупана загуба)
|
Общо собствен капитал
|
|
|
|
|
|
Салдо към 1 януари 2014 г.
|
9 720
|
545
|
(1955)
|
8 310
|
|
|
|
|
|
Печалба/ (Загуба) за годината
|
-
|
-
|
(107)
|
(107)
|
|
|
|
|
|
Друг всеобхватен доход
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Общо всеобхватен доход за годината
|
-
|
-
|
(107)
|
(107)
|
|
|
|
|
|
Салдо към 31 декември 2014 г.
|
9 720
|
545
|
(2062)
|
8 203
|
Всички суми са представени в ‘000 лв.
|
Акционерен капитал
|
Премиен резерв
|
Неразпределена печалба/
(Натрупана загуба)
|
Общо собствен капитал
|
|
|
|
|
|
Салдо към 1 януари 2013 г.
|
9720
|
545
|
423
|
10 688
|
|
|
|
|
|
Печалба/ (Загуба) за годината
|
-
|
-
|
(2378)
|
(2378)
|
|
|
|
|
|
Друг всеобхватен доход
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Общо всеобхватен доход за годината
|
-
|
-
|
(2378)
|
(2378)
|
|
|
|
|
|
Салдо към 31 декември 2013 г. (преизчислено)
|
9720
|
545
|
(1955)
|
8 310
|
Съставил: ____________________
/Ани Георгиева/
|
Изпълнителен директор:______
/Мартин Воев/
|
Дата: 12.03.2015 г.
|
|
Заверил съгласно одиторски доклад от дата 31.03.2015 г.:
|
/д-р Мариана Михайлова/
|
|
Пояснение
|
2014
|
2013
|
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Оперативна дейност
|
|
|
|
Постъпления от клиенти
|
|
89
|
435
|
Плащания към доставчици
|
|
(25)
|
(48)
|
Плащания/постъпления по ЗДДС
|
|
107
|
84
|
Плащания към персонал и осигурителни институции
|
|
(5)
|
(12)
|
Други постъпления/плащания нетно
|
|
(40)
|
11
|
Нетен паричен поток от оперативна дейност
|
|
126
|
470
|
|
|
|
|
Финансова дейност
|
|
|
|
Плащания по получени заеми
|
|
(100)
|
(73)
|
Плащания на лихви
|
|
(20)
|
(391)
|
Нетен паричен поток от финансова дейност
|
|
(120)
|
(464)
|
|
|
|
|
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
|
|
6
|
6
|
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
|
|
11
|
5
|
|
|
|
|
Пари и парични еквиваленти в края на годината
|
7
|
17
|
11
| Отчет за паричните потоци
за годината, приключваща на 31 декември
Съставил: ____________________
/Ани Георгиева/
|
Изпълнителен директор: ______
/Мартин Воев/
|
Дата: 12.03.2015 г.
|
|
Заверил съгласно одиторски доклад от дата 31.03.2015 г.:
|
/д-р Мариана Михайлова/
|
Пояснения към финансовия отчет
Сподели с приятели: |
