Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ на 30 септември 2015 година

За периода не са се състояли събития с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи, които да са намерили отражение в междинния финансов резултат.

3. 
   Инвестиции на консолидирана база
   

Поради отрицателни или нулеви стойности на нетните активи е приложена 100% обезценка на Доверие Стил ООД - 2х.лв.

Поради отрицателни или нулеви стойности на нетните активи е приложена 100% обезценка на Вратица АД – 139х.лв.

През 2005 г. дружеството подписва договор за участие в инвестиционен фонд Balkan Accession Fund C.V., Холандия. Този фонд е създаден от страна на БАИФ и РАИФ в региона. Фондът инвестира набраните средства от участниците в малки и средни предприятия от Балканския регион, както и инвестиции от типа “мецанин”. Общата сума на поетите ангажименти за участие е 750 х.евро, платими при поискване, съгласно договора. Към 30.09.2015 г. останалият поет ангажимент за участие от страна на дружеството е в размер на 58 х.евро.

Към датата на финансовия отчет борсовата цена на Ексклузив пропърти АДСИЦ е 0,40 за 1 лев, до която стойност е приложена оценка.

Към датата на финансовия отчет акциите на Софарма Трейдинг АД са преоценени съгласно правилата на чл.28, ал2 от „Наредба 30/19.07.2006…….” , а иманно: като средноаритметична на най-високата цена "купува" от поръчките, които са активни към края на търговската сесия на фондовата борса за последния работен ден на съответния месец, и среднопретеглената цена на сключените със съответните ценни книжа сделки за същия ден. Цената се определя по този ред само в случай, че има сключени сделки и подадени поръчки с цена "купува". Определената по този ред справедлива стойност към 30.09.2015г. е 5,150лева за всяка акция.

Към датата на финансовия отчет борсовата цена на Софарма АД е 2,64 за 1 лев, до която стойност е приложена оценка, призната в отчета за печалбите или загубите и другия всеобхватен доход.

Към датата на финансовия отчет цената на обратно изкупуване е 153,62 лв. за един дял, до която стойност е приложена оценка, призната в отчета за печалбите или загубите и другия всеобхватен доход.

За останалите инвестиции след преглед от страна на ръководствата на отделните дружества е преценено, че не са налице условия за обезценка.



Финансови активи, държани до настъпване на падеж

	30.09.2015	30.09.2014		31.12.2014
	BGN '000	BGN '000		BGN ‘000
ДЦК	5,235	4,734		4,669

В статията са отразени следните финансови активи:

- ДЦК емисия BG 2040099223/01.07.1999 год. с падеж 01.01.2019 год. с номинал 132 х.евро. Балансовата стойност на актива е 259 х.лева

- ДЦК емисия BG 2030013119/23.01.2013 год. с падеж 23.01.2018 год. с номинал 650 х.лева. Балансовата стойност на актива е 686 х.лева

- ДЦК емисия BG 2040110210/17.02.2010 год. с падеж 17.02.2017 год. с номинал 390 х.лева. Балансовата стойност на актива е 439 х.лева

- ДЦК емисия BG 2040007218/10.01.2007 год. с падеж 10.01.2017 год. с номинал 250 х.лева. Балансовата стойност на актива е 269 х.лева.

- ДЦК емисия BG 2040006210/04.01.2006 год. с падеж 04.01.2016 год. с номинал 250 х.лева. Балансовата стойност на актива е 262 х.лева

- ДЦК емисия BG 2040008216/ 16.01.2008 год. с падеж 16.01.2018 год. с номинал 1 000 х.лева. Балансовата стойност на актива е 1 112 х.лева;

- ДЦК емисия BG 2040009214/28.01.2009 г. с падеж 28.01.2019 г. с номинал 890 х.лева. Балансовата стойност на актива е 1 013х.лв.

- ДЦК емисия BG 2040110210/17.02.2010 год. с падеж 17.02.2017 год. с номинал 528 х.лева. Балансовата стойност на актива е 580 х.лева;

- ДЦК емисия BG 2040008216/ 16.01.2008 год. с падеж 16.01.2018 год. с номинал 294 х.лева. Балансовата стойност на актива е 340 х.лева;

- ДЦК емисия BG 2040006210/04.01.2003 год. с падеж 04.01.2016 год. с номинал 280 х.лева. Балансовата стойност на актива е 275 х.лева;