Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ на 30 септември 2015 година

Компенсаторните записи са оценени и представени в отчета за финансовото състояние по борсова цена към 30.09.2015 г.: 0,404 лв. за 1 лв. номинал. Отчетените приходи от преоценка са включени в отчета за всеобхватния доход в “други доходи / (загуби) от дейността”.

• 
  2 331 835 броя акции от капитала на “Компания за инженеринг и развитие”АД за 2,290 х.лв.;
  
• 
  210 958 броя акции от капитала на “Райфайзен ликвидност България” АД за 313х.лв;
  
• 
  200 500 броя от “Софарма трейдинг” АД за 1 026х.лв.;
  
• 
  8 121 броя от “Софарма “ АД за 31х.лв.
  

	30.09.2015		30.09.2014		31.12.2014
	BGN '000		BGN '000		BGN '000
Инвестиционни имоти	14,892		15,714		15,671

• 
  Ателиета в жилищна сграда, гр.Пловдив – 73 х.лв (31.12.2014г- 73х.лв ) и 69х.лв. (31.12.2014 – 69лв), магазини гр. Пловдив – 75х.лв. (31.12.2014г- 75х.лв) и 47х.лв. (31.12.2014г- 47 х.лв)
  
• 
  Офис с обща ЗП 485,60кв.м, находящ се на адрес 1504, София, бул. “Княз Дондуков” № 82 – 771х.лв.
  
• 
  част от сграда на поликлиника в гр.В.Търново, придобита с цел отдаване под наем на ДКЦ 1 В.Търново с балансова стойност 67 х.лв
  
• 
  складови помещения, административна сграда, както и незастроени терени за паркоместа, собственост на Хидроизомат АД, които са прекласифицирани като инвестиционни имоти на обща стойност 399 хил.лв. (31.12.2014 г. – 947 х.лв.);
  
• 
  урегулиран парцел в гр. Добрич на стойност 273 х.лв., собственост на “Доверие Капитал” АД. (за 31.12.2014 г.: 273 х.лв.).
  
• 
  два етажа в административна сграда, находяща се на територията на гр.София, ул.”Искърско шосе” 14 за 922 х.лв.
  
• 
  земеделска земя в община “Братя Даскалови” за 43 х.лв.
  
• 
  земя и сграда на ул. „Капитан Евстати Винаров” 10, на стойност 2049 х. лв. ( в т.ч. земя 374 х. лв.). Площта на земята е 1864 м², застроената площ на сградата е 3470м² . Същата е отдадена почти изцяло под наем за офиси и ресторант,
  
• 
  земя и сгради в к.к Камчия на стойност 836 х. лв( в т.ч. земя 791х. лв.). Площта на земята е 9933 м²,
  
• 
  земя и сгради в местност „Текето” с.Николово, на стойност 520 х. лв. ( в т.ч. земя 91 х. лв.). Площта на земята е 3308 м², застроената площ на сградата е 297 м²
  
• 
  земя и сгради в к.к „Златни пясъци” на стойност 154 х. лв. ( в т.ч. земя 102 х. лв.). Площта на земята е 1000 м²
  
• 
  част от приземен етаж на административната сграда за барче и магазин съответно стойността им е 45 х.лв и 34 х.лв.
  
• 
  два офиса в сградата на строителната лаборатория на стойност 24 хил. и 6 хил. лв.
  
• 
  Земи/УПИ – пет самостоятелни парцела с обща квадратура 63,801 кв.м. площ на стойност 4,211 х.лв., находящи се в гр. Пловдив ул. Васил Левски №144;
  
• 
  Сгради с обща квадратура 6,431 кв.м. площ на стойност 1,136 х.лв., находящи се в гр. Пловдив ул. Васил Левски №144 ( подробно описание на последните две позиции може да се прочете в публичния отчет на Марицатекс АД към 30.09.2015г.;
  
• 
  През 2014г. , в резултат от взето решение от Общото събрание на акционерите на Марицатекс АД, проведено на 30.05.2014 г., са отписани сгради с балансова стойност 3,641 х.лв. Същите са в процес на разрушаване.
  
• 
  През текущия период са отписани след продажба инвестиционни имоти с балансова стойност403 хил.лв., в т.ч. земи – 331х.лв. и сгради - 72 х.лв.
  
• 
  жилищни апартаменти - 2 броя, гаражи – 1 брой в гр.Панагюрище на обща стойност 53 х.лв.
  
• 
  На 14.02.2013 год. беше подписано Рамково споразумение между „Биляна-трико” АД от една страна, Норман Хънтър, „Биляна Нитуеър” ЕООД представлявано от Христина Стамова и „Биляна Трейдинг” АД представлявано от Христина Стамова от друга страна за следното:
  

• 
  Биляна Нитуеър ЕООД наема поземлен имот с идентификатор 56126.600.282 заедно със сгради с идентификатори 56126.600.282.1 и 56126.600.282.2 поземления имот и сградите през отчетния период са класифицирани като инвестиционни имоти на стойност 2,989х.лв.
  
• 
  Месечната наемна цена на инвестиционните имоти е 12000,00 евро без ДДС.
  
• 
  С договор от 01.02.2015г. Доверие Енергетика АД отдава под наем на Вратица Враца АД парова централа с площ 619кв.м и балансова стойност 96х.лв.
  

6. 
   Ликвидност и капиталови ресурси
   
   1. 
      За последните три години основните използвани и потенциални вътрешни източници на ликвидност в икономическата група са:
      

• 
  Реализираните печалби от дружествата, формиращи положително изменение на паричните потоци;
  

• 
  предоставяне на кредити на дъщерни дружества и приемане на депозити от тях, което дава възможност за опериране с временно свободните парични средства в групата и по-ефективното им използване. Има одобрени вътрешни правила за кредитиране в икономическата група, приравнени до банковите, включително и в частта на определяните разходи по обслужването им. Лихвените проценти се определят в съответствие с пазарните нива на банковите институции и към датата на този отчет средно са в размер на 8 процента. Сроковете обичайно са обвързани с матуритетите по задълженията на компанията - майка. Средствата са предназначени да допълват оборотните средства на дружествата. Кредитите са обезпечени минимум 120%.
  

2. 
   Външни източници на финансиране и използвани финансови инструменти:
   

• 
  Заеми от свързани лица
  

• 
  задължение по заеми от Софарма АД при следните условия:
  

- задължения по получени кредити от Калиман РТ АД

• 
  задължение по кредит от Телекомплект АД
  

• 
  банкови кредити