-
Капиталови ресурси
АКТИВИ
|
|
|
|
Нетекущи активи
|
|
|
|
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
|
95,246
|
97,005
|
96,623
|
Инвестиционни имоти
|
14,827
|
14,864
|
14,827
|
Положителна репутация
|
1,160
|
1,275
|
1,160
|
Други нематериални активи
|
867
|
352
|
726
|
Инвестиции в асоциирани и други предприятия
|
18,456
|
11,966
|
12,037
|
Финансови активи, държани до настъпване на падеж
|
5,104
|
4,887
|
5,752
|
Търговски и други вземания
|
1,509
|
1,201
|
1,259
|
Предплащания
|
2
|
|
3
|
Активи по отсрочени данъци
|
464
|
159
|
464
|
|
137,635
|
131,709
|
132,851
|
|
|
|
|
Текущи активи
|
|
|
|
Материални запаси
|
29,569
|
31,479
|
25,749
|
Търговски вземания
|
11,190
|
11,125
|
9,209
|
Предплащания
|
660
|
572
|
516
|
Финансови активи
|
4,797
|
3,442
|
3,983
|
Парични средства и парични еквиваленти
|
4,810
|
6,435
|
4,501
|
|
51,026
|
53,053
|
43,958
|
|
|
|
|
Общо активи
|
188,661
|
184,762
|
176,809
|
|
|
|
|
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
|
|
|
|
Капитал, отнасящ се до притежателите на собствен капитал на предприятието майка
|
|
|
|
Акционерен капитал
|
18,736
|
18,736
|
18,736
|
Резерви
|
49,597
|
58,406
|
54,031
|
Натрупана печалба/(загуба)
|
5,979
|
(7,879)
|
230
|
|
74,312
|
69,263
|
72,997
|
|
|
|
|
Неконтролиращи участия
|
26,904
|
27,160
|
27,918
|
|
|
|
|
Общо собствен капитал
|
101,216
|
96,423
|
100,915
|
|
|
|
|
Застрахователни резерви
|
7,408
|
6,625
|
4,501
|
|
|
|
|
Нетекущи пасиви
|
|
|
|
Лихвени заеми
|
29,162
|
31,833
|
26,915
|
Търговски и други задължения
|
813
|
241
|
276
|
Провизии за доходи на наети лица
|
424
|
354
|
433
|
Приходи за бъдещи периоди
|
54
|
13
|
61
|
|
30,453
|
32,441
|
27,685
|
Текущи пасиви
|
|
|
|
Търговски и други задължения
|
26,339
|
26,183
|
22,477
|
Лихвени заеми
|
22,733
|
22,210
|
20,705
|
Провизии
|
155
|
150
|
165
|
Отсрочени приходи
|
357
|
730
|
361
|
|
49,584
|
49,273
|
43,708
|
|
|
|
|
Общо пасиви
|
80,037
|
81,714
|
71,393
|
|
|
|
|
Общо капитал и пасиви
|
188,661
|
184,762
|
176,809
|
Имоти, машини, съоражения и оборудване
|
Земи
|
Сгради
|
Машини и съоръжения
|
Транспортни средства
|
Стопански инвентар
|
В процес на извършване
|
Други, в т.ч. биологични активи
|
Общо
|
|
31.03. 2017
|
31.12. 2016
|
31.03. 2017
|
31.12. 2016
|
31.03. 2017
|
31.12. 2016
|
31.03. 2017
|
31.12. 2016
|
31.03. 2017
|
31.12. 2016
|
31.03. 2017
|
31.12. 2016
|
31.03. 2017
|
31.12. 2016
|
31.03. 2017
|
31.12. 2016
|
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
Отчетна стойност
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо на 1 януари
|
35,752
|
34,774
|
47,183
|
49,694
|
40,469
|
41,044
|
2,893
|
3,215
|
11,265
|
11,063
|
316
|
98
|
4,361
|
2,057
|
142,239
|
141,945
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придобити
|
2,501
|
13
|
5,733
|
102
|
341
|
1,164
|
|
282
|
42
|
396
|
240
|
1,408
|
13
|
70
|
8,870
|
3,435
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трансфер между сметки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Преоценка
|
|
993
|
|
(2,403)
|
|
(315)
|
|
111
|
|
3
|
|
|
|
2,262
|
|
651
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отписани
|
(2,347)
|
(28)
|
(5,376)
|
(210)
|
(1,199)
|
(1,424))
|
(121)
|
(715)
|
(596)
|
(197)
|
(372)
|
(1,190)
|
(87)
|
(28)
|
(10,098)
|
(3,792)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо на 31 март/декември
сс
|
35,906
|
35,752
|
47,540
|
47,183
|
39,611
|
40,469
|
2,772
|
2,893
|
10,711
|
11,265
|
184
|
316
|
4,287
|
4,361
|
141,011
|
142,239
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Натрупана амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо на 1 януари
|
0
|
0
|
11,587
|
11,029
|
22,194
|
21,487
|
1,469
|
1,787
|
9,455
|
9,073
|
0
|
0
|
911
|
843
|
45,616
|
44,219
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начислена амортизация за годината
|
|
|
299
|
1,137
|
612
|
2,260
|
79
|
372
|
126
|
563
|
|
|
38
|
135
|
1,154
|
4,467
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отписана амортизация
|
|
|
(5)
|
(175)
|
(490)
|
(1,143)
|
(72)
|
(662)
|
(378)
|
(174)
|
|
|
(60)
|
(12)
|
(1,005)
|
(2,166)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Преоценка
|
|
|
|
(404)
|
|
(410)
|
|
(28)
|
|
(7)
|
|
|
|
(55)
|
|
(904)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо на 31 март/декември
|
0
|
0
|
11,881
|
11,587
|
22,316
|
22,194
|
1,476
|
1,469
|
9,203
|
9,455
|
0
|
0
|
889
|
911
|
45,765
|
45,616
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Балансова стойност на 1 януари
|
35,752
|
34,744
|
35,596
|
38,665
|
18,275
|
19,557
|
1,424
|
1,428
|
1,810
|
1,990
|
316
|
98
|
3,450
|
1,214
|
96,623
|
97,726
|
Салдо на 31март/ декември
|
35,906
|
35,752
|
35,659
|
35,596
|
17,295
|
18,275
|
1,296
|
1,424
|
1,508
|
1,810
|
184
|
316
|
3,398
|
3,450
|
95,246
|
96,623
|
Инвестиции в акции и дялове
Дъщерно дружество
|
31.03.2017
|
% на
участие
|
31.03.2016
|
% на
участие
|
31.12.2016
|
% на
участие
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дъщерни в т.ч.:
|
3,406
|
|
|
|
6
|
|
Вратица АД в несъстоятелност
|
|
|
-
|
69,60
|
-
|
69,60
|
Разходи за придобиване на инвестиции
|
3,406
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Асоциирани в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
Доверие Стил ООД
|
|
|
-
|
48,00
|
-
|
48,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Други предприятия в т.ч.:
|
15,050
|
|
11,966
|
|
12,031
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mr. Bricolage
|
9
|
|
9
|
|
9
|
|
Balkan Accession Fund SV
|
756
|
0,68
|
1,127
|
0,68
|
756
|
0,68
|
Компания за инженеринг и развитие АД
|
1,885
|
5,88
|
1,741
|
5,57
|
1,884
|
5,88
|
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
|
30
|
0,42
|
13
|
0,42
|
24
|
0,42
|
Мелко интернешънъл АД
|
1
|
0,04
|
1
|
2,86
|
1
|
0,04
|
Софарма АД
|
460
|
0,09
|
319
|
0,09
|
352
|
0,09
|
Софарма Трейдинг АД
|
11,102
|
4,15
|
7,343
|
4,15
|
8,589
|
4,15
|
ДФ Елана Фонд Свободни пари
|
|
|
101
|
0,15
|
|
|
Вета Фарм АД
|
|
|
881
|
16,79
|
|
|
ДКЦ Медико АД
|
398
|
21,94
|
398
|
21,94
|
398
|
21,94
|
Биляна Трейдинг АД
|
8
|
15,00
|
8
|
15,00
|
8
|
15,00
|
МЕДИЛАБ СМДЛ
|
8
|
16,00
|
8
|
16,00
|
8
|
16,00
|
Хеброс – П АД
|
1
|
19,50
|
1
|
19,50
|
1
|
19,50
|
К-м ЗОФ Здраве -2
|
|
|
15
|
|
|
|
Брико Македония ДООЕЛ
|
391
|
100,00
|
|
|
|
|
МЦ СБТ Доверие АД
|
1
|
19,50
|
1
|
19,50
|
1
|
19,50
|
|
18,456
|
|
11,966
|
|
12,037
|
|
Групата притежава пряко и непряко участие:
-
12,84 % от капитала на Компания за инженеринг и развитие АД, Добрич, от които 2,214х.лв. за 6,96% от капитала на дружеството са представени като текущи активи ( Приложение 26)
Всички инвестиции в акции, класифицирани като финансови активи на разположение и за продажба, са представени по цена на придобиване (себестойност), намалена с отчетени обезценки.
Доверие Стил ООД
Поради отрицателни или нулеви стойности на нетните активи е приложена 100% обезценка на Доверие Стил ООД - 2х.лв.
Вратица АД в несъстоятелност
Поради отрицателни или нулеви стойности на нетните активи е приложена 100% обезценка на Вратица АД – 139х.лв.
Balkan Accession Fund C.V., Холандия
През 2005 г. дружеството подписва договор за участие в инвестиционен фонд Balkan Accession Fund C.V., Холандия. Този фонд е създаден от страна на БАИФ и РАИФ в региона. Фондът инвестира набраните средства от участниците в малки и средни предприятия от Балканския регион, както и инвестиции от типа “мецанин”. Общата сума на поетите ангажименти за участие е 750 х.евро, платими при поискване, съгласно договора. Към 31.12.2016 г. останалият поет ангажимент за участие от страна на дружеството е в размер на 58 х.евро.
През 2016 г. „Доверие-Капитал“ АД е полуло сумата от 448 хил.лв. (229 хил. евро), които представляват 0,68% от постъпленията в Balkan Accession Fund C.V. по инвестиционни проекти:
-
на 15.01.2016 г. в Balkan Accession Fund C.V. е получен доход от дивидент от Bildelendei’l Hflding BV и от разпределение на постъпленията в EELF BV. Делът за Доверие-Капитал АД е 5 295,27 евро.
-
на 21.07.2016 г. са разпределени постъпления от текущи приходи от портфeйлни дружества, свързани с дивиденти, приключили проекти и частично върнат основен капитал, делът за Доверие-Капитал АД е 77 345,02 евро.
-
На 28.10.2016 г. по сметка на Доверие-Капитал АД е постъпила сумата от 146 464,65 евро, която представлява разпределение на текущи доходи от портфейлни дружества в Balkan Accession Fund C.V., генерирани приходи от продажба на инвестиции, постъпления във връзка с изплатени заеми и др.
Справедлива стойност
При финансовите активи по справедлива стойност през печалбата, справедливата стойност се определя чрез условията на договорите за участие в инвестиционните фондове (Приложение 2.22.2.). Към 31 март 2017 г. не е извършена оценка до справедлива стойност на инвестицията в Balkan Accession Fund C.V. ( 2016 г.: е отчетена загуба от обезценка до справедлива стойност в размер на 371 х.лв.).
Брико Македония ДООЕЛ
На 07.04.2017 година беше подписан договор за продажба на всички дялове на „Доверие Брико“ АД в дъщерното дружество „Брико Македония” дооел на цена от 1,200 хил. евро. Плащането на цената от страна на купувача „Брико Косово“ ш.п.к. е постъпило по специална сметка на Дружеството на 21.04.2017 година. Предстои предприемането на действия за вдигане на залога върху дружествените дялове в „Брико Македония” дооел, учреден в полза на банките – кредитори на „Доверие Брико“ АД, както и последваща регистрация на сделката в Търговския регистър на Република Македония.
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
В настоящият финансов отчет е представена последваща оценка на инвестицията в “Екскслузив пропъртис” АД при борсова цена на една акция 0,76 лева или 30 х. лева за притежаваните 40 000 акции/ приложение №11/
Софарма Трейдинг АД
Към датата на финансовия отчет акциите на Софарма Трейдинг АД са преоценени съгласно правилата на чл.28, ал2 от „Наредба 30/19.07.2006…….” , а иманно: като средноаритметична на най-високата цена "купува" от поръчките, които са активни към края на търговската сесия на фондовата борса за последния работен ден на съответния месец, и среднопретеглената цена на сключените със съответните ценни книжа сделки за същия ден. Цената се определя по този ред само в случай, че има сключени сделки и подадени поръчки с цена "купува". Определената по този ред справедлива стойност към 31.03.2017г. е 8,13 лева за всяка акция.
Софарма АД
Към датата на финансовия отчет борсовата цена на Софарма АД е 3,910 за 1 лев, до която стойност е приложена оценка, призната в отчета за печалбите или загубите и другия всеобхватен доход.
Финансови активи, държани до настъпване на падеж
|
31.03.2017
|
|
31.03.2016
|
|
31.12.2016
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
|
ДЦК
|
5,104
|
|
4,887
|
|
5,752
|
В статията са отразени следните финансови активи:
- ДЦК емисия BG 2040099223/01.07.1999 год. с падеж 01.01.2019 год. с номинал 76 х.евро. Балансовата стойност на актива е 141 х.лева
- ДЦК емисия BG 2030013119/23.01.2013 год. с падеж 23.01.2018 год. с номинал 650 х.лева. Балансовата стойност на актива е 660 х.лева
- ДЦК емисия BG 2040008216/ 16.01.2008 год. с падеж 16.01.2018 год. с номинал 1 000 х.лева. Балансовата стойност на актива е 1 030х.лева;
- ДЦК емисия BG 2040009214/28.01.2009 г. с падеж 28.01.2019 г. с номинал 890 х.лева. Балансовата стойност на актива е 952 х.лв.
- ДЦК емисия BG 2040010212/13.01.2010 г. с падеж 13.07.2020 г. с номинал 250 х.лева. Балансовата стойност на актива е 286х.лв.
- ДЦК емисия BG 2030115112/04.02.2015 г. с падеж 04.02.2020 г. с номинал 250 х.лева. Балансовата стойност на актива е 259х.лв.
- ДЦК емисия BG 2030014117/04.02.2015 г. с падеж 22.01.2019 г. с номинал 550 х.лева. Балансовата стойност на актива е 572х.лв.
- ДЦК емисия BG 2040008216/ 16.01.2008 год. с падеж 16.01.2018 год. с номинал 294 х.лева. Балансовата стойност на актива е 305 х.лева;
- ДЦК емисия BG 2030115112/04.02.2015 год. с падеж 04.02.2020 год. с номинал 250 х.лева. Балансовата стойност на актива е 258 х.лева;
- ДЦК емисия BG 2040015211/14.01.2015 год. с падеж 14.07.2025 год. с номинал 100 х.лева. Балансовата стойност на актива е 111 х.лева;
- ДЦК емисия BG 2040017217/25.01.2017 год. с падеж 25.07.2027 год. с номинал 520 х.лева. Балансовата стойност на актива е 530 х.лева;
Финансови активи, държани за търгуване
|
31.03.2017
|
|
31.03.2016
|
|
31.12.2016
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
|
Финансови активи държани за търгуване в т.ч.
|
|
|
|
|
| |
1,246
|
|
|
|
444
| |
26
|
|
47
|
|
30
| |
3,525
|
|
3,395
|
|
3,509
|
Общо
|
4,797
|
|
3,442
|
|
3,983
|
Сподели с приятели: |