Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ на 31 март 2017 година

Информация за участието на членовете на НС и УС в търговски дружества

Софийски градски съд - 1985 - 1986 година;

в Българско Национално Радио - от 1986г. до август 1992г.;

през 1989 година - първата частна фирма “ДАРИК”;

през 1992 година основава ДАРИК РАДИО;

От 1990 година е член на Изпълнителното бюро и зам.председател на Българската Стопанска Камара;

Учредител на “Доверие - Обединен холдинг” АД;

Бизнес адрес:

гр. София, район „Оборище.”, бул. „Княз Дондуков.” № 82..

Председател на Надзорния съвет на “ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ” АД

Председател Съвета на директорите на ДАРИК АД

Председател Съвета на директорите на ДАРИК РАДИО АД

Член на Надзорния съвет на “МЕДИКА” АД

Зам.-председател на Съвета на директорите на”АЛБЕНА” АД

Председател на Съвета на директорите на “ ДАРИК ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АД

Председател на Съвета на директорите на Софарма билдингс АДСИЦ до 21.05.2015г.

Едноличен собственик на “Прайм булгар уайн” ЕООД до 04.03.2015г.

Ограничено отговорен съдружник в Биг БГ ООД, гр. София - участието е прекратено на 24.06.2010

Ограничено отговорен съдружник в “ЕЛ ДЖИ АР Консулт” ООД

Ограничено отговорен съдружник в “Българска спиртоварна – Добрич” ООД

Ограничено отговорен съдружник в “Болкан Лоджистик Сървисиз” ООД до 22.05.2014г.

Акционер до 04.03.2009г. в “Бул Маш” АД

Ограничено отговорен съдружник в “Уел към 00” ООД, правоприемник на Писмена ООД, гр. София до 26.11.2013г.

Член на УС на фондация “АТАНАС БУРОВ”

Съюз на Българските Национални Електронни Медии

Член на УС на Сдружение “Национален борд по туризъм”

Член на УС на Сдружение “Български читалищен съюз Света София”

Член на УС на Българска стопанска камара

Акционер в Офис БГ АД – прекратено участие на 11.05.2011г.

Председател на СД на Дунав АД

Управител на “Цитадела” ЕООД

Член на Надзорния съвет на “ДОВЕРИЕ БРИКО” АД*

Дарик Академия ЕООД – управител

Дарик 90 София ЕООД – управител

Дарик холдинг АД - Председател на Съвета на директорите

Прайм Броудкастинг Пойнт ЕООД – едноличен собственик на капитала

Медиамикс груп ООД – съдружжник над 50%

Рекламна агенция Дарик ( РАД) ЕООД - едноличен собственик на капитала

Дарик Скай ЕООД - едноличен собственик на капитала e Рекламна агенция Дарик ( РАД) ЕООД

През последните пет години Радосвет Крумов Радев не е:

а) осъждан за измама;

б) свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

в) официално публично инкриминиран и не са му налагани санкции от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

г) не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество-емитент;

д) не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания.

Фамилни връзки:

Радосвет Крумов Радев не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия на друг член на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.

Д.и.н. Огнян Донев е изпълнителен директор на “Софарма” АД от октомври 2000 г. Той е председател на Съвета на директорите на Софарма АД, вицепрезидент на Германо-българската индустриално-търговска камара, Председател на Управителния съвет на КРИБ, член на Управителния съвет на Еврофарм, Брюксел.

В частния сектор Огнян Донев работи от 1990 г., като в продължение на седем години защитава интересите на “Метро Кеш енд & Кери” в България при износа на български стоки за веригата магазини МЕТРО. За периода 1993-1997 г. Донев представлява големи чуждестранни купувачи на черни метали в България.

Владее немски, английски, руски и италиански.

гр. София, район „Изгрев.”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, сграда А, ет.7.

„Донев инвестмънтс холдинг” АД пряко притежава повече от 50 % от капитала на дружеството

„Телекомплект“ АД пряко притежание на повече от 20% от капитала на дружеството

„София информ“ АД пряко притежание на повече от 50% от капитала на дружеството

„Софконсулт груп“ АД пряко и непряко притежание на повече от 50% от капитала на дружеството

„Енергоинвестмънт“ АД непряко притежание на повече от 20% от капитала на дружеството

„Софпринт груп“ АД непряко притежание на повече от 50% от капитала на дружеството

„Елфарма“ АД непряко притежание на повече от 20% от капитала на дружеството

„Софарма“ АД непряко притежание на повече от 20% от капитала на дружеството

„Софарма имоти“ АД пряко и непряко притежание на повече от 20% от капитала на дружеството

„Софарма билдингс“ АД пряко и непряко притежание на повече от 20% от капитала на дружеството

Софарма Трейдинг АД непряко притежание на повече от 50% от капитала на дружеството

а) осъждан за измама;

б) свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

в) официално публично инкриминиран и не са му налагани санкции от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

г) не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество-емитент;

д) не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания.

Огнян Иванов Донев не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия на друг член на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.

гр. София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, сграда А, ет.7.

Извършвана дейност през последните пет години извън „ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД:
Участия в органите на управление на юридически лица:
Турин имоти АДСИЦ – член на Съвет на директорите, до 14.05.2015г.;

Унифарм АД – зам.-председател на Надзорен съвет, вкл. понастоящем;

„Застрахователна компания Медико-21” АД - Председател на Съвета на директорите, вкл. понастоящем;

“Доверие Капитал” АД – член на Надзорен съвет, вкл. понастоящем;

Телекомплект АД– член на Надзорен съвет, вкл. понастоящем;

Калиман РТ АД – зам.председател на Съвета на директорите, вкл. понастоящем;

Индустриален холдинг Доверие АД – председател на Съвет на директорите, вкл. понастоящем;

Биофарм инженеринг АД - член на Надзорен съвет, вкл. понастоящем;

Доверие обединен холдинг АД – член на Надзорен съвет
Пряко или непряко над 50% или /пряко и непряко/ значително участие /от 20 до 50%/ в следните дружества:
Средец АД акционер, пряко притежание на повече от 50% от капитала на дружеството

Софарма имоти АДСИЦ – акционер ,пряко притежание на повече от 20% от капитала на дружеството

Грийн Проджект Инвестмънтс ООД съдружник, пряко притежание на повече от 50% от капитала на дружеството;

ВЛС АД непряко притежание на повече от 50% от капитала на дружеството

Софарма билдингс АДСИЦ – акционер, вкл. понастоящем

Ес Си Ес Франчайз АД непряко притежание на повече от 20% от капитала

„Енергоинвестмънт“ АД непряко притежание на повече от 20% от капитала

„Електрик соурс инвестмънтс“ ЕООД непряко притежание на повече от 50% от капитала на дружеството

„Телекомплект“ АД пряко притежание на повече от 20% от капитала

„Телекомплект инвест“ АД пряко притежание на повече от 20% от капитала

а) осъждан за измама;

б) свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

в) официално публично инкриминиран и не са му налагани санкции от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

г) не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество-емитент;

д) не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания.

Венцислав Симеонов Стоев не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия на друг член на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.

Относим професионален опит:

„СОФАРМА” АД – Финансов директор (04.2006 – понастоящем)

„СОФАРМА” АД – Директор Връзки с инвеститорите (07.2002 – 04.2006)

„Инжстрой” ЕАД – Търговски пълномощник (12.1999 – 07.2002 г.)

БЗК в несъстоятелност – Финансов консултант (08.1997 – 03.1999 г.)

Банка „Моллов” – Квестор (1997 г.)

БЗПБ АД – Главен счетоводител (1995 – 1996 г.)

Банка „Софиябанк” АД – Главен счетоводител (1994 – 1995 г.)

Банка „Електроника” АД – Главен счетоводител (1991 – 1994 г.)

Бизнес адрес:

гр. София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, сграда А, ет.7.

Извършвана дейност през последните пет години извън „Доверие - Обединен Холдинг” АД:

Изпълнителен член на съвета на директорите, вкл. понастоящем, на „КАЛИМАН – РТ” АД;

Изпълнителен член на съвета на директорите, вкл. понастоящем, на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ – ДОВЕРИЕ” АД;

Изпълнителен член на съвета на директорите, вкл. понастоящем, на „ТЕЛСО” АД;

Изпълнителен член на управителния съвет, вкл. понастоящем, на „ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ” АД;

Изпълнителен директор, вкл. понастоящем, на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ;

Член на съвета на директорите, вкл. понастоящем, на „ФАРМАЛОГИСТИКА” АД;

Член на надзорния съвет до 22.05.2012 г „СОФИЯ ИНФОРМ” АД;

Член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем, на „ДУНАВ” АД;

Член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем, на „СОФПРИНТ ГРУП” АД;

Изпълнителен член на Съвета на директорите на „ПРОФИТ ИНВЕСТМЪНТ” АД до 27.05.2014г.;

Член на съвета на директорите вкл. понастоящем на „ТЕЛЕКОМПЛЕКТ ИНВЕСТ“ АД;

Член на съвета на директорите до 02.12.2010 г. На „ЕС СИ ЕС ФРАНЧАЙЗ“ АД;

Член на съвета на директорите до 06.12.2013 г. на „ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ФОНД – МЕДИКО 21“ АД

Акционер, вкл. понастоящем, в „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ;

Акционер в „ПРОФИТ ИНВЕСТМЪНТ” АД;

Член на съвета на директорите, вкл. понастоящем, на „МБАЛ Доверие” АД
През последните пет години Борис Анчев Борисов не е:

а) осъждан за измама;

б) свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

в) официално публично инкриминиран и не са му налагани санкции от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

г) не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество-емитент;

д) не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания.

Фамилни връзки:

Борис Анчев Борисов не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия на друг член на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.

Анна Иванова Павлова – член на Управителния съвет

Образование:

Образование: Завършила ВИИ "Карл Маркс", специалност "Счетоводство и контрол". Специализирала е банково дело в Българо-френския център "Марком".

Относим професионален опит:

От 1983 година последователно работи в "Минералбанк" АД, "Кристалбанк", "Туристспортбанк " АД като счетоводител, зам.главен и главен счетоводител, а от май до март 1996 година е директор на дирекция "Банкови регулатори" в ТБ "Балканбанк" АД. От януари 1997 година до този момент е главен счетоводител и началник управление "Финансово" на ОБПФ "Доверие" АД, а понастоящем "Доверие Обединен холдинг" АД. През 2000 година специализира международни счетоводни стандарти в университета Делауер. През 2001, 2002 г., и 2014г. е преминала курс на обучение в Ernst end Young и KPMG по международни счетоводни стандарти.

Бизнес адрес:

гр. София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, сграда А, ет.7.Извършвана дейност през последните пет години извън „ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД:

Медицински център ДОВЕРИЕ АД – член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем;

Хомоген АД – изпълнителен директор, вкл. понастоящем;

Марицатекс АД - член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем;

Хеброс – П АД - член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем;

Бона – 96 ООД –съдружник и управител, вкл. понастоящем;

През последните пет години Анна Иванова Павлова не е:

а) осъждана за измама;

б) свързана с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството й на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

в) официално публично инкриминирана и не са й налагани санкции от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

г) не е лишавана от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество-емитент;

д) не са й налагани принудителни административни мерки или административни наказания.

Фамилни връзки:

Анна Иванова Павлова не е съпруга или роднина по права или по съребрена линия на друг член на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.

Николай Димитров Атанасов– член на Управителния съвет

Образование:

Образование: През 1989 год. завършва магистратура в Софийски университет „Климент Охридски” – специалност “право” и обучение за НАССР – сертификат Loyd Register Quality Assurance и сертификат Bereau Veritas

Относим професионален опит:

Професионалната си кариерата си започва през 1990 г. като юрисконсулт на Софийски университет „Климент Охридски”

1992-2003г. – юрисконсулт, главен експерт и ръководител отдел в Булгарконтрола АД

От 2003г. и до момента е изпълнителен директор на Булгарконтрола АД

Бизнес адрес:

гр. София, ул. „Дунав” № 82

Извършвана дейност през последните пет години извън „ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД:

Булгарконтрола АД - член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем;

През последните пет години Николай Димитров Атанасов не е:

а) осъждана за измама;

б) свързана с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството й на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

в) официално публично инкриминирана и не са й налагани санкции от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

г) не е лишавана от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество-емитент;

д) не са й налагани принудителни административни мерки или административни наказания.

Фамилни връзки:

Николай Димитров Атанасов не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия на друг член на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.

Директор за връзки с инвеститорите
От възникване на законодателното изискване длъжността – директор за връзки с инвеститорите изпълнява Николина Величкова Попова с адрес за кореспонденция 1756 София, ул.”Лъчезал Станчев” №5, сграда „А” , ет.7, тел.02/9845629(11), e-mail:nina@doverie.bg.

3. 
   Действащо предприятие
   

С изключение на описаните по-долу констатации от проведените независими финансови одити 2016 година, потвърждаваме, че нямаме (не съществуват) планове или намерения, които да предвиждат съществено ограничаване на мащабите на дейността и/или преобразуването и в прогнозируемо бъдеще в период минимум до една година.

Констатации:

МБАЛ Доверие АД

Изразено е квалифицирано мнение поради това, че собственият капитал на дружеството за 2016 г. е отрицателна величина в размер на 723 хил.лв., като реализираната загуба за 2016 г. е 1 065 хил.лв. и загубите са достигнали 7 746 хил.лв. Текущите пасиви на дружеството превишават текущите активи с 1 473 хил.лв. Тази ситуация показва значителна несигурност която може да породи съществено съмнение относно способността на дружеството да продължи да функционира като „действащо предприятие“ и следователно то може да не е в състояние да реализира активите и да уреди пасивите в нормалния ход на неговата дейност. В предвид Бележка 32 „Управление на финансовия риск“ в частта „Управление на капиталов риск“ и оповесетаната в Бележка 35 „Събития след края на отчетния период“ процедура по увеличаване на капитала създава възможност за отразената подкрепа от страна на акционерите за продължаване на дейността на дружеството. Но не е налице приета финансова програма за балансирани приходи и разходи в съответствие с договорените взаимоотношения с НЗОК, както и приета програма за работа на свободен пазар на медицински услуги влияеща върху възможността одиторите да се убедят в преодоляването на декапитализацията на дружеството и подобряване на степента на ефективност даваща възможност за формирането на нарастваща печалба.

Марицатекс АД

Параграф за обръщане на внимание, върху следните обстоятелства оповестени в приложението към Годишния Финансов Отчет:

• 
  Съгласно Пояснителна бележка 16 „Инвестиционни имоти” е оповестено, че недвижимите имоти – земи и сгради, ще продължават да се „квалифицират” като инвестицонни имоти. В настоящия етап се изчаква стабилизиране на цените на индустриалните имоти в Пловдив и намирането на подходящи Инвеститори отностно продажбата на новообособените УПИ-та.
  
• 
  Съгласно Пояснителна бележка 15 „Имоти, машини и съоръжения” е оповестено, че за „пътища” с площ 19 035 кв. м., Ръководството ще внесе писмо с Молба за становище от Община Пловдив по въпроса за откупуването им или за замяна с равностоен имот.
  

Комарс Инженеринг ООД

Отрицателно мнение

Собственият капитал на дружеството е отрицателна величина в размер на 792 хил.лв., а пасивите превишават активите на Дружеството, като натрупаните загуби са в размер на 797 хил.лв. Текущите ликвидни активи са 281 хил.лв., а текущите пасиви – 1 073 хил.лв. Тези резултати пораждат съществена несигурност относно способността предприятието да продължи да функционира като действащо предприятие в обозримо бъдеще.

Новоселска гъмза АД

Изразено е квалифицирано мнение поради това, че материалните запаси на дружеството съдържат неправилно отчитане. Последното е счетено за съществено, но не и всеобхватно за финансовия отчет.

Към датата на годишния финансов отчет текущите активи са 291 хил. лв., а текущите задължения са 654 хил. лв. Собственият капитал е 1 062 хил. лв. при регистриран основен капитал 4 140 хил. лв. Непокритите загуби са в размер на 3 683 хил. лв.
Дунав АД

Параграф за обръщане на внимание

Дружеството отчита нетна загуба за текущия период в размер на 487 хил. лв. Налице е превишение на текущите пасиви над текущите активи с 2 514 лв., като този факт оказва негативно влияние върху ликвидността на дружеството.

ЗК Медико 21 АД

Параграф за обръщане на внимание

Формираният отрицателен технически резултат от дейността на дружеството за 2016г. в размер на 222 хил. лв.

ЗФ Здраве АД

Квалифицирано мнение

Дружеството за поредна година отчита отрицателни финансови резултати, като натрупаните загуби са в размер на 365 хил.лв., поради което собственият капитал е отрицателна величина в размер на 19 хил.лв. Текущите активи са 21 хил.лв., а текущите задължения – 48 хил.лв. Тези резултати пораждат съществена несигурност относно способностите Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие.

4. 
   Междинен консолидиран финансов отчет
   

Финансовите отчети са изготвени според действащите Закон за счетоводството и в съответствие с Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз, в следствие на Регламент ЕС1606/2002. Въз основа на това ръководството смята, че:

- междинният консолидиран отчет за печалбите и загубите и другия всеобхватния доход дава достоверна картина, във всички аспекти на същественост, относно дейността и финансовите резултати на икономическа група “Доверие Обединен холдинг” АД към 31 март 2017 г.;

- междинният консолидиран отчет за финансовото състояние, вярно отразява имущественото състояние на икономическа група “Доверие – Обединен холдинг” АД във всички аспекти на същественост на активите и пасивите към 31 март 2017 г.

- междинните консолидирани отчети за паричния поток и за промените в собствения капитал към 31 март 2017 г. са представени съгласно изискванията на действащото счетоводно законодателство и дават достоверна картина за движението на паричните потоци и за измененията в собствения капитал на икономическата група.

• 
  приложеното оповестяване е съобразено с качествените характеристики на финансовия
  

отчет във всички съществени аспекти.

5. 
   Преглед на дейността на групата към 31 март 2017г.
   

1. 
   Системитизирана финансова информация
   

Показател	Q_1 2017	2016	2015	2014
Приходи от обичайна дейност (хил.лв.)	26,889	126,861	122,795	135,547
Други доходи/загуби от дейността	2,918	661	(4,370)	5,590
Нетна печалба/загуба от дейността (хил.лв.)	1,114	6,387	(157)	720
Сума на активите (хил.лв.)	188,661	176,809	189,925	227,425
Нетни активи (хил.лв.)	74,312	72,997	70,096	80,550
Брой акции (бр.)	18,736,099	18,736,099	18,736,099	18,736,099
Текущи активи (хил.лв.)	51,026	43,958	46,186	65,634
Текущи пасиви (хил.лв.)	49,584	43,708	45,255	50,884

Каталог: download -> DOVUHL -> 14410
DOVUHL -> Регистрационен документ проспект за първично публично предлагане на акции на доверие обединен холдинг ад
DOVUHL -> Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г
DOVUHL -> Българска фондова борса софия обществеността у в е д о м л е н и е
DOVUHL -> Доклад за дейността на Доверие-Обединен Холдинг ад за периода приключващ на 30 юни 2017 година
DOVUHL -> Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ на 30 септември 2015 година
DOVUHL -> Вътрешна информация, съгласно приложение 9 към чл. 33, ал. 1 от Наредба №2
14410 -> Отчет за всеобхватния доход 1 консолидиран отчет за финансовото състояние 2

Изтегляне 2.25 Mb.

Сподели с приятели: