Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ на 31 декември 2011 година

Компенсаторните записи са оценени и представени в отчета за финансовото състояние по борсова цена към 31.12.2011 г.: 0,17 лв. за 1 лв. номинал. Отчетените загуби от преоценка са включени в отчета за всеобхватния доход в “други доходи / (загуби) от дейността”.

• 
  169 188 броя акции от капитала на “Момина Крепост” АД за 564 х.лв.( с включена последваща оценка от 107х.лв. по борсова цена към 31.12.2011г.)
  
• 
  143 065 броя акции от капитала на “Компания за инженеринг и развитие”АД за 150х.лв.
  

	31.12.2011		31.12.2010
	BGN ‘000		BGN '000
Инвестиционни имоти	18,524		16,861

• 
  Ателие в жилищна сграда, гр.Пловдив – 90 х.лв (2010г- 90х.лв )Магазини гр. Пловдив – 162х.лв. (2010г- 162 х.лв ) и 84х.лв. (2010г- 84 х.лв )
  
• 
  складовите си помещения, административната сграда, както и незастроени терени за паркоместа, собственост на Хидроизомат АД, които са прекласифицирани като инвестиционни имоти на обща стойност 1,220 хил.лв. (2010 г. – 1,220 х.лв.);
  

• 
  производствени помещения на територията на гр.Петрич за 2765,80кв.м., собственост на Биляна Трико АД, предоставени под наем на трети лица – 360 х.лв.;
  
• 
  урегулиран парцел в гр. Добрич на стойност 318 х.лв., собственост на “Доверие Капитал” АД. Направена е оценка от лицензиран оценител в следствие на което пазарната стойност е по-ниска от балансовата стойност с 11 хил. лв. които са намерили отражение в Отчета за всеобхватния доход през 2010г. и 2 х.лв. през 2011г.
  
• 
  два етажа в административна сграда, находяща се на територията на гр.София, ул.”Искърско шосе” 14 за 1774 х.лв.
  
• 
  земеделска земя в община “Братя Даскалови” за 238 х.лв.
  
• 
  земя и страда на ул. „Капитан Евстати Винаров” 10, на стойност 1115 х. лв. ( в т.ч. земя 74 х. лв.). Площта на земята е 1864 м², застроената площ на сградата е 3470м² . Същата е отдадена почти изцяло под наем за офиси и магазин,
  
• 
  земя и сгради в к.к Камчия на стойност 495 х. лв( в т.ч. земя 449х. лв.). Площта на земята е 9933 м²,
  
• 
  земя и сгради в местност „Текето”с. Николово, на стойност 227 х. лв. ( в т.ч. земя 7 х. лв.). Площта на земята е 3308 м², застроената площ на сградата е 297 м²
  
• 
  земя и сгради в к.к „Златни пясъци”. на стойност 60 х. лв. ( в т.ч. земя 55 х. лв.). Площта на земята е 1000 м²
  
• 
  земя и сграда на бензиностанция на стойност 61 х лв.( в т. ч земя 38 х.лв.) Площа на земята е 1,3 м².
  
• 
  част от приземен етаж на административната страда за барче и магазин съответно стойността им е 44 х.лв и 34 х.лв.
  
• 
  два офиса в сградата на строителната лаборатория на стойност 24 хил. и 7 хил. лв.
  
• 
  земя и сгради на бивше помощно стопанство на стойност 68 хил. лв. Площта на земята е 16 дка на стойност 19 хил. лв.
  
• 
  Земи/УПИ – пет самостоятелни парцела с обща квадратура 72,465 кв.м. площ на стойност 4,710 х.лв., находящи се в гр. Пловдив ул. Васил Левски №144;
  
• 
  Сгради с обща квадратура 44,137 кв.м. площ на стойност 4,805 х.лв., находящи се в гр. Пловдив ул. Васил Левски №144 ( подробно описание на последните две позиции може да се прочете в публичния отчет на Марицатекс АД към 31.12.2011г.);
  
• 
  2015 кв.м., представляващи част от площта на магазин Mr.Bricolage в град Ниш с балансова стойност 2,568х.лв.
  
• 
  жилищни апартаменти - 2 броя, гаражи – 3 броя в гр.Панагюрище на обща стойност 60 х.лв.
  

6. 
   Ликвидност и капиталови ресурси
   
   1. 
      За последните три години основните използвани и потенциални вътрешни източници на ликвидност в икономическата група са:
      

• 
  Реализираните печалби от дружествата, формиращи положително изменение на паричните потоци;
  

• 
  предоставяне на кредити на дъщерни дружества и приемане на депозити от тях, което дава възможност за опериране с временно свободните парични средства в групата и по-ефективното им използване. Има одобрени вътрешни правила за кредитиране в икономическата група, приравнени до банковите, включително и в частта на определяните разходи по обслужването им. Лихвените проценти се определят в съответствие с пазарните нива на банковите институции и към датата на този отчет средно са в размер на 8 процента. Сроковете обичайно са обвързани с матуритетите по задълженията на компанията - майка. Средствата са предназначени да допълват оборотните средства на дружествата. Кредитите са обезпечени минимум 120%.
  

2. 
   Външни източници на финансиране и използвани финансови инструменти:
   

• 
  Заеми от свързани лица
  

• 
  задължение по заеми от Софарма АД при следните условия:
  

• 
  задължение по заем от ЕС СИ ЕС Франчайз АД при следните условия:
  

• 
  задължение по получен кредит от Калиман РТ АД при следните условия:
  

• 
  задължение по получен кредит от Креста Консултинг АД при следните условия: