Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ на 31 декември 2011 година

2. 
   Системитизирана финансова информация
   

За периода не са се състояли събития с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи, които да са намерили отражение в междинния финансов резултат.

3. 
   Инвестиции на консолидирана база
   

От 2003 г. дружеството участва в инвестиционен фонд Global Bulgaria & Romania Growth Fund C.V., Холандия. Фондът е създаден за инвестиции в малки и средни предприятия на територията на България и Румъния, както и инвестиции от типа “мецанин”. През 2010 г. дружеството е уведомено, че максималният размер на участието на Доверие-Капитал във фонда е променено от 500 х.евро на 366 х.евро, платими при поискване, съгласно сключения договор. Към 31.12.2011 г. получената информация от фонда, че е с преустановена дейност.

През 2005 г. дружеството подписва договор за участие в инвестиционен фонд Balkan Accession Fund C.V., Холандия. Този фонд е създаден от страна на БАИФ и РАИФ в региона. Фондът инвестира набраните средства от участниците в малки и средни предприятия от Балканския регион, както и инвестиции от типа “мецанин”. Общата сума на поетите ангажименти за участие е 750 х.евро, платими при поискване, съгласно договора. Към 31.12.2011 г. останалият поет ангажимент за участие от страна на дружеството е в размер на 109 х.евро..

Към датата на финансовия отчет борсовата цена на Ексклузив пропърти АДСИЦ е 0,53 за 1 лев, до която стойност е приложена обезценка.В текущия финансов период обезценката е в размер на 7х.лв., 2010г. – 8х.лв. и 2009г. – 4 х.лв.

На 05.07.2011 г. са продадени 3000 бр. акции от СФБ Капиталов пазар на цена 2 лв./ акция.

Балансова стойност	10,500
Продажна цена	6,000
Загуба от сделката	4,500

На 27 септември 2011 г. е издадено удостоверение от нотариус в Люксембург за ликвидация на IREIH SA. Всички акции за собствеността на дружеството са анулирани. На 24 ноември 2011 г. по сметката на Доверие-Капита АД в ИНГ Банк, клон София е получен ликвидационния дял в размер на 109 595.26 евро.Ликвидационният дял надхвърля балансовата стойност на инвестицията с 37х.лв. и е изплатен към датата на съставяне на този финансов отчет.

В статията са отразени следните финансови активи:

- ДЦК емисия BG 2040099223/01.07.1999 год. с падеж 01.01.2019 год. с номинал 266 х.евро. Балансовата стойност на актива е 453 х.лева

- ДЦК емисия BG 2030007111/24.01.2007 год. с падеж 24.01.2012 год. с номинал 743 х.лева. Балансовата стойност на актива е 740 х.лева

- ДЦК емисия BG 20403032117/02.07.2003 год. с падеж 02.07.2013 год. с номинал 280 х.лева. Балансовата стойност на актива е 301 х.лева

- ДЦК емисия BG 2040003217/08.01.2003 год. с падеж 08.01.2013 год. с номинал 43 х.лева. Балансовата стойност на актива е 50 х.лева;

- ДЦК емисия BG 2030007111/24.01.2003 год. с падеж 24.01.2012 год. с номинал 100 х.лева. Балансовата стойност на актива е 100 х.лева;

- ДЦК емисия BG 2030008119/24.01.2003 год. с падеж 12.01.2015 год. с номинал 420 х.лева. Балансовата стойност на актива е 399 х.лева;

- ДЦК емисия BG 2040005212/24.01.2003 год. с падеж 12.01.2015 год. с номинал 280 х.лева. Балансовата стойност на актива е 289 х.лева;

- ДЦК емисия BG 2040006210/24.01.2003 год. с падеж 04.01.2016 год. с номинал 280 х.лева. Балансовата стойност на актива е 275 х.лева;