Доклад за дейността на "емка" ад за 2007година

Основни показатели, характеризиращи резултатите от дейността

Изтегляне 0.58 Mb.

страница	2/8
Дата	25.08.2016
Размер	0.58 Mb.
	#7265
Тип	Доклад

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.Ликвидност

1. Основни показатели, характеризиращи резултатите от дейността

Показатели	2007 г.	2006 г.
Приходи от обичайната дейност - хил. лв.	66014	56651
Печалба от основна дейност - хил. лв.	3038	3244
Нетна печалба от дейността - хил. лв.	2603	2651
Сума на активите - хил. лв.	30091	26736
Собстевн капитал - хил. лв.	17347	14816

1.1.Ликвидност

Обслужващи банки

Банка „ОББ” – клон Севлиево, ул. “Никола Генев” 15

СИТИ банк, Н.А. София - гр. София, ул. “Княгиня Мария Луиза” 5

Търговска банка “Алианц България4 – клон Севлиево, ул. “Мара Белчева” 5

Общинска банка – клон Севлиево, гр. Севлиево, ул. “Стара планина”
Кредитна експозиция и състояние на дълга към текуща дата по предоставени кредити от банки , общ размер, в т.ч. :

1.2. Кредитна експозиция
Име	заемод.	срок на погасяване	валута	сума на договора	31.12.2007
Име	заемод.	срок на погасяване	валута	сума на договора	валута	Лева
овърдрафт	банка	24.02.2009	евро	3 000 000	2727589	5334701
овърдрафт	банка	18.07.2008	евро	2 500 000	1479332	2893322

всичко в т.ч.			евро	5 500 000	4206921	8228023
краткосрочни			евро	5 500 000	4206921	8228023

инвестиционен	банка	10.08.2012	евро	1 000000	632291	1236655

всичко в т.ч.			евро	1 000000	632291	1236655
краткосрочни
дългосрочни					632291	1236655

оборотни средства	ЮЛ със стоп. цел	31.12.2008	лева	200 000		200000
всичко в т.ч.						200000
краткосрочни						200000
дългосрочни

всичко в т.ч.
краткосрочни						8428023
дългосрочни						1236655

Всички други задължения се обслужват коректно в договорените или нормативно-определените срокове.

Ликвидност и платежоспособност
№	П о к а з а т е л и	Текуща година Стойност	Предходна година Стойност
1	Материални запаси	5127	5240
2	Краткосрочни вземания	13451	10172
3	Краткосрочни финансови активи	0	0
4	Парични средства	1387	1166
5	Налични краткотрайни активи(1+2+3+4)	19965	16578
6	Краткосрочни задължения	10339	2997
7	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения	0	0
8	Текущи задължения (6+7)	10339	2997
9	Краткотрайни активи	20001	16618
10	Общ размер на активите (капитал вс.)	30091	26736
11	Парични средства в % (4/9)	0.07%	0,04%
12	Парични средства в % (4/10)	0,05%	0,04%

13	Обща ликвидност (1+2+3+4)/6 >=1,5	1,93	5.53
14	Бърза ликвидност (2+3+4)/6	1.43	3.78
15	Незабавна ликвидност (3+4)/6 >=0,2	0,13	0,39
16	Абсолютна ликвидност 4/6	0,13	0,39

През 2007 г. имаме ръст на краткосрочните вземания с 32.24% спрямо 2006 година при ръст на продажбите 16.53%, като при материалните запаси имаме снижение, което е в следствие подобряване на тяхната обръщаемост, което пък води и до освобождаване на парични оборотни средства в рамките на наличните краткотрайни активи. През 2007 година отчитаме значително увеличение на краткосрочните задължения спрямо 2006 година, вследствие на трансформирането на дългосрочни кредити в краткосрочни /овърдрафт/.

На фона на ръста на паричните средства показателите за ликвидност са подобрени спрямо предходната година при общата ликвидност и влошени при незабавната ливидност.

Ръководството поддържа свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна възможност за посрещане на задълженията си.

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз