Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

В края на месец януари 2017 г. „Български транспортен холдинг” АД представи публично уведомление за финансовото си състояние за четвърто тримесечие на 2016 г. Финансовият резултат на емитента, преди облагане с данъци, за периода на четвъртото тримесечие на 2016 г. е загуба, в размер на 8 хил. лв., при печалба, в размер на 9 хил. лв., през предходното тримесечие и загуба в размер на 32 хил. лв. през четвъртото тримесечие на 2015 г.

В края на месец февруари 2017 г. „Български транспортен холдинг” АД представи публично уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа за четвърто тримесечие на 2016 г. Финансовият резултат на консолидирана база на “Български транспортен холдинг” за периода на четвъртото тримесечие на 2016 г. е загуба, в размер на 73 хил. лв., при печалба от 233 хил. лв. през предходното тримесечие и загуба, в размер на 39 хил. лв. през четвъртото тримесечие на 2015 г.

Вероятното бъдещо развитие на предприятието

Като холдингово дружество, вероятна основна дейност на “Български транспортен холдинг” АД през следващите отчетни периоди ще бъде управление на дъщерните компании, в качеството си на изпълнителен член на Съвета на директорите в тях, както и в по–малка част търговска дейност.

Част от търговската дейност, свързана с продажба на горива и смазочни материали показва за поредна година траен тренд на спад, както в абсолютни стойности, така и по отношение на относителната й тежест в общите приходи. Тази дейност за вбъдеще няма да бъде сред приоритетните за емитента и вероятно изцяло ще отпадне като дейност. Причината за този спад е намалените продажби на горива към дъщерни компании. Така например дъщерното дружество на “Български транспортен холдинг” АД – “Странджа-автотранспорт” АД, гр. Царево, на 28.07.2016 г. сключи сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „а” от ЗППЦК представляваща отдаване за ползване и стопанисване на собствени недвижими имоти, сред които и бензиностанция в гр. Царево, която до този момент бе зареждана с горива от “Български транспортен холдинг” АД. За това действие бяха уведомени по предвидения в ЗППЦК начин Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса-София” АД и обществеността.

През 2017 г. групата на “Български транспортен холдинг” не планира съществени нови инвестиции.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

В рамките на отчетния период консолидираната група на “Български транспортен холдинг” не е реализирало мероприятия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Информация по реда на чл. 187д от Търговския закон

През отчетната 2016 г. “Бълграски транспортен холдинг” АД не е придобивало и прехвърляло собствени акции. Към датата на съставяне на годишния доклад за дейността дружеството не притежава собствени акции.

Информация по реда на чл. 247, ал. 1 от Търговския закон

През отчетната 2016 г. групата на “Български транспортен холдинг” реализира печалба преди облагане с данъци в размер на 432 хил. лв., спрямо печалба преди облагане с данъци от 161 хил. лв., отчетена през предходната година. Печалбата, която емитентът отчита за периода след облагане с данъци е 390 хил. лв., при печалба след облагане с данъци от 136 хил. лв. през 2015 г.

Общите консолидирани приходи намаляват през 2016 г. със 7.88% спрямо 2015 г. и са в размер на 4 993 хил. лв.

През 2016 г. консолидираната група отчита приходи от финансирания в размер на 44 хил. лв., които приходи във връзка с намаляване на автобусната превозна дейност намаляват 2.02 пъти спрямо 2015 г.

През отчетния период групата на “Български транспортен холдинг” отчита 3 хил. лв. финансови приходи, спрямо 29 хил. лв. през предходната 2015 г. Всички финансови приходи, реализирани през периода, представляват приходи от лихви, като в сравнение с предходната година приходите от лихви отчитат спад от 6 пъти.

През 2016 г. общите разходи на групата намаляват с 13.27% спрямо предходната 2015 г. През отчетния период дружеството реализира общо разходи в размер на 4 561 хил. лв.

През отчетния период консолидираната група отчита финансови разходи в размер на 6 хил. лв., които разходи намаляват спрямо предходната година с 14.29%, като отрицателните разлики от промяна на валутни курсове отбелязват спад от 3 пъти до 1 хил. лв., а останалите финансови разходи нарастват с 50.00% до 5 хил. лв.

През 2016 г. разходите за корпоративни данъци (данък печалба) на консолидираната група на „Български транспортен холдинг” възлизат на 42 хил. лв., спрямо 25 хил. лв.през предходния отчетен период.

През отчетната 2016 г. нетекущите активи на групата нарастват с 2.24% до 10 171 хил. лв. Балансовата стойност на имоти, съоръжения и оборудване се увеличава за периода със 2.20% до 9 881 хил. лв., като отчетната стойност на постъпилите през 2016 г. такива активи е 750 хил. лв., а на излезлите активи е 796 хил. лв. През годината върху нетекущите активи е начислена амортизация от 375 хил. лв. и е отписана такава за 634 хил. лв. Консолидираната балансовата стойност на земите се понижава за периода с 0.61% до 3 580 хил. лв., като през годината е начислена амортизация върху тези активи от 10 хил. лв., а са излезли такива активи за 12 хил. лв. Сгради и конструкции намаляват балансовата си стойност на консолидирана база през 2016 г. с 8.39% до 3 219 хил. лв., като през периода са придобити такива активи с балансова стойност 3 хил. лв. и са излезли такива активи с балансова стойност 6 хил. лв. През 2016 г. върху сгради и конструкции на консолидирана основа е начислена амортизация от 298 хил. лв. Консолидираната балансова стойност на машини и оборудване се понижава през отчетния период с 21.79% до 61 хил. лв. През годината са придобити такива активи с балансова стойност 8 хил. лв. и са излезли активи за 6 хил. лв. В рамките на годината върху машини и оборудване е начислена амортизация от 24 хил. лв. Съоръженията в консолидирания счетоводен баланс на „Български транспортен холдинг” понижават стойността си през отчетния период с 8.00% до 253 хил. лв., в резултат на начислената амортизация от 22 хил. лв. През годината транспортните средства в актива на баланса на групата се понижават с 16.98% до 44 хил. лв., като са излезли такива активи на стойност 614 хил. лв. Начислената през периода амортизация върху транспортните средства е 9 хил. лв. През отчетната година балансовата стойност на консолидирана основа на стопанския инвентар и останалите активи от групата „Имоти, съоръжения и оборудване” намалява с 12.50%. През периода са постъпили такива активи с балансова стойност 7 хил. лв. и излезли активи с балансова стойност 10 хил. лв. През 2016 г. върху тези активи е начислена амортизация от 12 хил. лв. За годината разходите за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи нарастват с 27.84% до 2 682 хил. лв.

В края на отчетния период групата притежава биологични активи с балансова стойност 4 хил. лв., като през годината тези активи намаляват с 20.00%, тъй като за същия период са излезли такива активи за 1 хил. лв.

През 2016 г. нематериалните активи в баланса на консолидираната група на „Български транспортен холдинг” намаляват 6 пъти до 1 хил. лв., като за периода са излезли такива активи за 4 хил. лв., а начислената амортизация е 3 хил. лв.

Финансовите нетекущи активи в баланса на групата остават през годината без промяна – 268 хил. лв. Тези активи представляват инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия.

Към края на отчетния период консолидираната група на „Български транспортен холдинг” има нетекущи вземяния в размер на 17 хил. лв., които вземания са възникнали през същия период.

Текущите активи в баланса на групата нарастват през 2016 г. със 7.84%, като към края на годината достигат 3 753 хил. лв. Ръстът на текущите активи за периода се дължи на нарастване на паричните средства с 43.23% до 2 813 хил. лв. Консолидираните вземания намаляват през 2016 г. с 41.94% до 742 хил. лв. Вземанията от клиенти намаляват през годината с 29.65% до 337 хил. лв. Съдебните и присъдени вземания на групата на „Български транспортен холдинг” се свиват за периода с 10.10% до 267 хил. лв. Данъците за възстановяване намаляват през 2016 г. с 94.12% до 21 хил. лв. Разходите за бъдещи периоди също се понижават за периода с 26.67% до 44 хил. лв., а останалите текущи вземания на групата намаляват с 14.12% до 73 хил. лв.

През годината текущите пасиви в консолидирания баланс на групата нарастват с 12.27% до 494 хил. лв. Към края на 2016 г. групата няма задължения към банкови институции. Задълженията към доставчици на предприятията от групата на „Бълграски транспортен холдинг” се увеличават през отчетния период с 13.24% до 77 хил. лв. Задълженията към персонала на консолидирана база се понижават през годината с 18.38% до 111 хил. лв. Задълженията към осигурителни предприятия намаляват през 2016 г. с 25.81% до 23 хил. лв. През отчетния период данъчните задължения на групата нарастват с 14.67% до 86 хил. лв. През 2016 г. приходите за бъдещи периоди на консолидирана основа нарастват 7 пъти до 21 хил. лв., а останалите нетекущи задължения се увеличават с 51.54% до 197 хил. лв.

• 
  Капиталът на дъщерното дружество “Автостарт” АД, гр. Самоков бе увеличен от 66 000 лв. на 330 000 лв., чрез издаване на 264 000 бр. поименни акции, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1.02 лв. всяка акция. 127 428 бр. акции от новата емисия бяха записани и заплатени от дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг” АД – „Родопи–автотранспорт” АД, гр. Девин. В резултат на това участието на дружества от групата на холдинга в капитала на „Автостарт” АД се увеличи от 45.36% на 47.68%. Прякото участие на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Автостарт” АД спадна от 45.36% до 9.07%. Увеличението на капитала е вписано по партидата на емитента в Търговския регистър на 26.07.2016 г.;
  
• 
  Капиталът на дъщерното дружество „Транс-юг” АД, гр. Петрич бе увеличен от 120 000 лв. на 385 564 лв., като бяха записани 132 782 бр. поименни акции, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, с номинална стойност 2 лв. и емисионна стойност 2.10 лв. всяка акция. Всички акции от новата емисия бяха записани и заплатени от дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг” АД – „Автостарт” АД, гр. Самоков. В резултат на това, участието на дружества от групата на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Транс-юг” АД се увеличи от 70.11% на 90.70%, а прякото участие на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Транс-юг” АД спадна от 41.86% до 13.03%. Увеличението на капитала е вписано по партидата на емитента в Търговския регистър на 08.09.2016 г.
  
• 
  Капиталът на дъщерното дружество „Филтранс” АД, гр. Пловдив бе увеличен от 110 000 лв. на 192 284 лв., като бяха записани 41 142 бр. поименни акции, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, с номинална стойност 2 лв. и емисионна стойност 2.04 лв. всяка акция. Всички акции от новата емисия бяха записани и заплатени от дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг” АД – „Транс-юг” АД, гр. Петрич. В резултат на това, участието на дружества от групата на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Филтранс” АД се увеличи от 83.50% на 90.56%, а прякото участие на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Филтранс” АД спадна от 46.10% на 26.37%. Увеличението на капитала е вписано по партидата на емитента в Търговския регистър на 05.10.2016 г.
  
• 
  Капиталът на дъщерното дружество „Тексимтранс” АД, гр. Варна бе увеличен от 132 000 лв. на 234 858 лв., като бяха записани 34 286 бр. поименни акции, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, с номинална стойност 3 лв. и емисионна стойност 3.03 лв. всяка акция. Всички акции от новата емисия бяха записани и заплатени от дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг” АД – „Транс-юг” АД, гр. Петрич. В резултат на това, участието на дружества от групата на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Тексимтранс” АД се увеличи от 73.99% на 85.38%, а прякото участие на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Тексимтранс” АД спадна от 39.70% на 22.32%. Увеличението на капитала е вписано по партидата на емитента в Търговския регистър на 05.10.2016 г.
  
• 
  Капиталът на дъщерното дружество „Автотрафик” АД, гр. Бургас бе увеличен от 110 000 лв. на 192 822 лв., като бяха записани 82 822 бр. поименни акции, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1.02 лв. всяка акция. Всички акции от новата емисия бяха записани и заплатени от дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг” АД – „Транс-юг” АД, гр. Петрич. В резултат на това, участието на дружества от групата на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Автотрафик” АД се увеличи от 74.09% на 85.22%, а прякото участие на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Автотрафик” АД спадна от 40.96% на 23.37%. Увеличението на капитала е вписано по партидата на емитента в Търговския регистър на 05.10.2016 г.
  

През 2016 г. коефициентите на рентабилност на консолидирана база отчитат подобрение спрямо предходната година. Коефициентът на рентабилност на приходите на групата през годината достига 0.0781, спрямо 0.0251 през 2015 г., като ръстът на този коефициент се дължи на реализирана през годината по–висока нетна печалба, при по-малък размер на реализирани общи приходи. Коефициентът на рентабилност на собствения капитал на групата на „Български транспортен холдинг” към края на 2016 г. е 0.0380, спрямо 0.0148 през 2015 г. и то при нарастване на собствения капитал през периода с 11.28%. Коефициентът на рентабилност на активите на консолидирана основа към края на отчетния период възлиза на 0.0280, спрямо 0.0101 през 2015 г. Ръстът на този коефициент се дължи на ръст на печалбата при ръст на сумата на актива от 3.69%. Коефициентът на ефективност на разходите на групата на “Български транспортен холдинг” през годината нараства до 1.0947, спрямо 1.0306 през 2015 г. Ръстът на коефициента на ефективност на разходите се дължи едновременно на ръст на печалбата и намаляване на общите разходи. Коефициентът на обща ликвидност на консолидираната група към 31.12.2016 г. възлиза на 7.5972, спрямо 7.9091 към 31.12.2015 г. Коефициентът за бърза ликвидност на консолидирана основа към края на 2016 г. е 7.1964, спрямо 7.3682 към края на 2015 г. Ръстът на коефициента на обща ликвидност и на този за бърза ликвидност през периода се дължи на по-високия относителен ръст на текущите пасиви, за сметка на текущите активи в консолидирания баланс. Коефициентът за незабавна ликвидност на групата към 31.12.2016 г. е 5.6943, спрямо 4.4636 към 31.12.2015 г. Коефициентът за абсолютна ликвидност на консолидирана основа към края на 2016 г. е 5.6943, спрямо 4.4636 към края на 2015 г. Ръстът на коефициентите за незабавна ликвидност и на този за абсолютна ликвидност за консолидираната група през периода се дължи на изпреварващия относителен ръст на паричните средства на групата спрямо ръста на текущите пасиви. Коефициентът за финансова автономност на консолидирана основа към края на отчетния период е 19.7534, спрямо 20.6107 към края на предходната година. Към края на 2016 г. групата на „Български транспортен холдинг” е високоликвидна и финансово независима.

Информация по реда на чл. 247, ал. 2 от Търговския закон

За изпълнение на задълженията си по договорите за възлагане на надзор и управление на дружеството, в това число и като изпълнителни членове, членовете на надзорния орган на “Български транспортен холдинг” АД през 2016 г. са получили общо възнаграждения в размер на 257 040 лв., а членовете на управителния орган общо възнаграждения в размер на 269 280 лв.

През отчетната 2016 г. дружеството не е емитирало облигации и съответно членовете на управителния и контролен орган не са придобивали, не са прехвърляли и не притежават такива книжа.

Акциите от емисията на „Български транспортен холдинг” АД, притежавани пряко от членовете на управителните и контролни органи на дружеството, към края на 2016 г. са както следва: Койчо Янков Русев – 48 004 бр., Христо Георгиев Димитров – 38 бр., Божана Петкова Петкова – 10 640 бр., Светла Койчева Русева – 35 011 бр., Тодор Михайлов Попов – 8 616 бр., а Елка Стефанова Кетипова-Матева не притежава акции на емитента. Членове на управителния и контролен орган на дружеството не са придобивали и прехвърляли в рамките на отчетния период акции на „Български транспортен холдинг” АД.

Заместник–председателят на Надзорния съвет на „Български транспортен холдинг” АД Божана Петкова Петкова притежава пряко /непряко/ поне 25 на сто от гласовете в Общото събрание на: СД „Легис-Петкови с-ие”, гр. Пловдив, регистрирано по ф. д. 1502/1990 г. на Пловдивски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” 82, ет. 7 и „Транслогистик” ООД, гр. Пловдив, ЕИК 102700486, регистрирано по ф. д. 2919/2001 г. на Пловдивски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: Пловдив, бул. „Христо Ботев” 82, ет. 7. Няма контрол по смисъла на § 1, т. 14 от „Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху търговско дружество. Член е на Съвета на директорите на „Троян-автотранспорт” АД, гр. Троян, регистрирано по ф. д. 39/1996 г. на Ловешки окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Дунав” 2; представлява, на основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ, „Трансфинанс” ООД, гр. Пловдив в Съвета на директорите на „Международен младежки цебтър” АД, гр. Пловдив в качеството му на член на Съвета на директорите-юридическо лице; представлява на основание чл. 234, ал. 1 от Търговски закон „Трансфинанс” ООД, гр. Пловдив в Съвета на директорите на „Ел Ей Рент” АД, гр. Лом, в качеството му на член на Съвета на директорите- юридическо лице; представлява, на основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ, „Трансгард” ООД, гр. Пловдив в Съвета на директорите на „Транспорт-гарант” АД, гр. Велико Търново в качеството му на член на Съвета на директорите- юридическо лице; представлява на основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ „Трансгард” ООД, гр. Пловдив в Съвета на директорите на „Филтранс” АД, гр. Пловдив в качеството му на член на Съвета на директорите- юридическо лице.

Независимият член на Надзорния съвет на „Български транспортен холдинг” АД Христо Георгиев Димитров не притежава пряко /непряко/ поне 25 на сто от гласовете в Общото събрание на търговско дружество. Няма контрол по смисъла на § 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК върху търговско дружество. Управител е на “Фрийтранс” ООД, гр. Пловдив, регистрирано по ф. д. 1348/1992 г. на Пловдивски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” 82.

Председателят на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг” АД Светла Койчева Русева притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в Общото събрание на „Автотранс” ООД, регистрирано по ф. д. 3932/2007 г. на Пловдивски окръжен съд, партиден номер 27 рег. 1, том 64, стр. 56, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” 82 и „НТК Консулт” ООД, с ЕИК: 102700493, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” 82, ет. 7. Има контрол по смисъла на § 1, т. 14 от „Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху „Автотранс” ООД, регистрирано по ф. д. 3932/2007 г. на Пловдивски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” 82. Представлява, на основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ, „Трансфинанс” ООД, гр. Пловдив в Съвета на директорите на „Тексимтранс” АД, гр. Варна в качеството му на член на Съвета на директорите-юридическо лице и представлява „Трансфинанс” ООД, гр. Пловдив в Съвета на директорите на „Транс-юг” АД, гр. Петрич, в качеството му на член на Съвета на директорите-юридическо лице. Управител е на „НТК” ЕООД, с ЕИК: 115285428, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” 82 и на „НТК Консулт” ООД, с ЕИК: 102700493, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” 82, ет. 7.

Членът на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг” АД Елка Стефанова Кетипова-Матева не притежава пряко /непряко/ повече от 25 на сто от гласовете в Общото събрание на търговско дружество. Няма контрол по смисъла на § 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК върху търговско дружество. Не участва в управителни или контролни органи и не е прокурист в търговски дружества. Председател и член е на Управителния съвет на Сдружение “Асоциация на собствениците на технически пунктове”, регистрирано по ф. д. № 11309/2004 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 108.

Членовете на управителния и надзорен орган при „Български транспортен холдинг” АД или свързани с тях лица не са сключвали през 2016 г. договори с дружеството, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Информация по реда на чл. 247, ал. 3 от Търговския закон

През 2017 г. не се предвиждат продажби на горива, като тази дейност вероятно ще отпадне от основните дейности на „Български транспортен холдинг” АД. Очакванията са, че останалата част от дейността ще се запази без съществени промени в оборотите. Фокусът през текущата година ще бъде насочен към управление на дъщерните дружества, в качеството на изпълнителен член на Съветите на директорите и подпомагане тяхната дейност в различни аспекти, както и отдаване под наем на неоперативни активи.

Информация за наличие на клонове на предприятието

Към датата на изготвяне на настоящия документ “Български транспортен холдинг” АД няма регистрирани клонове в страната или чужбина.

Използвани финансови инструменти

В рамките на отчетния период “Български транспортен холдинг” АД не е използвал и не притежава финансови инструменти, с изключение на акции и дялове от дъщерни и други предприятия, отчитани като нетекущи инвестиции.

II. Декларация за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа