През 2017 година групата за консолидиране като цяло не е имала съществени ликвидни проблеми.
Нетекущите активи за периода намаляват на 73 603 хил.лв. или с 7 205 хил.лв., а текущите активи нарастват на 48 697 хил.лв. или с 3 839 хил.лв. Паричните средства и паричните еквиваленти в края на 2017 година са 3 875 хил. лева.
Нетекущите пасиви на групата през 2017 година нарастват с 530 хил.лв. спрямо предходната година. Текущите пасиви на групата намаляват с 4 808 лв. и в края на 2017 година са 39 810 хил. лева.
Текущите активи на групата покриват текущите пасиви с 122 %.
Нетекущите активи на групата покриват нетекущите пасиви 6,28 пъти.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ
|
|
Показатели
|
Мярка
|
Текуща година
|
Предходна година
|
1
|
Рентабилност (възвращаемост) на основния капитал
|
%
|
0.22
|
0.2
|
2
|
Рентабилност (възвращаемост) на собствения капитал
|
%
|
0.29
|
0.26
|
3
|
Рентабилност (възвращаемост) на използувания капитал
|
%
|
0.19
|
6.49
|
4
|
Рентабилност (възвращаемост) на инвестирания капитал
|
%
|
0.01
|
0.01
|
5
|
Рентабилност (възвращаемост) на брутната печалба
|
%
|
0.01
|
0.01
|
6
|
Рентабилност (възвращаемост) на нетната (балансовата) печалба
|
%
|
0.02
|
0.02
|
7
|
Рентабилност (възвращаемост) на нетната (балансовата) печалба на база разходи
|
%
|
0.02
|
0.02
|
|
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ
|
|
|
|
1
|
Обръщаемост на капитала
|
пъти
|
0.88
|
0.78
|
2
|
Обращаемост на оборотния капитал
|
пъти
|
8.02
|
260.23
|
3
|
Обращаемост на дълготрайните активи
|
пъти
|
1.00
|
0.77
|
4
|
Обращаемост на вземанията
|
пъти
|
24.04
|
8.77
|
5
|
Обращаемост на материалните (складовите) наличности
|
пъти, брой
|
4.22
|
4.06
|
6
|
Обръщаемост на матер.запаси в пъти
|
пъти
|
4.24
|
1.39
|
|
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ
|
|
|
|
1
|
Текуща ликвидност
|
пъти
|
1.25
|
1.00
|
2
|
Обща ликвидност
|
пъти
|
0.22
|
0.01
|
3
|
Бърза ликвидност
|
пъти
|
0.80
|
0.66
|
4
|
Незабавна ликвидност
|
пъти
|
0.24
|
0.48
|
През 2018 година все още може да се очакват ликвидни проблеми на дружествата в групата, поради намалени поръчки и намален оборотен капитал. Възможно е някои от дружествата да имат известни проблеми с реализацията на продукция и достъпа до оборотни средства, на фона на общия спад на икономическия климат у нас и в света. Икономическта група като цяло се очаква да се справи, но на фона на общата несигурна бизнес и финансова конюнктура.
Дружествата от групата могат да използват следните по-съществени източници на ликвидност:
-
Вътрешни- приходи от дейността, вземания, вътрешно кредитиране
-
Външни- банкови и облигационни заеми
Източниците на ликвидност са относително добре балансирани.
Фаворит Холд АД като група от дружества може да генерира в дългосрочен план достатъчно парични потоци от дейността си и да осигури разтеж и развитие.
Сподели с приятели: |