Доклад за дейността за деветмесечие 2015 година Обща информация
Финансови приходи и разходи
Изтегляне 0.58 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Финансови разходи промяна
- Финансов резултат от дейността
- 30.09.2015 31.12.2014 промяна отн. дял 2015
- Собствен капитал и пасиви
- ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ 450 873 431 637
- 30.09.2015 31.12.2014 промяна отн. дял спрямо общо пасиви 2015
- ПАСИВИ BGN 000 BGN 000 %
- ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 852 060 817 363
Финансови приходи и разходи
Финансовите приходи се увеличават с 8 млн. лв. до 11,8 млн. лв. през деветмесечието на 2015 г. спрямо 3,8 млн. лв. през деветмесечието на 2014 г. в резултат основно от увеличение на нетната печалба от операции с инвестиции в ценни книжа с 6,4 млн. лв., както и от увеличение на приходите от лихви по просрочени търговски вземания с 1,3 млн. лв. Финансовите разходи намаляват с 0,8 млн. лв. от 12,4 млн. лв. през през деветмесечието на 2014 г. до 11,6 млн. лв. през през деветмесечието на 2015 г. Най – съществено намаление имат нетна загуба от курсови разлики по заеми в чуждестранна валута с 0,9 млн. лв. Нетно финансовите приходи (разходи) се увеличават с 8,9 млн. лв. достигайки 0,2 млн. лв. към 30.09.2015 г. спрямо (8,7) млн. лв. към 31.12.2014 г. Финансов резултат от дейността 
Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) намалява с 8,4 млн. лв. или с 14%, като към 30. 09.2015 г. тя е в размер на 49,2 млн. лв. в сравнение с 57,6 млн. лв. към 30.09.2014 г. Печалбата от оперативна дейност намалява с 6,7 млн. лв. или с 18% до 29,6 млн. лв. към 30.09.2015 г. спрямо 36,3 млн. лв. към 30.09.2014 г. Нетната печалба се увеличава с 1,2 млн. лв. или с 55%, до 24,4 млн. към 30.09.2015 г. в сравнение с 23,2 млн. лв. към 30.09.2014 г. Активи
Общите активи се увеличават с 34,7 млн. лв. или с 4%, достигайки до 852,1 млн. лв. към 30.09.2015 г., в сравнение с 817,4 млн. лв. към 31.12.2014 г., като това е следствие от увеличение както на нетекущите, така и на текущите активи. Нетекущите активи се увеличават с 9,4 млн. лв. или с 2%, което се дължи най-вече на увеличение на инвестиции в асоциирани и съвместни дружества с 4,9 млн. лв., на нематериални активи с 5,9 млн. лв., на други дългосрочни вземания с 3 млн. лв. и на инвестиции на разположение и за продажба с 1,1 млн. лв. Активите в имоти, машини и оборудване намаляват с 4,2 млн. лв. основно в частта на земя и сгради с 4,7 млн. лв. и други с 2 млн. лв. Увеличение се отчита при активите в процес на придобиване с 0,9 млн. лв. и на машини, съоражения и оборудване с 1,6 млн. лв. Нематериалните активи се увеличават с 5,9 млн. лв., като се отчита намаление на репутацията с 0,9 млн. лв., в резултат на ефекти от валутни и свръхинфлационни преизчисления, а се увеличава стойността на програмните продукти, активите в процес на придобиване и други нематериални активи съответно с 2,1 млн. лв., с 2,7 млн. лв. и 2,1 млн. лв Инвестициите в асоциирани дружества се увеличават с 6,2 млн. лв., инвестициите в съвместни дружества намаляват с 1,3 млн. лв. спрямо 31.12.2014 г. като резултат от придобити дялове от страна на Бриз в беларуски дружества за търговия с фармацевтични продукти, както и на увеличение на участието в Медика АД. Инвестициите на разположение и за продажба се увеличават с 1,1 млн. лв. Дългосрочни вземания от свързани предприятия намаляват с 0,9 млн. лв., или с 3%, до 32,3 млн. лв. Увеличението при други дългосрочни вземания е от вземания по сделки с ценни книжа във връзка с продажбата на акциите на Екстаб Корпорейшън САЩ. Текущите активи се увеличават с 25,3 млн. лв. или 6%, достигайки 452,2 млн. лв. към 30.09.2015 г., спрямо 426,8 млн. лв. към 31.12.2014 г. Материалните запаси заемат 33% от текущите активи и намаляват с 5,4 млн. лв. спрямо 31.12.2014 г., в частта на стоки с 10,5 млн. лв., незавършено производство с 1,8 млн. лв. и полуфабрикати с 0,5 млн.лв. Увеличават се запасите от готова продукция и материали съответно с 5,8 млн. лв., 1,6 млн. лв. . Търговските вземания имат относителен дял 51 % от текущите активи и се увеличават с 36 млн. лв., както в частта на вземанията от клиенти с 29,5 млн. лв., така и в частта на предоставени аванси с6,5 млн. лв. Вземанията от свързани предприятия заемат 6% относителен дял от текущите активи и се увеличават с 1,6 млн. лв., както при вземанията по предоставени търговски заеми с 0,6 млн. лв., така и при вземанията по продажби на продукция и материали с 1 млн. лв. Другите вземания и предплатени разходи заемат 3% от текущите активи и намаляват с 8,8 млн. лв. в резултат на намаление на съдебни и присъдени вземания, нетно с 1,4 млн. лв., на предплатени разходи с 2 млн. лв., на данъци за възстановяване с 2,9 млн. лв. и дарения от публични институции с 2,6 млн. лв. Паричните средства и еквиваленти се увеличават с 1,9 млн. лв. спрямо 31.12.2014 г., като към края на периода има предоставени депозити в размер на 2,7 млн. лв. Собствен капитал и пасиви
Собственият капитал на Група Софарма нараства с 19,2 млн. лв. спрямо 31.12.2014 г. основно по линия на реализирания нетен финансов резултат за текущия период и резерви. Собственият капитал, отнасящ се до притежателите на собствен капитал на Дружеството заема 48% от общо собствен капитал и пасиви, като е налице известно подобряване на финансовата автономност на групата. Нетекущите задължения намаляват с 0,7 млн. лв. или 1%, от 65 млн. лв. към края на 2014 г. до 64,3 млн. лв. към края на деветте месеца на 2015 г. основно поради намаление на правителствените финансирания с 2,8 млн. лв. и финансов лизинг с 0,6 млн. лв. Увеличение регистрират пасиви по отсрочени данъци с 2,6 млн.лв. Текущите задължения се увеличават с 16,2 млн. лв. или с 5% спрямо края на 2014 г., основно поради увеличение частта на търговски задължения с 10,6 млн. лв., задължения към свързани предприятия с 2,4 млн. лв., задължения към персонала и за социално осигуряване с 0,9 млн. лв. и задължения за данъци с 2,3 млн. лв. Общо задълженията по банкови заеми и лизинг на Групата намаляват с 1,5 млн. лв. спрямо края на 2014 г., като нетният дълг след приспадането на паричните средства и еквиваленти намалява с 3,5 млн. лв. Каталог: download -> SFARM download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout } download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма" download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " " download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките” SFARM -> Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие SFARM -> Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването SFARM -> Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие SFARM -> Отчет за 2012 година предварителен консолидиран отчет за всеобхватния доход 1 Изтегляне 0.58 Mb. Сподели с приятели:
|