1.8. Текущи финансови пасиви
хил.лв.
Текущи финансови пасиви
|
30.9.2008
|
31.12.2007
|
Задължения по получени кредити
|
3 618
|
|
Задължения по лизингови договори
|
4 709
|
1 638
|
Общо
|
8 327
|
1 638
|
1.9. Текущи търговски и други задължения
хил.лв.
Вид
|
30.9.2008 г.
|
31.12.2007 г.
|
Задължения към свързани предприятия в т.ч.
|
9 644
|
4 909
|
Задължения по доставки
|
3 840
|
1 509
|
Задължения по получени аванси
|
5 407
|
3 330
|
Задължения по дивиденти
|
346
|
31
|
Други задължения
|
51
|
39
|
Задължения по доставки
|
3 639
|
6 863
|
Задължения по получени аванси
|
50
|
|
Други краткосрочни задължения в т.ч.
|
211
|
49
|
Задължения за лихви, санкции
|
24
|
|
Задължения по застраховки
|
186
|
32
|
Други краткосрочни задължения
|
1
|
17
|
Общо
|
13 544
|
11 821
|
1.10. Данъчни задължения
хил.лв.
Вид
|
30.9.2008 г.
|
31.12.2007 г.
|
Данък върху печалбата
|
|
584
|
Данък върху добавената стойност
|
45
|
223
|
Данък върху доходите на физическите лица
|
8
|
21
|
Общо
|
53
|
828
|
1.11. Задължения към персонал
хил.лв.
Вид
|
30.9.2008 г.
|
31.12.2007 г.
|
Задължения към персонала
|
95
|
159
|
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски
|
24
|
24
|
Задължения към осигурителни предприятия
|
17
|
13
|
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски
|
6
|
6
|
Общо
|
112
|
172
|
V. Други оповестявания
5.1. Свързани лица и сделки със свързани лица
Дружеството оповестява следните салда към 30.09.2008 със свързани лица:
хил.лв.
Продажба на свързани лица
|
Вид сделка
|
30.9.2008 г.
|
Пи Ес Ай АД
|
Продажба на стоки и услуги
|
8 333
|
ПСФ Мостинженеринг АД
|
Продажба на услуги
|
369
|
Строителна компания Трейс АД
|
Продажба на услуги
|
167
|
Родопа Трейс ЕООД
|
Продажба на услуги
|
163
|
Трейс-Бургас ЕООД
|
Продажба на материали и услуги
|
1 155
|
УСМ АД
|
Продажба на стоки и услуги
|
1 253
|
Трейс-София ЕАД
|
|
Продажба на услуги
|
303
|
Инжпроект ООД
|
|
Продажба на услуги
|
23
|
Пи Ес Ай-Пловдив ООД
|
Продажба на услуги
|
|
173
|
Инфрастрой ООД
|
Продажба на услуги
|
3 247
|
Стройинженеринг Казанлък ЕООД
|
Продажба на услуги
|
|
84
|
Галини-Н ЕООД
|
|
Продажба на услуги
|
|
2 335
|
Пътна сигнализация и съоръжения ЕООД
|
Приходи от продажба на материали
|
|
377
|
РИС-МТ ЕООД
|
|
Продажба на услуги
|
|
2
|
Трейс Комерс ЕООД
|
|
Продажба на услуги
|
|
3
|
Общо
|
|
17 982
|
хил.лв.
Покупки от свързани лица
|
Вид сделка
|
30.9.2008 г.
|
Пи Ес Ай АД
|
Покупка на материали и услуги
|
263
|
УСМ АД
|
Покупка на услуги
|
6
|
Строителна компания Трейс АД
|
Покупка на матриали и услуги
|
3 964
|
Трейс София ЕАД
|
Покупка на материали и услуги
|
798
|
Инфрастрой ООД
|
Покупка на материални запаси
|
873
|
Августа Трейс ООД
|
|
Покупка на услуги
|
|
9
|
Пътна сигнализация и съоръжения ЕООД
|
Покупка на услуги
|
|
182
|
Общо
|
|
5 904
|
Хил.лв
Вземания от свързани лица
|
30.9.2008
|
Пи Ес Ай АД
|
6 888
|
Строителна компания Трейс АД
|
4 062
|
Берко-Трейс ООД
|
32
|
УСМ АД
|
1 095
|
ПСФ Мостинженеринг АД
|
714
|
Трейс-София ЕАД
|
480
|
Трейс-Бургас ЕООД
|
891
|
Родопа Трейс ЕООД
|
243
|
Инфрастрой ООД
|
3 961
|
Пътстройинженеринг АД
|
19
|
Пи Ес Ай-Пловдив ООД
|
69
|
Инжпроект ООД
|
19
|
Трейс - Кърджали АД
|
646
|
Пътна сигнализация и съоръжения ЕООД
|
641
|
Стройинженеринг Казанлък ЕООД
|
|
63
|
Химколор АД
|
124
|
Галини - Н ЕООД
|
579
|
РИС-МТ ЕООД
|
|
|
|
2
|
Трейс Комерс ЕООД
|
|
|
|
2
|
Трейс Интернешънъл ЕООД
|
|
|
2
|
Трейс-Плевен ДЗЗД
|
|
|
|
45
|
|
20 577
|
. хил.лв.
Задължения към свързани лица
|
30.9.2008
|
Пи Ес Ай АД
|
4 871
|
Строителна компания Трейс АД
|
2 322
|
УСМ АД
|
346
|
Галини-Н ЕООД
|
692
|
Инфрастрой ООД
|
570
|
Пи Ес Ай Пловдив ЕООД
|
5
|
ПСФ Мостинженеринг АД
|
21
|
Августа Трейс ООД
|
3
|
Родопа Трейс ЕООД
|
1
|
Трейс -София ЕАД
|
212
|
Пътна сигнализация и съоръжения ЕООД
|
194
|
Инжпроект ООД
|
10
|
Дивиденти
|
|
|
|
|
346
|
Задължения по гаранции
|
|
|
50
|
|
9 593
|
5.2. Финансови рискове
Основни рискове на които е изложено предприятието и които произтичат от финансовите инструменти:
-
Пазарен риск с неговите компоненти:
-валутен риск , произтичащ от варирането на стойностите на финансовите инструменти поради промени на валутните курсове;
-лихвен риска на справедливата стойност,произтичащ от варирането на стойностите на финансови инструменти поради промени в пазарните лихвени проценти;
-ценови риск,произтичащ от варирането на стойността на финансовите инструменти в резултат на провени в пазарните цени;
Пазарният риск включва не само възможност за загуба, но също така и възможност за печалба.
-
Кредитен риск свързан с възможността че едната страна по финансов инструмент няма да изпълни задължение, което ще доведе до финансова загуба за другата страна.
-
Ликвиден риск, произтичащ от възможността предприятието да срещне трудности при набирането на средства , за да изпълни ангажиментите си, свързани с финансови инструменти.Ликвидният риск произтича от неспособността да се продаде финансов актив бързо на стойност, близка до справедливата му стойност.
-
Лихвен риск на паричния поток, произтича от това че бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти
Политиката на предприятието за цялостно управление на рисковете е съсредоточена и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат. Предприятието няма приета политика за хеджиране на финансовите рискове.
5.3. Корекция на грешки
През периода не са извършвани корекции на грешки
5.4. Корекции на приблизителни оценки
През периода не са коригирани приблизителни оценки.
5.5. Събития след датата на баланса
Между датата на отчета и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали събития, които да изискват корекции.
5.6. Действащо предприятие
Ръководството на дружеството счита че предприятието е действащо и ще остане действащо , няма планове и намерения за преустановяване на дейността.
Сподели с приятели: |