MT 540 - ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ, ЗА СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР, ЗА СМЕТКА НА НЕГОВ КЛИЕНТ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/540
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16S:LINK
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 - ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ, ЗА СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР, ЗА СМЕТКА НА НЕГОВ КЛИЕНТ (ЗА ПРОДАВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/542
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16S:LINK
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 540 - ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, НА ПОДА НА БФБ, БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ (ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 - ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, НА ПОДА НА БФБ, БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ (ЗА ПРОДАВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 541 - ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ, НА ПОДА НА БФБ, СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 543 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ, НА ПОДА НА БФБ, СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 540 – ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ, НА ПОДА НА БФБ, ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ (ЗА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/541
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ, НА ПОДА НА БФБ, ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ (ЗА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/543
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 541 – ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ, ЗА ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ С БОРСОВА СДЕЛКА, ЗА СМЕТКА НА НЕГОВ КЛИЕНТ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/540
:20C::POOL/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА ЦЕНА НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
::95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 543 – ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ, ЗА ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ С БОРСОВА СДЕЛКА, ЗА СМЕТКА НА НЕГОВ КЛИЕНТ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/542
:20C::POOL/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:16S:LINK
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА ЦЕНА НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 540 – ИНФОРМАЦИЯ ОТ УД ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД БЕЗ РАЗПЛАЩАНЕ (DFP)
:HD:
:SR:НОМЕР НА УД
:MT:540
:RC:НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFRETR
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//КЛИЕНТСКА СМЕТКА НА ДФ (тип 6) ПРИ УД
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ДФ ПРИ УД
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ РАЗПЛАЩАНЕ (DFP)
:HD:
:SR:НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:542
:RC:НОМЕР НА УД
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFRETR
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА УД/ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 541 - ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ, ОБВЪРЗАНО С ПАРИЧНО РАЗПЛАЩАНЕ - DVP (ЗА УД)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFRETR
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//КЛИЕНТСКА СМЕТКА НА ДФ (тип 6) ПРИ УД
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ДФ ПРИ УД
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 543 - ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР, ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ОБВЪРЗАНО С ПАРИЧНО РАЗПЛАЩАНЕ (ЗА ПРОДАВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFRETR
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА УД/ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 541 - ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ПОДА НА БФБ ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//КЛИЕНТСКА СМЕТКА НА ДФ (тип 6) ПРИ УД
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ДФ ПРИ УД
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 543 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ПОДА НА БФБ ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 200 – ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ИП ПРИ ДЕЙСТВАЩ RINGS
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, КОЙТО ИЗПРАЩА СЪОБЩЕНИЕТО
:MT:200
:RC:1002
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:32A:ДАТА;BGN;СУМА (0,000.00)
:56A:IBAN КОД НА СМЕТКА-ИЗТОЧНИК
:57A:IBAN КОД НА СМЕТКА-БЕНЕФИЦИЕНТ
:EM:
-
МТ 293 – ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО СМЕТКИТЕ НА ИП
:HD:
:SR:BIC КОД НА ИЗПРАЩАЧА
:MT:293
:RC:CSDSBGS0
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:28D:1/1
:14T:INFS/PAYM
:22A:A002
:12:293
:77S:IBAN/BGNСУМА*
:77S:IBAN/BGNСУМА**
:77S:TOTAL/BGNСУМА***
:EM:
* Банката подава по един ред в поле 77S за всяка сметка обявена в банката, като сметка за сетълмент с ценни книжа и по която има декларирано съгласие за незабавно инкасо. Символът за десетична запетая е ‘,’.
** Банката подава за себе си един ред, в който тя декларира сумата, която банката е заделила за операции с ценни книжа (собствени или на нейни клиенти) в качеството ù на инвестиционен посредник. Символът за десетична запетая е ‘,’.
*** Сумата по всички записи за наличности по сметки в съобщението. Символът за десетична запетая е ‘,’.
Пример за ред 77S: BG12345678901234567890/BGN11220,35
ШАБЛОНИ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА РАБОТА НА РЕГИСТРАЦИОННИТЕ АГЕНТИ С ЦД
-
MT 599 - ПРОМЯНА НА ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА РА, КОЙТО ИЗПРАЩА СЪОБЩЕНИЕТО
:MT:599
:RC:1002
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ*
:23G:NEWM//DUPL
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/TRAG/КОД ЗА ПРОМЯНА**
:35B:ISIN ИМЕ НА РА (АБРЕВИАТУРА ИЛИ ГЛОБАЛЕН НОМЕР)
:16R:SETPRTY
:95R::SERV/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР;
:95S::ALTE/CDAD/LOCL/PERS/ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ***
или :95S::ALTE/CDAD/ARNU/PERS/ДАННИ ЗА ЧУЖДО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
или :95S::ALTE/CDAD/LOCL/CORP/ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
или :95S::ALTE/CDAD/ARNU/CORP/ДАННИ ЗА ЧУЖДО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
:16S:SETPRTY
:16S:TRADDET
:EM:
* Номер на съобщението, с което клиента е регистриран с грешните данни
** 001 – Промяна на АДРЕС
010 – Промяна на ЕГН
011 – Промяна на ЕГН и АДРЕС
100 – Промяна на ИМЕНА
101 – Промяна на ИМЕНА И АДРЕС
*** Всички реквизити за личните данни са задължителни, а този за адрес трябва да съдържа най-малко 12 символа
-
MT 599 – ДУБЛИКАТ НА ДЕПОЗИТАРНА РАЗПИСКА
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА РА
:MT:599
:RC:1002
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/TRAG/200
:16R:DEPR
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦК (ПРИБЛИЗИТЕЛНО)
:16S:DEPR
:16R:SETPRTY
:95R::SERV/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:16S:SETPRTY
:16S:TRADDET
:EM:
-
MT 599 - ЗАЯВКА ЗА ПОРТФЕЙЛ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА РА
:MT:599
:RC:1002
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО*
:99A::SETT/CDAD/КОД ЗА ТИП ПОРТФЕЙЛ**
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:35B:ISIN ИМЕТО НA РА (ДОПУСКА СЕ АБРЕВИАТУРА)***
:16R:SETPRTY
:95R::SERV/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР;
:16S:SETPRTY
:16S:TRADDET
:EM:
* За изготвяне на портфейл към стара дата (тип 83), в това поле се попълва датата, към която следва да се изготви справката
Сподели с приятели: |