MT 540 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ОТ СОБСТВЕНА КЪМ КЛИЕНТСКА СМЕТКА ПРИ ИП (ЗАХРАНВАНЕ)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ДЯЛОВЕ ОТ ДФ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА УД/ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ОТ ДФ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ОТ СОБСТВЕНА КЪМ КЛИЕНТСКА СМЕТКА ПРИ ИП (ЗАХРАНВАНЕ)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:99B::TOSE/CDAD/НОМЕР НА ДВУПЛАСТОВО НАРЕЖДАНЕ ИЛИ 11111*
:95R::FILL/CDAD/0000000001**; 0000000002***
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ДЯЛОВЕ ОТ ДФ,
:97A::SAFE//НОМЕР НА ЛИЧНА ИЛИ СОБСТВЕНА СМЕТКА ОТ ДР
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ОТ ДФ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
* За юридическите лица, при трансфер от собствена към клиентска сметка при посредник, не се попълва двупластово хартиено нареждане, поради което за този реквизит се използва служебен номер - 11111
** Клиент "0000000001" е пълномощник на собственика на ценните книжа, ако има такъв – в противен случай този реквизит не се въвежда
*** Клиент "0000000002" е служителят на ИП, който е приел поръчката на клиента и е попълнил нареждането за прехвърляне
-
MT 540 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, ОТ ЕДИН КЪМ ДРУГ ИП БЕЗ ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, ПРИ КОЙТО ТРЯБВА ДА ОТИДАТ ДЯЛОВЕТЕ
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, ПРИ КОЙТО СА ДЯЛОВЕТЕ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCC
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
МТ 542 – ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, ОТ ЕДИН КЪМ ДРУГ ИП БЕЗ ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, ПРИ КОЙТО СА ДЯЛОВЕТЕ
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, ПРИ КОЙТО ТРЯБВА ДА ОТИДАТ ДЯЛОВЕТЕ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCC
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 540 – СВОБОДНА ПОКУПКА (DFP) НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ПРИ ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ
:HD:
:SR:НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:540
:RC:НОМЕР НА УД
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFRIPO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА УД/ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 – СВОБОДНА ПРОДАЖБА (DFP) НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ПРИ ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ
:HD:
:SR:НОМЕР НА УД
:MT:542
:RC:НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFRIPO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ЕМИСИОННА СМЕТКА НА ДФ (тип 6) ПРИ УД
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ДФ ПРИ УД
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 541 - ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР ПРИ ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ, ОБВЪРЗАНО С ПАРИЧНО РАЗПЛАЩАНЕ - DVP (ЗА КУПУВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFRIPO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА УД/ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 543 - ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР, ПРИ ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ ОБВЪРЗАНО С ПАРИЧНО РАЗПЛАЩАНЕ - DVP (ЗА ПРОДАВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFRIPO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ЕМИСИОННА СМЕТКА НА ДФ (тип 6) ПРИ УД
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ДФ ПРИ УД
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 541 - ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ПОДА НА БФБ ПРИ ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА УД/ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 543 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ПОДА НА БФБ ПРИ ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE// ЕМИСИОННА СМЕТКА НА ДФ (тип 6) ПРИ УД
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ДФ ПРИ УД
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 540 - СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР (ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 - СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР (ЗА ПРОДАВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 541 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР, ОБВЪРЗАНО С ПАРИЧНО РАЗПЛАЩАНЕ - DVP (ЗА КУПУВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 543 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР, ОБВЪРЗАНО С ПАРИЧНО РАЗПЛАЩАНЕ - DVP (ЗА ПРОДАВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 540 – ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ (DVP), ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ (ЗА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/541
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, НА ИЗВЪНБОРСОВ
ПАЗАР СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ (DVP), ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ (ЗА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/543
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 541 – ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ, ЗА ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ С ИЗВЪНБОРСОВА СДЕЛКА СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ (DVP), ЗА СМЕТКА НА НЕГОВ КЛИЕНТ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/540
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА ЦЕНА НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
::95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 543 – ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ, ЗА ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ С ИЗВЪНБОРСОВА СДЕЛКА СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ (DVP), ЗА СМЕТКА НА НЕГОВ КЛИЕНТ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/542
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16S:LINK
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА ЦЕНА НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 540 – ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, НА ИЗВЪНБОРСОВ
ПАЗАР БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ
(ЗА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/540
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ
(ЗА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/542
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
Сподели с приятели: |