Обяснителна записка

Всичко: 33514434

Изпълнението на субсидията спрямо плана за годината е 100%,.

Собствени приходи на обща стойност се състоят от:	17996738лв.
1.Приходи от наеми	1051523лв.
2.ДДС и курсови разлики	-67855лв.
3.Лихви	268243лв.
4.Дарения,помощи и др	102450лв.
5.Приходи от продажба на държавно имущество	-
6.Нетни приходи от услуги и продажби на стоки –общо: * както следва	16642377лв.
1.Учебни такси	623103лв.
2.Такси за консумативи за стом. Услуги с уч. цел	119373лв.
3.Приходи от столове,барчета и студ. хранене	-127184лв.
4.Администратини такси	22871лв.
5.Ксероксни услуги	136лв.
6.Индивидуално обучение	37497лв.
7.Платена специализация	535107лв.
8. Такса обучение български студенти /държавна поръчка/	1956476лв.
9.От научни разработки	600лв.
10.Платено обучение чужденци	13163644лв.
11.Приходи за научни конгреси	920лв.
12.Приходи почивно дело	78354лв.
13.Приходи такси общежития	41106лв.
14. КСК	159444лв.
15.Платени докторантури	30930лв.

За периода са реализирани разходи общо за 28080676лв. или 73,49%

спрямо плана.
По основните параграфи изпълнението в проценти е както следва :

1. пар.01-00 заплати	90,08%
2.пар.02-00 други възнаграждения	93,4%
3. пар.03-00
4. пар.05-00 ЗОВ от работодател	96,4%
5. пар.06-00 други ЗОВ
6. пар.08-00.
7. пар.10-00 “Издръжка”	62,47%
8. пар.40-00 “Стипендии”	83,53%
9. пар.51-00 “Основни ремонти”	99,88%
10. пар.52-00 “Придобиване на ДМА”	10,78%
11. пар.53-00 “ридобиване на НМДА”	16,68%

2.
ПРОГРАМИ ПО ПРИХОДЕН ПАРАГРАФ 46-10

1.Програма по ЕФ по дог.№ЕСР-2008 „Медюкейтър” с ръководител Ректора.

2.Проект”Правило за клинична прогноза ABCD2 – Кралски колеж по хирургия Дъблин -Ирландия” 2011г.

3.Проект “EUIMA” –Университет Бирмингам и Университет Кеймбридж.

Приходите по този параграф са 86800лв.
АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ.
1.Собствени приходи.

За изтеклият период на 2012г. е отчетено повишение собствените приходи главно от учебна дейност, чрез увеличение на студентите; държавна поръчка и платено образование.

За изтеклия период има изпълнение и преизпълнение по следните позиции:

а/ Приходи от наеми

Повиши се събераемостта на приходите от студентските общежития.Считано от 01.01.2012г. завишиха се наемните цени с % на студенти платено обучение кратно на издръжката.

Повишиха се приходите от проведени допълнителни специализации, индивидуални обучения и курсове извън учебния план, както и от учебни такси .

От правилно проведена политика се завишиха приходите от : мултимедийни услуги: от административни услуги, които не касаят пряката учебна дейност /приходи от входна такса / и др.

Основно се повиши събираемоста на учебните такси.

В същото време остатъка по банкови сметки е в повече от десет милиона като голямата част е в лева.Голямата наличност е от повишените приходи от учебни такси както и от научни проекти и програми по европейските фондове. С цел да несе губи от тези парични средства, част от тях са отнесени по депозитни сметки.

Неплатените задължения, които по структура са горива, ел. енергия, ремонти и телефонни услуги, за които не се извършват плащания, са услуги фактурирани за месец Декември а изплатени в Яноари 2013г., при спазване на договорите. Като цяло тези разходи са фактурирани към края на отчетния период.

Политиката на ръководството е да се намалят несъществените разходи с цел да се акумулират средства за провеждане на стратегията за техническо оборудване на учебния процес с компютърна, измервателна и лабораторна техника както и за капитален ремонт на основните аудитории и студентските общежития.

.

1.По параграф “89-03” са отчетени средства възстановени за сметка на бюджет 2011г. от 122680лв. които са възстановени в ДБ и дължимата сума за поети осигурителни плащания в 2012г. от 33616лв., която ще бъде възстановена в ДБ в 2013г.

3.По параграф “88-03” е са отчетени 292848лв. неусвоени средства по ОП “Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година.

4.По параграф „93-17” Задължения по търговски кредит към местни лица”, са отчетени средства-платени по погасителен план съгласно договор, за извършен основен ремонт на студентските общежития по проект за енергийна ефективност. Отчетените средства са окончателни.

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ : РЕКТОР:

1. 
   Обяснителна записка
   
2. 
   ”Наличности” – НАЛ -3
   
3. 
   ”Отчет за касовото изпълнение на бюджета”-Б-3”
   
4. 
   Отчет за извънбюджетните сметки “ИБСФ-3”
   
5. 
   Отчет за извънбюджетните сметки „ИБСФ”-33”
   
6. 
   Разшифровка на пар.”24-04” “Нетни приходи от продажби на стоки и услуги”.
   
7. 
   Разшифровка на пар.02-00
   
8. 
   Справка за просрочени вземания и задължения
   
9. 
   Справка за отчетените по бюджета разходи по проекти и програми на ЕС.
   
10. 
    СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ЧЛ. 17., АЛ. 1 ОТ ЗДБРБ ЗА 2012 г.