Отчет на Доминант Финанс ад към 30. 09. 2009 г. Информация за домокат ад

Вземания

Наименование	към 30.09.2009 г.	към 31.12.2008 г.	към 31.12.2007 г.
Заплатени аванси на доставчици	87	86	-
Вземания от собственици	108	89	1
Вземания от клиенти	169	228	169
Данъци за възстановяване	2
Други	2
ОБЩО	368	403	170

9. Парични средства и еквиваленти

Намалението и увеличението на паричните средства в чуждестранна валута, свързани с търговски сделки се извършва по централния курс на БНБ в деня на плащането. Паричните средства деноминирани в чуждестранна валута към края на всеки календарен месец и към датата на финансовия отчет се оценяват по заключителен курс на БНБ. Възникналите разлики се отчитат като текущи финансови приходи или текущи финансови разходи.

10. Задължения към финансови предприятия

Задълженията към Емпорики банк включват 3 броя кредитни линии и един инвестиционен кредит, отпуснати при следните условия, които бяха променени с допълнителни анекси, влизащи в сила от 01.07.2009 г.:

• 
  договорен размер 100 хил. EUR, кредитната линия е трансформирана в краткосрочен заем с главница 73 696 лева. Дължимата сума към 30.09.2009 г. е 73 696 евро
  
• 
  лихва – едномесечен Euribor ( но не по-малко от 2.2%) + 5.5 %; 9% неспазване сроковете за погасяване, изменена на тримесечен Euribor (но не по-малко от 3.5%) + 5%; 9% неспазване сроковете за погасяване
  
• 
  падеж – 28.02.2010 г.
  
• 
  цел на кредита – оборотни средства
  
• 
  обезпечение
  

неурегулиран поземлен имот с площ 2605 м²

урегулиран поземлен имот с площ 1185 м2

корпоративна гаранция по гръцкото право от мажоритарния акционер – „Домокат” АД – Гърция

• 
  изплащане на главницата на 6 вноски, започващи от септември 2009
  

• 
  договорен размер 200 хил. EUR, кредитната линия е трансформирана в краткосрочен заем с главница 200 хил. евро, дължима сума 168 хил. EUR към 30.09.2009
  
• 
  лихва – едномесечен Euribor ( но не по-малко от 2.2%) + 3.5 %; 9% неспазване сроковете за погасяване, изменена на тримесечен Euribor (но не по-малко от 3.5%) + 5%; 9% неспазване сроковете за погасяване
  
• 
  падеж – 28.02.2010 г.
  
• 
  цел на кредита – оборотни средства
  
• 
  обезпечение: същите имоти и условия като по кредит №1
  
• 
  изплащане на главницата на 6 вноски, започващи от септември 2009
  

• 
  договорен размер 280 хил. EUR, кредитната линия е трансформирана в краткосрочен заем с главница 183 296 хил. евро, дължима сума 182 хил. EUR към 30.09.2009
  
• 
  лихва – едномесечен Euribor ( но не по-малко от 2.2%) + 3.5 %; 9% неспазване сроковете за погасяване, изменена на тримесечен Euribor (но не по-малко от 3.5%) + 5%; 9% неспазване сроковете за погасяване
  
• 
  падеж – 28.02.2010 г.
  
• 
  цел на кредита – оборотни средства
  
• 
  обезпечение: същите имоти и условия като по кредит №1
  
• 
  изплащане на главницата на 6 вноски, започващи от септември 2009
  

• 
  договорен размер 360 хил. EUR, дължима сума 200 хил. EUR към 30.09.2009
  
• 
  лихва – тримесечен Euribor ( но не по-малко от 2.2%) + 3.35 %; 9% неспазване сроковете за погасяване, изменена на тримесечен Euribor + 7,75%; 9% неспазване сроковете за погасяване
  
• 
  цел на кредита – за покупка на недвижим имот 1185 м² и вилна сграда
  
• 
  падеж – 25.VII.2010 г., главницата се погасява на 18 месечни вноски започващи от 25.II.2009
  
• 
  обезпечение: същите имоти и условия като по кредит №1
  

11. Търговски и други задължения

Наименование	към 30.09.2009 г.	към 31.12.2008 г.	към 31.12.2007 г.
Задължения към доставчици и клиенти	26	143	35
Задължения пъм персонала	3	-	7
Други задължения	273	261	134
Задължения към бюджета	1	15	8
Получени аванси	211	1846	412
ОБЩО	514	2265	596

Сумата от 211 хил. лв представлява получени аванси от клиенти за закупуване на апартаменти от блок 3 по предварителни договори. Приходите от тези продажби ще бъдат признати при сключването на нотариални сделки с купувачите.

12. 
    
    Каталог: files
    files -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на
    files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
    files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
    files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
    
    
    
    Изтегляне 0.52 Mb.
    
    Сподели с приятели: