Към 31.12.2006 съотв. към 31.12.2005 г салдата по задължения към доставчици са формирани от доставени стоки и услуги и имат краткосрочен характер.
26. КРАТКОСРОЧНИ (БАНКОВИ) ЗАЕМИ
|
2006
|
|
2005
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Получени заеми от юридически лица
|
0
|
|
118
|
Общо
|
0
|
|
118
|
През 2006 получените заеми от юридически лица включват:
ЮЛ кредитор: Авенди ЕООД
|
|
Целта на кредита е: Краткосрочно финасиране за оборотни средства
|
|
Договорена сума:
|
196х.лв.
|
Падеж: 22.02.2006 г.
|
Договорен лихвен процент: 9% проста годишна лихва
|
Салдо към 31.12.06 – 0 лв
През 2005 получените заеми от юридически лица включват:
ЮЛ кредитор: Крогер ЕООД
|
|
Целта на кредита е: Краткосрочно финасиране за оборотни средства
|
|
Договорена сума:
|
117 х.лв.
|
|
|
Падеж: 14.02.2006 г.
|
|
Договорен лихвен процент: 2,5% проста лихва за периода на заема 14.12.2005-14.02.2006
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо към 31.12.2005 г.:
|
|
|
|
118 х.лв.
в т.ч.
краткосрочна част – 118 х.лв.
в т.ч. главница – 118 х.лв
лихва - 1 х.лв
27. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ
Данъчните задължения на дружеството са текущи.
28. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Сумите представляват основа на начислени временни данъчни разлики във връзка с неизползвани отпуски на персонала през 2006 г.
29. ДРУГИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
30. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
Приета политика за отчитане и представяне на паричните потоци по прекия метод
Паричните потоци се класифицират като парични потоци от:
2006 2005
Оперативна дейност 4174 2368
Инвестиционна дейност (39) (17)
Финансова дейност (2 338) (2 443)
Приета е счетоводна политика да се изготвя отчета чрез включване на :
Нетна печалба и загуба за периода
Салдото на неразпределената печалба както и движенията за периода
Прехвърляне и разпределение на капитал между собствениците
Настъпилите промени в резултат на всички изменение по всички елементи на собствения капитал.
Към 31.12.2005 състоянието на собствения капитал е както следва:
- основен капитал – 205 хил лв
- общи резерви - 2 хил лв
- натрупана печалба-1843 хил лв
Към 31.12.2006 състоянието на собствения капитал е както следва:
- основен капитал – 205 хил лв
- общи резерви - 2 хил лв
- натрупана печалба- 2843 хил лв
Основни промени- разпределена е цялата натрупана печалба за 2005 под формата на дивидент в размер на 1843 хил лв
32. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА
Свързани лица
СВЪРЗАНОСТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ НА Травъл Ритейл Дистрибюшън-Ти Ар Ди за 2006 година
|
|
ВИД СВЪРЗАНОСТ
|
Име на физическо лице /наименование на юрид лице, ЕТ
|
ЕГН за физ.лица БУЛСТАТ
|
Пояснителна информация за свързаните лица и вида свързаност
|
Забележки:
|
1.Съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, и по съребрена линия - до четвърта степен;
|
|
|
|
Описват се всички физ.лица свързани с управляващите дружеството или собствениците на капитала
|
2.Дружества и ЕТ в управлението на които участват ,лица управляващи дружеството/ЕТ/ или собствениците на капитала /ЕТ/.
|
Васил Станимиров Мирчев
|
5904116325
|
Съдружник в ТРД
|
Описват се всички дружества или ЕТ в управлението на които участват управляващите дружеството /ЕТ/ или собствениците на капитала на дружеството /физ.лице-ЕТ/
|
Вато Трейд ЕООД
|
121797059
|
Управител
|
Вато Спринг ЕООД
|
175121522
|
Управител
|
Интело ООД
|
131414363
|
Управител
|
Вато Ко ООД
|
121263817
|
Управител
|
Сетта ЕООД
|
121478563
|
Управител
|
Про Комерс ООД
|
130186896
|
Управител
|
3.Дружества в капитала на които участват управляващи дружеството /ЕТ/ или собствениците на капитала на дружеството /ЕТ/
|
Васил Станимиров Мирчев
|
5904116325
|
Съдружник в ТРД
|
Описват се всички дружества в капитала на които участват управляващите дружеството /ЕТ/ или собствениците на капитала на дружеството /физ.лице-ЕТ/
|
А ТЕАМ
|
121483311
|
Съдружник
|
АДД ОН ООД
|
131290848
|
Съдружник
|
АВЕНДИ ООД
|
130591250
|
Съдружник
|
АСКО ООД
|
121774320
|
Съдружник
|
БИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД
|
121915397
|
Съдружник
|
БУЛТРАНСПОРТ ЛОДЖИСТИК ЕНД СЪРВИСИЗ ЕООД
|
121027400
|
Едноличен собственик
|
БУЛТРАНСПОРТ ЕООД
|
130186871
|
Едноличен собственик
|
ВАТО КО ООД
|
121263817
|
Съдружник
|
ВАТО ТРЕЙД ООД
|
121797059
|
Съдружник
|
ВАТО СПРИНГ ЕООД
|
175121522
|
Едноличен собственик
|
ВМ ФИНАНС ГРУП АД
|
131440187
|
Акционер
|
ДАЙРЕКС ЕООД
|
131445266
|
Едноличен собственик
|
ЗЕЛЕН ПАРК ДИЗАЙН ООД
|
121478702
|
Съдружник
|
ИНТЕЛО ООД
|
131414363
|
Съдружник
|
КРОГЕР ЕООД
|
131288950
|
Съдружник
|
МИТ ПРЕС ООД
|
121793872
|
Съдружник
|
НЕТ ИС ООД
|
831170325
|
Съдружник
|
НЕТ ИС САТ ООД
|
121516804
|
Съдружник
|
НЮ СИСТЕМ ООД
|
131270518
|
Съдружник
|
НЮ СИСТЕМС ООД
|
121577700
|
Съдружник
|
ПРО КОМЕРС ООД
|
130186896
|
Съдружник
|
СЕТТА ЕООД
|
121478563
|
Едноличен собственик
|
ТЕНАКС НЕТ ООД
|
175038731
|
Съдружник
|
ЮНИОННЕТ ООД
|
131406740
|
Съдружник
|
4.Собственици на капитала на дружеството
|
1.Васил Станимиров Мирчев - 50% 2.Гебр. Хайнеман КД -50%
|
1.5904116325 2.HRA 15017
|
1. Съдружник - 50% 2. Съдружник - 50%
|
Описват се всички собственици на капитала на дружеството и се посочва %дял на участието на всеки
|
5.Лица, които притежават капитала на дружествата собственици на капитала на дружеството
|
Няма
|
|
|
Описват се всички лица които пряко или косвено чрез други лица контролират дружествата собственици на капитала на дружеството
|
6.Дружества, в които предприятието има собственост на капитал с % на участието над 5%
|
Няма
|
|
|
Описват се всички дружества в капитала на които участва дружеството /ЕТ/
|
7.Дружества, в които предприятието има непряко участие в собственоста на капитала им чрез предприятия, в които има пряко участие в капитала, с % на участието над 5%
|
Няма
|
|
|
Описват се всички дружества, капиталът на които е собственост на дружества в чиито капитал дружеството има участие.
|
8.Дружества, в които лицата контролиращи дружеството имат собственост на капитал
|
Същите като описаните в т.3
|
|
|
Описват се всички дружества които са контролирани от лице контролиращо дружеството.
|
9.Лица, с които заедно се упражнява контрол върху трети лица
|
Няма
|
|
|
Описват се лица с които заедно се упражнява котрол върху трето/и/ лица
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблицата по-долу обобщава сделките между Травъл Ритейл Дистрибюшън-Ти Ар Ди ООД и свързаните лица - доставчици за 2006 г. и 2005 г.
Условията, при които са извършвани сделките не се отклоняват от пазарните цени за подобен вид сделки.
Таблицата по-долу обобщава сделките между Травъл Ритейл Дистрибюшън-Ти Ар Ди ООД и свързаните лица - клиенти за 2006 г. и 2005 г.
Условията, при които са извършвани сделките не се отклоняват от пазарните цени за подобен вид сделки.
33. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ
Банкови гаранции
Издадените в полза на дружеството банкови гаранции към 31.12.2006 г. възлизат на 3 500 х. лв. и са както следва:
Банка-издател | |
|
Сума на гаранцията
|
| В полза на: |
|
|
|
BGN ‘000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Булбанк АД София
|
|
|
3500
|
|
Митница Варна
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо:
|
|
|
3500
|
|
|
Обезпеченията по издадените банкови гаранции включват:учредени тежести на стойност 2 500 хил лв съгл.Договор за особен залог на стоково – материални ценности / СМЦ/ от 18.05.2005 в полза на Булбанк АД-София и заложени вземания от Кореком Принцес АД в размер на 1 000 хил. лв.съгл.Договор за особен залог върху вземане от 18.05.2005 в полза на Булбанк АД-София.
Ръководството на дружеството оповестява че след датата на баланса 28.02.2007 не са настъпили коригиращи и некоригиращи събития,изискващи оповестяване съгласно счетоводното законодателство.
Сподели с приятели: | 
