Отчет за дейността към 30 юни 2009 година /неконсолидиран
Изтегляне 0.62 Mb.
|
По т.3 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 година. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 година. Решение: Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 година. По т.4 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 година. Решение: Одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 година. По т.5 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2008 година. Решение: Печалбата на Дружеството за 2008 година, цялата в размер на 8 390 495 /осем милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин деветдесет и пет/ лева, остава като неразпределена печалба. По т.6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2008 година. Решение: Освобождава от отговорност за дейността им през 2008 година: като членове на Надзорния съвет: Снежана Илиева Христова, Константин Кузмов Зографов "ДЗХ" АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева. като членове на Управителния съвет: Божидар Василев Данев, Данета Ангелова Желева, Борислав Емилов Гаврилов, Бойко Николов Ноев. По т.7 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2009 година. Решение: Определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2009 година да е в същия размер като през 2008 година. По т.8 от дневния ред: Подновяване на мандатите на членове на Надзорния съвет на Дружеството. Решение: Избира за нов 5 годишен мандат като членове на Надзорния съвет г-жа Снежана Илиева Христова и "ДЗХ" АД, град София, с код по БУЛСТАТ:130020928, представлявано от г-жа Елена Петкова Кирчева. По т.9 от дневния ред: Промени в Устава на Дружеството. Решение: Приема следните промени в Устава на Дружеството: 1/ в чл.2а изразът „съда, където е регистрирано; номера на регистрацията» се заменя с израза «Единен идентификационен код»; 2/ в чл.7, ал.5 изразът «с гарантиран дял в дружественото имущество при ликвидация» се заличава; 3/ в чл.12, ал.10 изразът «или» пред израза «под условие» се заличава, а след него се добавя «от Общото събрание на акционерите или по решение на Управителния съвет по реда на чл.196, ал.3 от Търговския закон»; 4/ в чл.12а се правят следните изменения в ал.1 изразът «от вписване на това изменение в устава в търговския регистър» се заменя с израза «считано от 25.07.2008г.»; изразът «регистрирания» се заменя с «вписания»; изразът «номинален размер от» се заличава; изразът «обикновени» се заменя с «безналични поименни»; в ал.2 пред думата «привилегиите» се добавя думата «респективно»; 5/ в чл.15, ал.3 след израза «Общото събрание на акционерите" се дава израза „или на Управителния съвет по реда на чл.12а от Устава"; 6/ в чл.17, ал.2 изразът „тези акционери, които са придобили акциите си в срок не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни» се заменя с израза «лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни», а изречение второ се заличава; 7/ в чл.20, ал.3 изразът «в един централен ежедневник» се заменя с израза «оповестена по предвидения от закона ред»; 8/ в чл.23 се правят следните изменения: в ал.2, in fine, се добавя израза „и Дружеството"; в ал.3, in fine, се добавя израза „при спазване на изискванията на действащото законодателство"; добавя се нова ал.6, както следва: „/6/ Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване на пълномощното и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път се определят от Управителния съвет и се оповестяват на интернет страницата на Дружеството"; 9/ в чл.24 се правят следните изменения: ал.2 се заличава; сегашната ал.3 става ал.2, като в нея се правят следните изменения: заличава се израза „и алинея 2" и се добавя ново изречение, in fine «В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон»; 10/ в чл.27, ал.2 се изменя, както следва: «/2/ Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Управителния и Надзорния съвет, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър." 11/ в чл.36 се правят следните изменения: в ал.3, т.1 изразът «грижата на добър търговец» се заменя с израза «необходимата грижа»; в ал.8 изразът «в съда» се заличава; 12/ в чл.36а, ал.2, буква «г» изразът «заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" се заменя с израза «Комиситя за финансов надзор»; 13/ в чл.38 се правят следните изменения: в ал.3 думата «съда» се заменя с «длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията»; ал.6 се заличава, а сегашната ал.7 става ал.6. 14/ в чл.41 се правят следните изменения: ал.1 се изменя, както следва: „/1/ Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.» в ал.2 in fine се добавя израза „по предвидения от закона ред". 15/ в параграф 2 in fine се добавя израза «и с решение на Общото събрание, проведено на 23.06.2009г.». По т.10 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009 година. Решение: Избира „КПМГ България" ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2009 година. По т.11 от дневния ред: Разни. Не са приемани решения *** ПРОТОКОЛ от РГОСА на ИХБ 23 юни 2009(pdf, 572KB) 30/06/2009 - 11:03:00 h Вписани са промени в Устава на ИХБ в ТР С решение 20090629145037 са вписани в Търговски регистър промени в Устава на Индустриален холдинг България АД приети с решение на Общо събрание на акционерите на 23.06.2009 г.
Вписано е решение в ТР за подновяване на мандата на членове на НС на ИХБ С решение 20090627161656 в ТР е вписано решение на Общо събрание на акционерите на Индустриален холдинг България АД за подновяване на мандатите на членове на Надзорния съвет на Дружеството: Избира за нов 5 годишен мандат като членове на Надзорния съвет г-жа Снежана Илиева Христова и "ДЗХ" АД, град София, с код по БУЛСТАТ:130020928, представлявано от г-жа Елена Петкова Кирчева.
Няма промени в счетоводната политика на „ИХБ” АД през отчетния период. 2. Информация за настъпили промени в групата на „Индустриален холдинг България” АД През Iво и IIро тримесечие 2009 не са настъпили промени в групата на „ИХБ” АД. 3. Информация за резултатите от организационни промени в „ИХБ” АД /преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност/ През Iво и IIро тримесечие 2009 в групата на „Индустриален холдинг България” АД не са настъпили организационни промени. 4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие Управителният съвет на „ИХБ” АД не е публикувал прогнози за резултатите през 2009 г. 5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период Към 30.06.2009 г. в „ИХБ” АД има информация за следните акционери с над 5 на сто от акциите с право на глас, както следва: 5.1.Венсайд ентерпрайзис лимитед Седалище: Република Кипър, град Лимасол, Адрес на управление: Република Кипър, град Лимасол, ул. Рига Фероу 2, Лимасол Сентър, блок Б, етаж 6, офис 607 Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството: Към 30.06.2009 г.: 13 472 245 броя акции, представляващи 30.79 % от гласовете притежавани пряко Към 31.12.2008 г.: 13 472 245 броя акции, представляващи 30.79 % от гласовете притежавани пряко 5.2. Буллс АД Седалище: гр. Костинброд Адрес на управление: ул. П. Евтимий 7 Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в Общото събрание на акционерите на дружеството: Към 30.06.2009 г.: 5 863 673 броя акции, представляващи 13.40 % от гласовете притежавани пряко Към 31.12.2008 г.: 5 783 211 броя акции, представляващи 13.22 % от гласовете притежавани пряко 5.3. ДЗХ АД Седалище: гр.София Адрес на управление: кв. „Симеоново, ул. Втора № 17 Б Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в Общото събрание на акционерите на дружеството: Към 30.06.2009 г.: притежавани пряко 2 440 655 броя акции, представляващи 5.58% от гласовете Към 31.12.2008 г.: притежавани пряко 2 440 655 броя акции, представляващи 5.58% от гласовете 5.4. Данета Ангелова Желева Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в Общото събрание на акционерите на дружеството: Към 30.06.2009 г.: притежавани пряко 26 386 броя акции, представляващи 0.06% от гласовете и чрез свързани лица общо 2 467 249 броя акции, представляващи 5.64% от гласовете Към 31.12.2008 г.: притежавани пряко 26 386 броя акции, представляващи 0.06% от гласовете и чрез свързани лица общо 2 467 249 броя акции, представляващи 5.64% от гласовете 5.5. Димитър Георгиев Желев Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в Общото събрание на акционерите на дружеството: Към 30.06.2009 г.: притежавани пряко 208 броя акции, представляващи 0.0005% от гласовете и чрез свързани лица общо 2 467 249 броя акции, представляващи 5.64% от гласовете Към 31.12.2008 г.: притежавани пряко 208 броя акции, представляващи 0.0005% от гласовете и чрез свързани лица общо 2 467 249 броя акции, представляващи 5.64% от гласовете 6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно Информация за притежавани от членовете на Надзорния и Управителния съвет акции на „ИХБ” АД Към 30 юни 2009 г.:
7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно Няма такива. 8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок. През Iво и IIро тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е отпуснало парични заеми на Приват инженеринг АД в размер на 1 811 х.евро, 198,5 х.щ.д. и 1 395 х.лв. с цел финансиране строителството на кораби 288, 289 и 458, при лихвени проценти съответно в евро - 4%, в щатски долари - 1% и в лева - 4%. Сроковете за погасяване са 2010, 2011, 2012 и 2013 г. През IIро тримесечие ИХБ АД сключи договори за цесия с дъщерното си дружество Приват инженеринг АД, по силата на които „ИХБ” АД прехвърля парични вземания на Приват инженеринг АД, които парични вземания са дължими и платими на ИХБ АД от Булярд корабостроителна индустрия АД. Общият размер на паричните вземания по договорите за цесия по валути са както следва: 1 440 х.лв. и 460 х.щ.д. и 1 857 х.евро. Общата сума на цедираните парични вземания следва да бъде въстановена от Приват инженеринг АД в срок до 31.12.2011 г. при лихвени проценти съответно в евро - 4%, в щатски долари - 1% и в лева – 4%. Цедираните вземания са за заплащане на дължими вноски по договори за строителство на корабите 288 и 289. С тези суми се прекратяват вземанията на ИХБ АД от Булярд корабостроителна индустрия АД и в същото време възникват вземания от Приват инженеринг АД. През Iво и IIро тримесечие 2009 г. „Приват инженеринг” АД, дъщерно дружество на „ИХБ” АД направи допълнителни парични вноски в своито дъщерни дружества както следва: на Карвуна Лтд. в размер на 98 х.лв, на Емона Лтд. в размер на 4 765 х.лв. и Марциана Лтд. в размер на 5 710 х.лв. Средствата са необходими за финансиране строителството на корабите, за който дружествата са сключили договори с „Булярд Корабостроителна индустрия” АД. През Iво и IIро тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е отпуснало парични заеми на Булярд Корабостроителна индустрия АД в размер общо на 20 560 х.лв, по които към 30.06.2009 г. неиздължената част е 14 669 х.лв. при 8-9% лихва. През Iво и IIро тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е отпуснало паричен заем на КЛВК АД в размер общо на 20 х.лв., за оборотни средства при 4% лихва. През Iво и IIро тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е отпуснало паричен заем на Августа мебел АД в размер общо на 20 х.лв., по които към 30.06.2009 г. главницата е 8 х.лв. за оборотни средства при 9% лихва. През Iво и IIро тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е отпуснало паричен заем на Елпром ЗЕМ АД в размер общо на 50 х.евро, за оборотни средства при 9% лихва. През IIро тримесечие 2009 г. „Приват инженеринг” АД, дъщерно дружество на „ИХБ” АД е отпуснало паричен заем на КРЗ Порт Бургас АД в размер общо на 50 х.евро, за оборотни средства при 8% лихва. През IIро тримесечие 2009 г. „Приват инженеринг” АД, дъщерно дружество на „ИХБ” АД е отпуснало паричен заем на Булярд Корабостроителна индустрия АД в размер общо на 4 млн.евро, за оборотни средства при 8% лихва. Срокът за погасяване е 08.06.2012. През IIро тримесечие 2009 г. от Индустриален холдинг България АД е предоставил корпоративна гаранция под формата на поръчителство за Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна по Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви между Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна и Уникредит Булбанк АД, град София при следните основни параметри: а/ Цел: кредитни ангажименти под формата на три банкови гаранции за възстановяване на авансови вноски, дължими при условията на договор за строителство на кораб със строителен №103 и всички анекси към него, сключен между Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна и „Дилър Шипинг енд Трейдинг Инк.", Турция, /Diler Shipping and Trading Inc., Tersane Caddesi Dilerhan № 96, Persembe Pazari, Karakoy, Istanbul, Turkey/ с бенефициент по банковите гаранции „Дилър Шипинг енд Трейдинг Инк.", Турция, /Diler Shipping and Trading Inc., Turkey/; б/ Размер на кредитния лимит: до 27 589 060 USD /двадесет и седем милиона петстотин осемдесет и девет хиляди и шестдесет щатски долара/; в/ срок на издаване на банковите гаранции: до 03.10.2011 година. Срещу предоставянето на корпоративната гаранция Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна следва да заплаща на «Индустриален холдинг България» АД възнаграждение в размер на 1% годишно върху реалния размер на предоставената корпоративна гаранция, Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна следва да предостави приемливи вещни обезпечения- договорни ипотеки върху недвижими имоти на обща стойност, не по-малко от 120% /сто и двадесет процента/ от стойността на предоставената корпоративна гаранция. Сделката е сключена въз основа на решение на Общото събрание на акционерите на Индустриален холдинг България АД, проведено на 07.05. 2009год. През Iво тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е предоставило обезпечение в размер на 635 х.евра под формата на залог върху парични средства на „ИХБ” АД да гарантира задължение на “Булярд Корабостроителна Индустрия” АД по договор за форуърдна сделка по покупко – продажба на японски йени, сключена с цел хеджиране на валутния риск. ИХБ получава възнаграждение от 1% върху сумата на обезпечението.Срокът на договора е 17.07.2009 г. Към датата на изготвяне на отчета залогът върху тези парични средства е заличен. През IIро тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е предоставило обезпечение в размер на 2 млн.евра под формата на залог върху парични средства на „ИХБ” АД в полза на Алианц Банк България АД, за да гарантира задължение на “Булярд Корабостроителна Индустрия” АД по договор за издаване на банкова гаранция в полза на Българска банка за развитие по договор за кредит между последната и Булярд корабостроителна индустрия АД. Срокът на валидност на гаранцията е до 30.08.2011 г. ИХБ получава възнаграждение от 1% върху сумата на обезпечението. През IIро тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е сключило договор за предоставяне на обезпечение в размер на до 1,5 млн.евра под формата на залог върху парични средства на „ИХБ” АД в полза на банките -издатели на банкови гаранции и/или акредитиви за гарантиране задължения на “Булярд Корабостроителна Индустрия” АД по договори за издаване на банкови гаранции и/или акредитиви в полза на доставчици и/или изпълнители по договори за доставка и/или изработка, сключени от Булярд корабостроителна индустрия АД като купувач, респективно възложител. ИХБ получава възнаграждение от 1% върху сумата на обезпечението. Към 30.06.2009 г. размерът на предоставеното обезпечение е 1,028 млн.евра. През IIро тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е предоставило обезпечение в размер на 515 х.евра под формата на залог върху парични средства на „ИХБ” АД в полза на Алианц Банк България АД, за да гарантира задължение на “Булярд Корабостроителна Индустрия” АД по договор за издаване на банкова гаранция в полза на Митцубиши корпорейшън, Япония по договор между последната и Булярд корабостроителна индустрия АД. Срокът на валидност на гаранцията е до 01.07.2009 г. ИХБ получава възнаграждение от 1% върху сумата на обезпечението. Към датата на изготвяне на отчета залогът върху тези парични средства е заличен. Богомила Христова Данета Желева Директор за връзки с инвеститорите Изпълнителен директор
................................................................................................... Тримесечен отчет за дейността на ИХБ към 30.06.2009 г. стр. от Каталог: media -> interim report documents interim report documents -> Отчет за дейността към 31 март 2009 година /неконсолидиран interim report documents -> Отчет за четвърто тримесечие на 2006 г. Финансовият резултат за Групата е нетна печалба в размер на 10 012 000 /десет милиона и дванадесет хиляди/ лева interim report documents -> Отчет за дейността към 31 март 2011 година /неконсолидиран interim report documents -> Отчет за дейността към 31 март 2012 година /консолидиран interim report documents -> Отчет за дейността към 30 юни 2012 година /консолидиран interim report documents -> Богомила Иванова Христова, егн: 7110093075 interim report documents -> Отчет за дейността към 31 декември 2007 година /неконсолидиран interim report documents -> Венелин Николаев Петков, егн: 8508196382 interim report documents -> Отчет за дейността към 31 март 2010 година /консолидиран interim report documents -> Отчет за дейността към 31 март 2012 година /неконсолидиран Изтегляне 0.62 Mb. Сподели с приятели:
|