ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
|
за 2006 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование на паричните потоци
|
2006 г. в хил. лева
|
2005 г. в хил. лева
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
Наличности от парични средства на 1 януари
|
1,663
|
2,004
|
II.
|
Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност
|
|
|
|
А
|
Парични потоци от собствена инвестиционна дейност
|
|
|
|
1
|
Постъпления свързани с текущи финансови активи
|
2,679
|
2,752
|
|
2
|
Постъпления свързани с нетекущи финансови активи
|
18
|
-
|
|
3
|
Постъпления от дивиденти
|
5
|
9
|
|
4
|
Постъпления от други
|
89
|
-
|
|
5
|
Плащания, свързани с текущи финансови активи
|
( 2,946 )
|
( 3,011 )
|
|
6
|
Плащания, свързани с нетекущи финансови активи
|
( 182 )
|
( 61 )
|
|
7
|
Плащания за комисиони и гаранционни депозити
|
( 506 )
|
( 279 )
|
|
|
Нетни парични потоци от собствена инвестиционна дейност
|
( 843 )
|
( 590 )
|
|
Б
|
Парични потоци от възложена инвестиционна дейност
|
|
|
|
1
|
Постъпления свързани с клиенти стедства
|
238,064
|
103,822
|
|
2
|
Плащания за сметка на клиенти
|
( 237,605 )
|
( 103,581 )
|
Нетни парични потоци от възложена инвестиционна дейност
|
459
|
241
|
Нетни парични потоци от специализирана инвестиционна дейност :
|
( 384 )
|
( 349 )
|
III.
|
Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност
|
|
|
|
1
|
Постъпления свързани с търговски контрагенти
|
-
|
1
|
|
2
|
Постъпления свързани с нетекущи активи
|
1
|
2
|
|
3
|
Постъпления свързани с трудови възнаграждения
|
3
|
4
|
|
4
|
Постъпления от застрахователни събития
|
-
|
14
|
|
5
|
Плащания свързани с търговски контрагенти
|
( 117 )
|
( 106 )
|
|
6
|
Плащания свързани с нетекущи активи
|
( 1 )
|
( 4 )
|
|
7
|
Плащания свързани с корпоративни данъци
|
( 61 )
|
-
|
|
8
|
Плащания свързани с трудови възнаграждения
|
( 80 )
|
( 149 )
|
|
9
|
Плащания свързани с командировки
|
( 2 )
|
( 2 )
|
Нетни парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност :
|
( 257 )
|
( 240 )
|
|
|
|
|
|
IV.
|
Парични потоци от финансова дейност
|
|
|
|
1
|
Постъпления от емитиране на ЦК
|
-
|
495
|
|
2
|
Постъпления от получени краткосрочни заеми
|
-
|
155
|
|
3
|
Постъпления от лихви по банкови сметки
|
21
|
29
|
|
4
|
Постъпления от валутни сделки и положителни курсови разлики
|
302
|
6,645
|
|
6
|
Върнати заеми
|
0
|
( 777 )
|
|
7
|
Платени лихви и комисионни
|
( 5 )
|
( 5 )
|
|
8
|
Плащания по валутни сделки и отрицателни курсови разлики
|
( 153 )
|
( 6,294 )
|
Нетни парични потоци от финансова дейност :
|
165
|
248
|
|
|
|
|
|
V.
|
Изменения на наличностите през годината
|
( 476 )
|
( 341 )
|
|
|
|
|
|
VI.
|
Парични наличности в края на годината
|
1,187
|
1,663
|
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
|
за 2006 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Основен капитал (хил. лв.)
|
Законови резерви (хил. лв.)
|
Печалба (загуба) (хил. лв.)
|
Общо (хил. лв.)
|
I.
|
Салдо на 1 януари 2005 г.
|
330
|
33
|
189
|
552
|
1
|
Изменение за с/ка на собствениците
|
495
|
-
|
-
|
495
|
|
- увеличение
|
495
|
-
|
-
|
495
|
2
|
Нетна печяалба за периода
|
-
|
-
|
510
|
510
|
3
|
Разпределение на печалба за
|
165
|
24
|
(189 )
|
-
|
|
- капитализиране
|
165
|
-
|
( 165 )
|
-
|
|
- резерви
|
-
|
24
|
( 24 )
|
-
|
II.
|
Салдо на 1 януари 2006 г.
|
990
|
57
|
510
|
1557
|
1
|
Нетна печяалба за периода
|
-
|
-
|
339
|
339
|
2
|
Разпределение на печалба за
|
495
|
15
|
( 510 )
|
-
|
|
- капитализиране
|
495
|
-
|
( 495 )
|
-
|
|
- резерви
|
|
15
|
( 15 )
|
-
|
III.
|
Салдо на 31 декември 2006 г.
|
1485
|
72
|
339
|
1896
|
XI. ПРИЛОЖЕНИЯ (ОПОВЕСТЯВАНИЯ).
1. Нетекущи финансови активи.
Аkции на разп. Общо
за продажба НФА
Салдо на 01.01.2006 г. 65 65
Постъпили 335 335
Отписани (154) (154)
Салдо на 31.12.2006 г. 246 246
Балансова стойност на
31 декември 2006 г. 246 246
Притежаваните от “Бета Корп” АД капиталови инструменти към 31.12.2006г, които по решение на ръководството са извън обхвата на оборотния портфейл на Дружеството са акции от капитала на “БФБ – София” АД и “Централен депозитар” АД, както и акции от капитала на “Парк” АДСИЦ.
2. Нетекущи материални активи.
Апаратура Компютри Автомобил Инвентар Общо НМА
Отчетна стойност
Салдо на 01.01.2006 г. 6 22 43 10 81
Постъпили - 1 - - 1
Отписани (3) (3) (1) (2) (9)
Салдо на 31.12.2006 г. 3 20 42 8 73
Амортизация
Салдо на 01.01.200 г. 3 20 13 7 43
Начислена - 4 10 2 16
Отписана (2) (4) (1) (2) (9)
Салдо на 31.12.2006 г. 1 20 22 7 50
Балансова стойност
31 декември 2006 г. 2 - 20 1 23
3. Пари и парични еквиваленти.
2006 г. 2005 г.
Парични средства на каса в лева 213 95
Парични средства на каса във валута 32 -
Парични средства в банки в лева 25 173
Парични средства в банки във валута 423 604
Блокирани парични средства (гар. депозити) 15 11
Общо 708 883
4. Клиентски парични средства. По договори за брокерски услуги и договори за доверително управление на портфейли от ЦК паричните средства подсигурени от клиентите за покупката и получени от продажбата на техни ценни книжа се заделят по клиентски подсметки в съответствие с чл. 75, ал. 1 ЗППЦК. и се представят като отделно перо в актива на Баланса.
2006 г. 2005 г.
Клиентски средства в банки в лева 378 661
Клиентски средства в банки във валута 116 130
Общо 494 791
5. Инвестиции държани за търговия - корпоративни ценни книжа на български емитенти и компенсаторни инструменти държани за търгуване, придобити с цел получаване на печалба в краткосрочен период в следствие на колебание в цените на дилърския марж.
2006 г. 2005 г.
Акции:
Брой 382 883 152 367
Справедлива стойност 927 629
Компенсаторни инструменти:
Номинал (хил.лв) 84 -
Справедлива стойност 46 -
Общо 973 629
6. Вземания и предоставени аванси.
2006 г. 2005 г.
Вземания от “Централен депозитар” АД
по продадени ценни книжа (права) 2 4
Съдебни вземания 5 2
Данъци за възстановяване 3 1
Вземания от предоставени аванси за абонамент 2 2
Общо 12 9
7. Нетекущи пасиви. Във връзка с обратното проявление на облагаемитe временни разлики, възникнали от разликата между балансовата стойност и данъчната основа на финансовите инструменти след преоценката им по справедлива стойност към 31.12.2005г, установена при прилагане на балансовия метод за отчитане на отсрочени данъци е отписан пасивa по отсрочени данъци в размер на 8 хил. лева.
Сподели с приятели: | 
