Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)

Изтегляне 348.31 Kb. страница 1/5 Дата 23.07.2016 Размер 348.31 Kb. #1639 Тип Отчет

Химимпорт АД Междинен финансов отчет 31 декември 2008 г. Съдържание Страница Междинен баланс 2 Междинен отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) 5 Междинен отчет за промените в собствения капитал 6 Пояснения към междинния финансов отчет 8 Междинен баланс   Пояснение 31.12.2008 31.12.2007     ’000 лв ’000 лв Активи Нетекущи Активи Имоти, машини, съоръжения и оборудване 4 19 512 21 838 Инвестиционни имоти 1 095 1 170 Инвестиции в дъщерни дружества 390 206 340 387 Инвестиции в асоциирани предприятия 60 348 18 767 Нематериални активи 5 584 247 Дългосрочни финансови активи 1 337 19 510 Дългосрочни вземания от свързани лица 157 634 72 465 Дългосрочни вземания 15 291 23 168 646 007 497 552 Текущи активи Материални запаси 88 155 Вземания от свързани лица 51 846 22 741 Краткосрочни финансови активи 5 394 11 742 Предоставени аванси за закупуване на финансови инструменти - 61 289 Предоставени заеми 97 400 76 191 Търговски вземания 68 783 4 179 Други вземания 18 999 11 283 Парични средства 101 883 92 845   344 393 280 425   Общо активи 990 400 777 977 Изготвил: ____________________ Изпълнителен директор:__________________ Дата: 30 Януари 2009 Междинен баланс Пояснение 31.12.2008 31.12.2007 ’000 лв ’000 лв Капитал Акционерен капитал 6 150 000 150 000 Премии от емисии 232 343 232 343 Други резерви 6 734 6 834 Натрупана печалба 148 708 66 225 Текущ финансов резултат 86 118 82 483 Общо капитал 623 903 537 885 Пасиви Нетекущи пасиви Дългосрочни задължения към свързани лица 290 246 178 597 Задължения по финансов лизинг 1 993 3 745 Дългосрочни търговски задължения - 864 292 239 183 206 Текущи пасиви Краткосрочни задължения към свързани лица 36 579 12 405 Краткосрочни банкови заеми 7 2 920 24 680 Търговски задължения 5 983 8 367 Задължения по финансов лизинг 1 800 1 620 Данъчни задължения 6 586 567 Задължения към персонала и осигурителни институции 63 58 Получени заеми 7 11 505 4 962 Други задължения 8 822 4 227   74 258 56 886   Общо пасиви 366 497 240 092 Общо капитал и пасиви 990 400 777 977 Изготвил: ____________________ Изпълнителен директор:________________ Дата: 30 Януари 2009 Междинен отчет за доходите за периода, приключващ на 31 декември 2008 г.   Пояснение 31.12.2008 31.12.2007     ’000 лв ’000 лв Положителни разлики от операции с финансови инструменти 36 099 78 303 Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти (1 109) - Нетен резултат от операции с финансови инструменти 34 990 78 303 Приходи от лихви 17 117 7 284 Разходи за лихви (7 487) (3 993) Нетни приходи за лихви 9 630 3 291 Положителни разлики от промяна на валутни курсове 110 1 024 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (236) (228) Нетен резултат от промяна на валутни курсове (126) 796 Други финансови приходи/(разходи), нетно 510 (177) Приходи от оперативна дейност 64 337 8 203 Разходи за оперативна дейност (16 642) (8 030) Нетен резултат от оперативна дейност 47 695 173 Резултат за периода преди данъци 92 699 82 386 Разходи за данъци, нетно 8 (6 581) 97 Нетен резултат за периода 86 118 82 483 31.12.2008 31.12.2007 лв лв Доход на акция 9 0.57 0.62 Изготвил: ____________________ Изпълнителен директор:________________ Дата: 30 Януари 2009 Междинен отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 декември 2008 г.   31.12.2008 31.12.2007   ’000 лв. ’000 лв. Оперативна дейност Постъпления от краткосрочни заеми 126 745 109 746 Плащания по краткосрочни заеми (133 296) (130 007) Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи 37 717 780 Придобиване на краткосрочни финансови активи (98 631) (64 033) Постъпления от клиенти 10 754 8 122 Плащания към доставчици (13 644) (5 577) Постъпления от лихви 85 92 Плащания към персонал и осигурителни институции (838) (1 154) Платени данъци (454) (1 971) Други парични потоци от основна дейност, нетно - - Нетен паричен поток от оперативна дейност (71 562) (84 002) Инвестиционна дейност Придобиване на дълготрайни активи (8 896) (24 890) Постъпления от продажба на дългосрочни финансови активи 16 326 39 965 Придобиване на участия в дъщерни и асоциирани дружества (29 220) (162 898) Предоставени заеми (72 926) (90 107) Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (94 716) (237 930) Финансова дейност Получени дългосрочни заеми 214 996 219 418 Получени банкови заеми - 184 564 Плащания по получени дългосрочни и банкови заеми (37 283) (10 939) Плащания по финансов лизинг (2 000) (3 001) Плащания на лихви (986) (1 676) Нетен паричен поток от финансова дейност 174 727 388 366 Печалба от валутна преоценка на парични средства 589 19 Парични средства в началото на периода 92 845 26 392 Нетно увеличение на парични средства 9 038 66 453 Парични средства в края на периода 101 883 92 845 Изготвил: ____________________ Изпълнителен директор:_________________ Дата: 30 Януари 2009 Междинен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 декември 2008 г. Всички суми са в ’000 лв. Акционерен капитал Премийни резерви Други резерви Неразпределена печалба Общо капитал Салдо към 1 януари 2007 130 000 39 925 7 125 65 945 235 995 Дарения - - (11) - (11) Намаление/Увеличение на резервите и неразпределената печалба - - (280) 280 - Нетни приходи/(разходи), признати директно в собствения капитал към 31 Декември 2007 - - (291) 280 (11) Нетна печалба за периода - - - 82 483 82 483 Общо приходи и разходи, признати към 31 Декември 2007 - - (291) 82 763 82 472 Публична емисия на акции 20 000 199 418 - - 219 418   Салдо към 31 Декември 2007 150 000 239 343 6 834 148 988 537 874 Изготвил: ____________________ Изпълнителен директор:_________________ Дата: 30 Януари 2009 Междинен отчет за промените в собствения капитал за за периода, приключващ на 31 декември 2008 г. Всички суми са в ’000 лв. Акционерен капитал Премийни резерви Други резерви Неразпределена печалба Общо капитал Салдо към 1 януари 2008 150 000 232 343 6 834 148 708 537 885 Дарения - - (100) - (100) Нетни разходи, признати директно в собствения капитал към 31 Декември 2008 - - (100) - (100) - - - - - Нетна печалба за периода - - - 86 118 86 118 Общо приходи и разходи, признати към 31 Декември 2008 - - (100) 86 118 86 018   Салдо към 31 Декември 2008 150 000 232 343 6 734 234 826 623 903 Изготвил: ____________________ Изпълнителен директор:_________________ Дата: 30 Януари 2009 Пояснения към междинния финансов отчет Каталог: statements -> individualni individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци statements -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите statements -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) individualni -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход statements -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци individualni -> Отчет за доходите 4 Отчет за паричните потоци individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци Изтегляне 348.31 Kb. Сподели с приятели: