ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на ТОДОРОВ АД
|
за годините, приключващи на 30 септември 2009 г.
|
|
|
|
|
Бележка
|
30.09.2009 г.
|
30.09.2008 г.
|
|
|
хил. лв.
|
хил. лв.
|
Парични потоци от оперативна дейност
|
|
|
|
Постъпления от клиенти
|
1
|
2 280
|
2 471
|
Плащания на доставчици
|
5
|
(1 045)
|
(1 658)
|
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване
|
3
|
(146)
|
(395)
|
Курсови разлики
|
-
|
-
|
(2)
|
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)
|
-
|
(58)
|
19
|
Платени корпоративни данъци върху пачалбата
|
|
(25)
|
-
|
Плащания на банкови такси и лихви по краткоср.заеми
|
-
|
(152)
|
(33)
|
Други постъпления/плащания, нето
|
-
|
(10)
|
(300)
|
Нетни парични потоци от оперативна дейност
|
|
844
|
102
|
|
|
|
|
Парични потоци от инвестиционна дейност
|
|
|
|
Покупка на дълготрайни активи
|
9
|
(396)
|
(1 205)
|
Продажби / постъпления, свързани с дълготрайни активи
|
9
|
437
|
265
|
Бизнес комбинации – придобивания
|
13
|
(147)
|
(103)
| Нетни парични потоци от инвестиционната дейност |
|
(106)
|
(1 043)
|
|
|
|
|
Парични потоци от финансова дейност
|
|
|
|
Парични постъпления от емитиране на ценни книжа
|
-
|
-
|
-
|
Получени заеми
|
25
|
2 538
|
2 494
|
Плащане на погашения по получени заеми
|
25
|
(3 140)
|
(1 485)
|
Плащания на лихви, такси
|
-
|
-
|
7
|
Плащания на задължения по лизингови договори
|
29
|
(45)
|
(68)
|
Други парични потоци от финансовата дейност /нето/
|
|
-
|
-
|
Нетни парични потоци от финансова дейност
|
|
(647)
|
948
|
|
|
|
|
Нетно намаление/увеличение на парични средства
|
|
91
|
7
|
|
|
|
|
Парични средства на 1 януари
|
19
|
181
|
92
|
|
|
|
|
Парични средства на 30 септември
|
19
|
272
|
99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата на съставяне:25 ноември 2009 г
Дата на одобряване от СД: 26 ноември 2009 г.
|
|
|
|
Съставител:
|
|
Изп. директор:
|
|
(Николай Колев)
|
|
|
(Иван Тодоров)
|
ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
(представляват неразделна част от финансовите отчети)
А. ПРАВЕН СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Тодоров АД – предприятие – майка - е акционерно дружество, регистрирано в СГС по фирмено дело № 6801 / 2001 г. Седалището и адресът на управление на дружеството е в Република България – гр.София 1408, ул.”Нишава” № 165, ет.1, ап.1.Електронният адрес за кореспонденция е както следва: office@todoroff-wines.com. Официална интернет страница на дружеството е www.todoroff-wines.com.
Предмет на дейността на Тодоров АД е: Винопроизводство и производство на високоалкохолни напитки, производство на земеделска продукция, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство и други.
Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав:
1. Иван Димитров Тодоров – Председател на СД
2. Петя Дамянова Тодорова – Член
3. Чавдар Чавдаров Ценов - Член
Дружеството се представлява от Изпълнителния директор - Иван Димитров Тодоров.
Акциите на Дружеството се търгуват на Българската фондова борса.
Основен акционер в Тодоров АД е Иван Димитров Тодоров с 52.18% акционерен дял към 30.09.2009г.
Към 30.09.2009 г. Тодоров АД притежава 100% от капитала на Тодоров-Агро ЕООД и Винополи ЕООД, респ. тези предприятия влизат в икономическата група, чиито консолидирани финансови отчети са настоящите финансови отчети.
Тодоров - Агро ЕООД е регистрирано по фирмено дело №3150/2005 при Пловдивски окръжен съд. Седалището на дружеството е България, обл.Пловдив, общ.Родопи, с.Брестовица, ул.”Генерал Гурко”№1. Предмет на дейността на Тодоров - Агро ЕООД е: Производство на земеделска продукция, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство и други.
Дружеството се представлява и управлява от Кирил Николов Измиров и Петя Дамянова Тодорова – заедно и поотделно.
Винополи ЕООД е регистрирано по фирмено дело №17448/2007 при Софийски градски съд. Седалището на дружеството е България, обл.София, гр.София, пк. 1408, бул.”Петко Каравелов” № 34, ап.12. Предметът на дейност на Винополи ЕООД ще бъде: Покупка на стоки с цел продажба в първоначален, обработен, и преработен вид; продажба на вина и високоалкохолни напитки, търговско представителство и посредничество, туристически и рекламни услуги, и други разрашени от закона дейности.
Дружеството се представлява от Иван Димитров Тодоров – самостоятелно и от Гергана Николова Златинова и Николай Димитров Колев – двамата само заедно.
Настоящите финансови отчети са консолидирани. Изготвени са по силата на изискванията на Закона за счетоводството. Одобрени са за издаване от Съвета на директорите на 26.11.2009 г.
Сподели с приятели: |