Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход

Данъчни вземания

16. Други вземания

Предоставените аванси са във връзка със следните покупки на активи и услуги:

17. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи:

Към 31 декември 2010 г. краткосрочните депозити на Групата се състоят от:

• 
  7 – дневен левов депозит в размер на 104 хил. лв. при годишен лихвен процент 5.25 %;
  
• 
  15 – дневен левов депозит в размер на 500 хил. лв. при годишен лихвен процент 4 %;
  
• 
  1 – месечен депозит в евро в размер на 391 хил. лв. при годишен лихвен процент 5 %, който се увеличава всеки месец с 0.1 процентни пункта;
  
• 
  3 – месечен левов депозит в размер на 430 хил. лв. при годишен лихвен процент 6.25 %;
  
• 
  3 – месечен депозит в евро в размер на 1 231 хил. лв. при годишен лихвен процент 5.75 %;
  
• 
  6 – месечен депозит в евро в размер на 209 хил. лв. при годишен лихвен процент 6.5 %;
  

Всички депозити са открити в Централна Кооперативна банка АД.

• 
  6 – месечен депозит в евро в Централна Кооперативна банка АД в размер на 505 хил. лв. при годишен лихвен процент 6.5 %;
  
• 
  12 – месечен депозит в евро в Централна Кооперативна банка АД в размер на 391 хил. лв. при годишен лихвен процент 6.5 %;
  

Сумите по депозитите са послужили като финансови обезпечения по банкови гаранции издадени от ЦКБ АД по договор за концесия между предприятието майка и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, влязъл в сила на 20 октомври 2010 г.

• 
  Обезпечение в размер на 100 хил. лв. е предоставено на ЦКБ АД и по банкова гаранция за гарантиране доброто изпълнение на задълженията на Групата по Договор за предоставяне достъп за извършване на пристанищни услуги в пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис”, сключен на 5 ноември 2010 г. с Община Русе.
  

През 2009 г. Групата няма блокирани пари и парични еквиваленти.

18. 
    
    Каталог: regulation
    regulation -> Отчет за дохода 4 Междинен отчет за паричните потоци
    regulation -> Отчет за доходите 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6
    regulation -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
    regulation -> Наредба №7 от 14 януари 1999 Г. За регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в република българия
    regulation -> Отчет за доходите 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6
    regulation -> Отчет за дохода 4 Междинен отчет за паричните потоци
    regulation -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
    regulation -> Кн. 2/2004 г., стр. 219; кн. 3/2004 г., ст
    regulation -> Синдикат на българските учители българска работническа федерация "спорт и здраве"
    
    
    
    Изтегляне 2.1 Mb.
    
    Сподели с приятели: