|
31.12.2012
|
|
30.09.2011
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
(Намаление) /Увеличение на наличностите от продукция
|
2,035
|
|
374
|
(Намаление) /увеличение на наличностите от незавършено производство
|
51
|
|
(230)
|
|
|
|
|
Общо
|
2,086
|
|
144
|
|
31.12.2012
|
|
31.12.2011
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
Приходи от Лихви
|
80
|
|
59
|
Общо
|
80
|
|
59
|
10. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ
|
31.12.2012
|
|
31.12.2011
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
Разходи за лихви
|
281
|
|
223
|
Други
|
40
|
|
152
|
Общо
|
321
|
|
375
|
11. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ
|
Земя и сгради
|
Машини, съоръжения и оборудване
|
Транспортни средства
|
Други
|
Разходи за придобиване на ДМА
|
Общо
|
|
2012
|
2011
|
2012
|
2011
|
2012
|
2011
|
2012
|
2011
|
2012
|
2011
|
2012
|
2011
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
Отчетна стойност
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо на 1 януари
|
6,577
|
21,288
|
32,899
|
33,773
|
1,551
|
1,674
|
774
|
875
|
2,774
|
152
|
44,575
|
57,762
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придобити
|
-
|
1,858
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
|
8,745
|
3,975
|
8,745
|
5,844
|
Трансфер между сметките
|
-
|
14
|
52
|
1,264
|
11
|
-
|
2
|
75
|
(65)
|
(1,353)
|
-
|
-
|
Отписани
|
-
|
(16,583)
|
(43)
|
(2,149)
|
(140)
|
(123)
|
-
|
(176)
|
|
|
(183)
|
(19,031)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо на 31 дек. 2012/ 31 дек. 2011
|
6,577
|
6,577
|
32,908
|
32,899
|
1,422
|
1,551
|
776
|
774
|
11,454
|
2,774
|
53,137
|
44,575
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Натрупана амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо на 1 януари
|
2,262
|
9,857
|
28,051
|
29,109
|
1,278
|
1,146
|
670
|
712
|
-
|
-
|
32,261
|
40,824
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начислена амортизация за годината
|
64
|
281
|
699
|
729
|
124
|
233
|
33
|
87
|
-
|
-
|
920
|
1,330
|
Трансфер между сметките
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Отписана амортизация
|
-
|
(7,876)
|
(38)
|
(1,787)
|
(91)
|
(101)
|
-
|
(129)
|
-
|
-
|
(129)
|
(9,893)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо на 31 дек. 2012/ 31 дек. 2011
|
2,326
|
2,262
|
28,712
|
28,051
|
1,311
|
1,278
|
703
|
670
|
-
|
-
|
33,052
|
32,261
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Балансова стойност на 31 дек. 2012/ 31 дек. 2011
|
4,251
|
4,315
|
4,196
|
4,848
|
111
|
273
|
73
|
104
|
11,454
|
2,774
|
20,085
|
12,314
|
Към 31.12.2012 балансовата стойност на Имоти, машини и оборудване възлиза на 20,085 хил.лв.(31.12.2011 – 12,314 хил.лв) В т.ч. са отразени разходите за придобиване на Дълготрайни активи в размер на 11,454 хил.лв. (31.12.2011 - 2,774 хил.лв.) за сграда за производство на козметични продукти в GMP среда- реконструкция и разширение на цех паста за зъби и технологично оборудване.
Отчетната стойност на напълно амортизираните имоти, машини и съоръжения, които се ползват в дейността на групата по групи активи е както следва:
|
31-дек-12
|
|
31-дек-11
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Съоръжения
|
377
|
|
374
|
Машини
|
20,995
|
|
18,948
|
Компютри
|
345
|
|
299
|
Други
|
1,878
|
|
1,715
|
Превозни средства
|
818
|
|
469
|
Eлектрокари/Мотокари
|
138
|
|
92
|
Стопански инвентар
|
202
|
|
188
|
Мебели
|
281
|
|
280
|
Колички
|
33
|
|
33
|
Общо:
|
25,067
|
|
22,398
|
В групата няма временно неизползвани имоти, машини и съоръжения.
Оперативен лизинг
Дружеството е наемател на недвижим имот – складово помещение.
От 01.01.2012 дружеството е наемател на недвижими имоти – аднинистративни и производствени помещения.Срока на договора е до 31.12.2013.
Общата сума призната като разход по договорите за оперативен лизинг за отчетния период е 220 хил.лв. (2011 г. – 143 хил.лв.).
Оставащите срокове и стойността на бъдещите минималните лизингови плащания съгласно договорите са както следва:
|
31-дек-12
|
|
31-дек-11
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
Минимални лизингови плащания по периоди:
|
|
|
|
До 1 година
|
134
|
|
220
|
От 2 до 5 години
|
-
|
|
134
|
Над 5 години
|
|
|
-
|
Обща стойност на минималните лизингови плащания
|
134
|
|
354
|
Арома АД отдава под наем по договори за оперативен лизинг за наем на автомобили. Общата сума призната като приход по договорите за оперативен лозинг за отчетния период е 33 хил.лв.
Сподели с приятели: |