|
2011
|
2010
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
Данък върху добавената стойност за възстановяване
|
548
|
277
|
Корпоративен данък
|
103
|
30
|
Данък върху добавената стойност от ЕС
|
324
|
453
|
|
975
|
760
|
-
|
2011
|
2010
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
Предоставени аванси
|
118
|
41
|
Съдебни и присъдени вземания
|
624
|
579
|
Вземания по гаранции
|
37
|
41
|
Предплатени услуги
|
141
|
130
|
Други вземания
|
97
|
127
|
|
1 017
|
918
|
Съдебните и присъдени вземания на Групата в размер на 624 хил. лв. (579 хил. лв.) са свързани със съдебни спорове са възникнали със следните по-значими контрагенти: ХТЗ ЕООД, Пристанище Видин, Калтръст, Илияна Илиева, Янка Живкова и др. Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет, Ръководството на Групата подпомогнато от независими правни консултанти, е предприело всички необходими действия по уреждането и финализирането на съдебните спорове. Очакванията на Ръководството са, че вземанията ще бъдат уредени в обозримо бъдеще. Тази преценка на Ръководството е подкрепена от становището на независим правен консултант.
Пари и парични еквиваленти
Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи:
|
2011
|
2010
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Парични средства в банки и в брой в:
|
|
|
- български лева
|
1 418
|
1 043
|
- евро
|
1 202
|
1 246
|
- щатски долари
|
82
|
1
|
- унгарски форинти
|
1
|
1
|
- сръбски динари
|
2
|
1
|
Краткосрочни депозити
|
1 329
|
2 865
|
Блокирани парични средства
|
946
|
896
|
Пари и парични еквиваленти
|
4 980
|
6 053
|
Към 31 декември 2011 г. краткосрочните депозити на Групата се състоят от:
-
7 – дневен левов депозит в размер на 108 хил. лв. (2010 г.: 104 хил. лв.) при годишен лихвен процент 5.25 %;
-
1 – месечен депозит в евро в размер на 391 хил. лв. (2010 г.: 391 хил. лв.)при годишен лихвен процент 6.7 % (2010 г.: 5 %), който се увеличава всеки месец с 0.1 процентни пункта;
-
3 – месечен депозит в евро в размер на 602 хил. лв. (430 хил. лв.) при годишен лихвен процент 5.75 % (2010 г.: 6.25 %);
-
6 – месечен депозит в евро в размер на 221 хил. лв. при годишен лихвен процент 6.5 %;
-
12 – месечен депозит в евро в Централна Кооперативна банка АД в размер на 7 хил. лв. при годишен лихвен процент 6.5 %;
Към 31 декември 2010 г. Групата има и 15 – дневен левов депозит в размер на 500 хил. лв. при годишен лихвен процент 4 % и 3 – месечен депозит в евро в размер на 1 231 хил. лв. при годишен лихвен процент 5.75 %;
Всички депозити са открити в Централна Кооперативна банка АД.
Сумата на пари и парични еквиваленти, която е блокирана за Групата към 31 декември 2011 г., възлиза на 946 хил. лв. (2010 г.: 896 хил. лв.) и се състои от:
-
6 – месечен депозит в евро в Централна Кооперативна банка АД в размер на 536 хил. лв. (2010 г.: 505 хил. лв.) при годишен лихвен процент 6.5 %;
-
12 – месечен депозит в евро в Централна Кооперативна банка АД в размер на 410 хил. лв. (2010 г.: 391 хил. лв.) при годишен лихвен процент 6.5 %;
Всички депозити са открити в Централна Кооперативна банка АД.
Сумите по депозитите са послужили като финансови обезпечения по банкови гаранции издадени от ЦКБ АД по договор за концесия между предприятието майка и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, влязъл в сила на 20 октомври 2010 г.
Сподели с приятели: |