-
През представения отчетен период Дружеството е осъществило следните инвестиционни и финансови сделки, при които не са използвани пари или парични еквиваленти и които не са отразени в отчета за паричните потоци:
-
Дружеството е придобило дялове в капитала на Порт Балчик АД чрез прихващане с вземания по търговски заем в размер от 4 971 хил. лв. и лихва в размер на 13 хил. от Химимпорт АД ;
-
Дружеството е продало дълготрайни материални активи в размер на 6 594 хил. лв., 29 хил. лв. от тях са срещу прихванати задължения, а част от останалата сума в размер на 16 хил. лв. е неизплатена към края на отчетния период;
-
Съгласно протоколи за прихващане на насрещни разчети с Бългериан Милс ЕООД, Дружеството закрива свое вземане по договор за покупко-продажба на дружествени дялове в размер от 278 хил. лв.. срещу задължение по договор за цесия в размер на 44 хил.лв. и поемане на търговски задължения към Ник 97 АД в размер на 200 хил.лв., Е.ОН България Продажби АД в размер на 34 хил.лв.
-
Съгласно протоколи за прихващане на насрещни разчети със Слънчеви лъчи Провадия ЕАД, Дружеството закрива свое вземане по договор за заем в размер от 145 хил. лв., представляващи главници в размер на143 хил.лв. и лихва в размер на 2 хил.лв. срещу закриване частично задължение по договор за цесия в размер на 145 хил.лв.
Към 31 декември 2009 г. Дружеството е реализирало следните безналични средства:
-
Дружеството е придобило дълготрайни материални активи активи в размер на 6 865 хил. лв. чрез прихващане с вземания и поемане на задължения, а неплатените придобити дълготрайни материални активи към 31 декември 2009 г. са в размер на 300 хил. лв.;
-
Дружеството е придобило дялове в капитала на друго предприятие чрез прихващане с вземания в размер на 8 601 хил. лв.;
-
Дружеството е продало инвестиции в дъщерни предприятия на стойност 13 000 хил. лв., от които с 8 201 хил. лв. са погасени задължения.
-
Дружеството е продало дълготрайни материални активи в размер на 4 461 хил. лв., 32 хил. лв. от тях са срещу прихванати задължения, а останалата част в размер на 2 377 хил. лв. е неизплатена към края на отчетния период.
-
Дружеството погасява свое задължение по търговски кредит с главница в размер на 1 801 хил. лв. и лихва в размер на 27 хил. лв., дължими на Хиберния Витела АД срещу поемане на задължение по търговски кредит към Спарг ООД
-
Съгласно протокол за прихващане на насрещни разчети с Нефтена търговска компания ЕООД Дружеството закрива свое задължение по търговски заем в размер от 4 800 хил. лв. и лихва в размер на 44 хил. лв. срещу вземане в размер на 4 844 хил. лв., от които 313 хил. лв. лихви и 4 531 хил. лв. главница по заем
-
Дружеството закрива вземане по цесия срещу търговски задължения с Асенова крепост АД в размер на 470 хил. лв.
Условни активи и условни пасиви
През годината Дружеството е страна по съдебни спорове и счита, че отправените искове са неоснователни и че вероятността те да доведат до разходи за Дружеството при уреждането им е малка. Тази преценка на ръководството е подкрепена от становището на независим правен консултант.
Нито един от гореспоменатите искове не е изложен тук в детайли, за да не се окаже сериозно влияние върху позицията на Дружеството при разрешаването на споровете.
Не са възникнали условни пасиви за Дружеството по отношение на дъщерни и асоциирани предприятия.
Категории финансови активи и пасиви
Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Дружеството могат да бъдат представени в следните категории:
Финансови активи
|
Пояснение
|
2010
|
2009
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Финансови активи на разположение за продажба:
|
|
|
|
Ценни книжа
|
12
|
87
|
-
|
Финансови активи, държани за търгуване
|
|
|
|
Ценни книжа
|
|
-
|
935
|
Кредити и вземания:
|
|
|
|
Заеми
|
17, 18
|
17 366
|
4 856
|
Търговски и други вземания
|
|
73 783
|
79 655
|
Пари и парични еквиваленти
|
19
|
2 635
|
5 66
|
|
|
93 871
|
85 077
|
Финансови пасиви
|
Пояснение
|
2010
|
2009
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:
|
|
|
|
Нетекущи пасиви:
|
|
|
|
Заеми
|
|
57 659
|
46 930
|
Задължения по финансов лизинг
|
10.1
|
11
|
-
|
|
|
57 670
|
46 930
|
Текущи пасиви:
|
|
|
|
Заеми
|
|
27 942
|
63 301
|
Търговски и други задължения
|
24, 26
|
171 894
|
21 380
|
Задължения по финансов лизинг
|
10.1
|
4
|
-
|
|
|
199 840
|
84 681
|
Общо финансови пасиви
|
|
257 510
|
131 611
|
Вижте пояснение 4.16 за информация относно счетоводната политика за всяка категория финансови инструменти. Описание на политиката и целите за управление на риска на Дружеството относно финансовите инструменти е представено в пояснение 43.
Сподели с приятели: |