Отчет за финансовото състояние Активи Пояснение
Изтегляне 1.2 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 21.1. Банкови заеми, отчитани по амортизирана стойност
- 21.2. Заеми от нефинансови предприятия
- Търговски и други задължения
ЗаемиЗаемите включват следните финансови пасиви:
21.1. Банкови заеми, отчитани по амортизирана стойностКъм 31 декември 2016 г., Групата е сключила договори за банкови кредити, както следва:
Отпуснат размер: 6 570 хил. лв. Гратисен период 24 месеца Падеж 10.03.2025 г. Погасяване: 68 хил. лв. месечна вноска Лихвен процент: 7%. Остатък към 31.12.2016 г. в размер на 6 550 хил. лв., в т.ч. текуща част 616 хил. лв., която ще бъде призната в 2017 г. и нетекуща част 5 954 хил. лв. Обезпечение: първа по ред ипотека на собствен за Групата имот, находящ се в гр. Скопие, Република Македония с обща площ 5 571 кв. м. Обезпечение: Първи по ред особен залог на движими вещи-машини, съоръжения и електронно оборудване, собственост на Групата.
Отпуснат размер: 2 895 хил. лв. Гратисен период 12 месеца Падеж 01.01.2020 г. Погасяване: 80 хил. лв. месечна вноска Лихвен процент: 6%. Остатък към 31.12.2016 г. в размер на 2 885 хил. лв., в т.ч. текуща част 884 хил. лв., която ще бъде призната в 2017 г. и нетекуща част 2 011 хил. лв.
Отпуснат размер: 2 343 хил. лв. Гратисен период 0 месеца Падеж 18.07.2018 г. Лихвен процент: 5%. Остатък към 31.12.2016 г. в размер на 1 692 хил. лв., в т.ч. текуща част 1 692 хил. лв., която ще бъде призната в 2017 г. Обезпечение: Особен залог, регламентиращ правата и задълженията на страните, подписали договора. Всички заеми са деноминирани в български лева.
Към 31 декември 2016 г. нетекущите заеми, възникнали за Групата от нефинансови предприятия са в размер на 15 649 хил. лв. (2015 г.: 17 173 хил. лв.). Заемите са със срок на погасяване до 2024 година. Лихвеният процент е между 4% и 7%. Заемите не са обезпечени. Текущата част от заемите, отпуснати на Групата, е в размер на 11 586 хил. лв. (2015 г.: 11 684 хил. лв.). Всички заеми са със срок на погасяване до 1 г. Лихвеният процент е между 4% и 6%. Получените заеми не са обезпечени. Всички заеми са деноминирани в български лева.
Групата е обвързана с дългосрочни договори за учредено възмездно вещно право на ползване върху собствени недвижими имоти. Договорите са с неотменяем срок от 10 - 12 години. Сумата на продажната цена съгласно договори за предоставяне на услуги се разсрочва и се признава като приход за периода, в който се извършва услугата. Нетната балансова стойност на текущите търговски и други задължения се приема за разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||