Нетни реализирани печалби от финансови активи, налични за продажба
1 045
17 228
Обезценка на други активи (хил. EUR)
През отчетния период механизмът направи плащане за техническа помощ на стойност 638 EUR, което поради измамното поведение от страна на контрагента, не достигна крайния бенефициер. След правна намеса механизмът успя да си възстанови 301 EUR, а оставащата неизплатена сума беше записана като вземане. Към отчетната дата вероятността механизмът да си възстанови неизплатената сума се оценява като ниска и дължимата сума от 337 EUR бе отчетена като обезценка в общите доходи на механизма.
Общи административни разходи (хил. EUR)
Общите административни разходи представляват реалните разходи, направени от Европейската инвестиционна банка ("ЕИБ") за управление на механизма, намалени с приходите, получени от такси за оценка, пряко начислявани от ЕИБ на клиентите на механизма.
от 1.1.2012 г.
от 1.1.2011 г.
до 31.12.2012 г.
до 31.12.2011 г.
Реални разходи, направени от ЕИБ
-38 390
-39 937
Приходи от такси за оценка, директно начислявани на клиентите на механизма
2 188
1 931
Нетни общи административни разходи
-36 202
-38 006
След влизане в сила на преразгледаното Споразумение за партньорство от Котону на 1 юли 2008 г. общите административни разходи вече не се покриват от държавите членки.
Следващи събития
Не са налице съществени събития след съставяне на счетоводния баланс, които могат да наложат обявяване или коригиране на финансовите отчети към 31 декември 2012 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЧАСТ 1 — ГЛАВА 2 (ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ): СЪСТОЯНИЕ ПО ДЪРЖАВИ И ПО ИНСТРУМЕНТИ
Бележки към таблиците:
Стойността „0,00“ означава, че съответната сума е между -4999 EUR и 4999 EUR. Ако не е посочена стойност, сумата е равна на нула.
Страните с нулево салдо във всички колони не са включени в таблиците.
Заглавието „Всички страни от АКТБ/ОСТ“ означава проекти, които обхващат определен брой страни, но не са финансирани от регионално сътрудничество.
Заглавието „Финансови и административни разходи“ представя проекти, финансирани от лихви за ЕФР или от пакета за административните разходи.
1OВ L 247, 9.9.2006 г.
2Всички цифри са закръглени в милиони евро. Трябва да се отбележи, че поради закръглянето на цифрите някои финансови данни в таблиците може да не отговарят на точната сума. Сумите, показани с 0, са цифри, по-малки от 500 000 EUR. Сумите, които са равни на нула, са изобразени с тире (-).
3 Текущи вземания с изключение на вземания, свързани с обикновени вноски и съфинансиране.
4 Текущи пасиви с изключение на пасиви, свързани с обикновени вноски и съфинансиране.
7В съответствие с член 153 от Финансовия регламент за 10-ия ЕФР в счетоводния баланс за 10-ия ЕФР са включени касовите наличности. Естеството на различните банкови сметки е посочено в глава 6 — Управление на финансовия риск.
8Това салдо представлява наличните суми за Демократична република Конго в съответствие с разпоредбите на Решение 2003/583/ЕО на Съвета. Тези средства са заделени за специфични цели и държава бенефициер.
9OВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 3—106.
10OВ L 247, 9.9.2006 г.
11 Решение 2011/315/ЕС на Съвета от 23 май 2011 г. относно разпределението на отменените средства по проекти от Деветия и предишни европейски фондове за развитие за сътрудничество за развитие в Южен Судан
12OВ L 247, 9.9.2006 г.
13Неразпределените ресурси на предишните ЕФР включват остатъка от фондовете SYSMIN, който бе определен на 410 926 млн. EUR с Решение 3/2000 на Съвета на министрите АКТБ-ЕО. Решение PE/410/2001 на Комисията включва тези ресурси в програмата за индикативните национални пакети (част B) съгласно финансовия протокол към Споразумението за партньорство АКТБ-ЕО.