|
30.09.1016
|
|
30.09.2015
|
|
31.12.2015
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
|
Задължения към свързани предприятия
|
4,257
|
|
4,236
|
|
3,345
|
Задължения към доставчици и клиенти
|
21,324
|
|
24,366
|
|
19,390
|
Получени аванси
|
433
|
|
821
|
|
421
|
Задължения към персонала
|
1,635
|
|
1,921
|
|
1,782
|
Задължения към осигурителни предприятия
|
471
|
|
509
|
|
466
|
Данъчни задължения
|
933
|
|
1,097
|
|
1,500
|
Други
|
194
|
|
205
|
|
226
|
Общо
|
29,247
|
|
33,155
|
|
27,130
|
Задълженията към свързани предприятия към 30.09.2016 г. включват:
-
Доверие Обединен холдинг АД – лихви по кредит към Софарма АД 311 х.лв;
-
Индустриален холдинг Доверие АД – Телекомплект АД –239 х.лв. ремонт на вентилационна инсталация;
-
МБАЛ Доверие АД – Софарма Трейдинг АД – 548 х.лв. за доставка на лекарства и 262 х.лв. за абонаментна поддръжка на апаратура ; Калиман РТ АД – 72 х. лв. наем на апаратура;
-
Доверие Брико АД - Mr.Bricolage – 2,022 х.лв. роялти, 13 х.лв. услуги, 9 х.лв. възнаграждения на УС, MB Log – 160 х.лв. доставка на стоки, БЛС –222 х.лв. за доставка на стоки, услуги, активи, Енергоинвестмънт - 29 х.лв. доставка на материали и услуги;
-
Брико Македония ДОО - Mr.Bricolage – възнаграждения под форма нa процент от прихода 7 х.лв. ;
-
Българско вино ООД - задължение по кредит от Софарма АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
190 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
5.50%
|
Падеж:
|
31.12.2016 г.
|
Цел на кредита:
|
Оборотни средства
|
Задължение към 30.09.2016 г., в т.ч.:
|
114 х. лв.
|
Лихви
|
1 х.лв.
|
-
Дунав АД - 3 х.лв. - обезценени вземания в ОЗОФ Доверие АД;
-
задължение към Телекомплект АД –11 х.лв. за доставка на услуга;
-
задължение по кредит от Телекомплект АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
81 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
6.00%
|
Падеж:
|
31.12.2016 г.
|
Цел на кредита:
|
Оборотни средства
|
Задължение към 30.09.2016 г., в т.ч.:
|
97 х. лв.
|
Лихви
|
15 х.лв.
|
- задължение по кредит от Калиман АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
121 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
5.50%
|
Падеж:
|
31.12.2016 г.
|
Цел на кредита:
|
Оборотни средства
|
Задължение към 30.09.2016 г., в т.ч.:
|
133 х. лв.
|
Лихви
|
11 х.лв.
|
-
Ритон П АД – задължение към Енергоинвестмънт АД за 4 х.лв.
Сподели с приятели: |