|
30.09.1016
|
|
30.09.2015
|
|
31.12.2015
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
|
Задължения към свързани предприятия
|
11,690
|
|
33,425
|
|
21,856
|
Получени заеми от финансови институции
|
15,693
|
|
21,646
|
|
20,134
|
ЗУНК
|
0
|
|
51
|
|
34
|
Общо
|
27,383
|
|
55,122
|
|
42,024
|
Задължения към свързани предприятия
-
задължение по заеми от Софарма АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
25,822 х. левова равностойност на 13,203 х. евро
|
Лихвен процент:
|
5 %
|
Падеж:
|
01.12.2016 г.
|
Валута на кредита
|
евро
|
Цел на кредита:
|
оборотни средства
|
Задължение към 30.09.2016 г., в т.ч.:
|
10,994 х. лева
|
Главница
|
10,683 х. лева
|
Лихви – текуща част
|
311 х. лева
|
Лихвата по кредита е представена като текущо задължение към свързани лица.
-
задължение на Доверие Брико АД към MR.Bricolage 1,007 х.лв. разсрочено задължение за отчисляване на процент от оборота.
Получени заеми от финансови институции - в отчета за финансовото състояние са представени като нетекущи 15,693 х.лв. и текущи – 19,287 х.лв.
Дружество__Усвоена_част_____Банка'>Дружество
|
Усвоена част
|
|
Банка
|
Усвоена част
|
|
|
|
|
|
МБАЛ Доверие АД
|
3,279
|
|
SG Експресбанк АД
|
29,968
|
МЦ Доверие АД
|
0
|
|
Алианц България АД
|
3,976
|
Хидроизомат АД
|
138
|
|
УниКредит Булбанк АД
|
138
|
Дунав АД
|
494
|
|
Интеренешънъл Асет Банк АД
|
306
|
Новоселска гъмза Ад
|
306
|
|
Охридска банка АД, Охрид
|
98
|
Българско Вино ООД
|
697
|
|
Инвестбанк АД
|
100
|
Доверие Брико АД
|
29,968
|
|
Юробанк България АД
|
394
|
Брико Македония
|
98
|
|
|
|
Общо:
|
34,980
|
|
Общо:
|
34,980
|
Дружество
|
Вид валута
|
Вид Кредит
|
Договорена сума на кредита в BGN’000
|
Усвоена част от кредита BGN’000
|
Дългосрочна част BGN'000
|
Краткосрочна част BGN'000
|
Лихвен процент
|
Обезпечение (пазарна оценка)
|
Падеж
|
МЦ Доверие АД
|
BGN
|
Овърдрафт
|
200
|
0
|
0
|
|
З-месечен SOFIBOR + 4.85%, но не по-малко от 5,45%
|
1. Медицинска апаратура -литотриптер, собственост на ДОХ - 283 хил. лв., 2. Медицинско оборудване ендоскоп "Олимпус", собственост на "Калиман РТ" АД - 209 хил. лв., 3.Поръчителство от ДОХ, 4. Поръчителство от ИХД
|
25.03.2017
|
МБАЛ Доверие АД:
|
BGN
|
Овърдрафт
|
800
|
0
|
0
|
|
З-месечен SOFIBOR + 4.85%, но не по-малко от 5,45%
|
Първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху вземанията на МБАЛ "Доверие" АД, произтичащи от договор №1-5/02,02,2010 г с НЗОК и поръчителство от Доверие Обединен Холдинг АД
|
25.03.2016, краен срок - 16.03.2017
|
МБАЛ Доверие АД:
|
BGN
|
Инвестиционен
|
3,990
|
3,279
|
2,912
|
367
|
3 м SOFIBOR + 4.5 пункта надбавка, минимум 5.9%
|
1.Първи по ред залог, учреден по реда на ЗОЗ в полза на Алианц банк България АД, върху Роботизирана операционна система Da Vinchi Si-e HD 3 arm. 2. Първи по ред залог учреден по ЗДФО върху паричните вземания на МБАЛ Доверие АД. 3. Поръчителство по Договор с Банката за пълния размер на кредита за целия срок на действие на договора поето от Доверие Обединен Холдинг АД. 4. Поръчителство по Договор с Банката за пълния размер на кредита за целия срок на действие на договора поето от Софарма Трейдинг АД.
|
25.06.2019
|
Хидроизомат АД
|
BGN
|
Кредитна линия
|
500
|
138
|
0
|
138
|
1-месечен SOFIBOR + 4,5%
|
1..Залог на 200 000 акции на Софарма Трейдинг АД, собственост на дружеството; 2.Залог по ЗОЗ на вземания д-ри строит.и СМР; 3.Залог на 418200 акции от ДОХ; 4.Залог на 1770570 акции на ИХД; 5.Залог по ЗДФО върху всички везамния; 6.Поръчителство на ДОХ
|
30.08.2017
|
Българско Вино ООД
|
BGN
|
Овърдрафт
|
100
|
91
|
|
91
|
З-месечен SOFIBOR + 4.65%, но не по-малко от 5,25%
|
Втора по ред договорна ипотека върху винарска изба и снек – бар /административна сграда/ с обща РЗП от 3 282 кв.м. заедно с УПИ в м. „Дълбок Андък”с площ 6499 кв.м., парцел №30 от масив 19, имот № 019030 в с. Смочево, община Рила, собственост на „Българско вино”ООД ; Поръчителство на ИХД АД
|
25.03.2017
|
Българско Вино ООД
|
BGN
|
Инвестиционен /40363
|
118
|
40
|
28
|
12
|
З-месечен SOFIBOR + 4.35%, но не по-малко от 4,95%
|
Втора по ред договорна ипотека върху винарска изба и снек – бар /административна сграда/ с обща РЗП от 3 282 кв.м. заедно с УПИ в м. „Дълбок Андък”с площ 6499 кв.м., парцел №30 от масив 19, имот № 019030 в с. Смочево, община Рила, собственост на „Българско вино”ООД ; Поръчителство на ИХД АД.Поръчителство на ДОХ АД
|
25.12.2019
|
Българско Вино ООД
|
BGN
|
Инвестиционен /41482
|
400
|
315
|
270
|
45
|
З-месечен SOFIBOR + 4.35%, но не по-малко от 4,95%
|
Втора по ред договорна ипотека върху винарска изба и снек – бар /административна сграда/ с обща РЗП от 3 282 кв.м. заедно с УПИ в м. „Дълбок Андък”с площ 6499 кв.м., парцел №30 от масив 19, имот № 019030 в с. Смочево, община Рила, собственост на „Българско вино”ООД ; Поръчителство на ИХД АД.Поръчителство на ДОХ АД
|
25.10.2023
|
Българско Вино ООД
|
BGN
|
Инвестиционен /42386
|
300
|
251
|
217
|
34
|
З-месечен SOFIBOR + 4.35%, но не по-малко от 4,95%
|
Втора по ред договорна ипотека върху винарска изба и снек – бар /административна сграда/ с обща РЗП от 3 282 кв.м. заедно с УПИ в м. „Дълбок Андък”с площ 6499 кв.м., парцел №30 от масив 19, имот № 019030 в с. Смочево, община Рила, собственост на „Българско вино”ООД ; Поръчителство на ИХД АД.Поръчителство на ДОХ АД
|
25.03.2024
|
Дунав АД
|
BGN
|
Овърдрафт
|
400
|
394
|
|
394
|
4.25%
|
Сграда ЦСЛ, Адм.битова сграда на арм.цех с пазарна стойност 1903х.лв.
|
27.03.2017
|
Дунав АД
|
BGN
|
Кредитна линия за издаване на банкови гаранции
|
400
|
0
|
0
|
0
|
0.35% върху сумата на издадените гаранции
|
Сграда ЦСЛ, Адм.битова сграда на арм.цех с пазарна стойност 1903х.лв.
|
27.03.2017
|
Дунав АД
|
BGN
|
Кредитна линия
|
400
|
0
|
|
0
|
4.25%
|
Сграда ЦСЛ, Адм.битова сграда на арм.цех с пазарна стойност 1903х.лв.
|
27.03.2017
|
Дунав АД
|
BGN
|
Оборотен
|
100
|
100
|
0
|
100
|
9.45%
|
Учебна работилница на ЦПО на стойност 201х.лв.
|
25.07.2017
|
Новоселска гъмза АД
|
BGN
|
кредитна линия
|
140
|
140
|
|
140
|
5.00%
|
Втора по ред договорна ипотека върху: Целият втори етаж със ЗП 730кв.м.от сграда, представляваща типова лаборатория, заедно със съотв. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съст. УПИ II, кв.57 по плана на София, жк Дружба с площ 21850 кв. м. , СПС 963000лв.ДОХ - солидарен длъжник
|
25.05.2017
|
Новоселска гъмза АД
|
BGN
|
Алианц банк АД
|
166
|
166
|
166
|
|
5.00%
|
Първа по ред договорна ипотека в/у УПИ XXXII 1452, кв.1, по плана на Ново село, с обща площ 26227 кв.м., заедно с изградените в него сгради и съоръжения. ДОХ - солидарен длъжник
|
25.06.2024
|
Доверие Брико АД
|
EUR
|
Инвестиционен
|
47,493
|
17,636
|
12,100
|
5,536
|
3М (тримесечен) EURIBOR + 5%
|
особен залог върху търговското предприятие на кредитополучателя (с изключение на съвкупността от стоки, заложени като обезпечение по договора за овърдрафт), както и залог върху дружествените дялове в дъщерните дружества на "Доверие - Брико" АД
|
31.12.2019
|
Доверие Брико АД
|
EUR
|
Кредитна линия
|
17,113
|
12,332
|
0
|
12,332
|
EURIBOR месечен + 3.00 пункта
|
залог на стоки на ст-ст минимум 11,200 хил. евро
|
31.01.2017
|
Брико Македония
|
EUR
|
Кредитна линия
|
979
|
98
|
0
|
98
|
3% върху усвоената сума
|
1. Залог на стоки - 700 хил.евро , 2. Банкова гаранция от СЖ Експресбанк за 250х.евро, 3.Корпоративна гаранция от Доверие - Брико АД за 500х.евро
|
31.05.2017
|
|
|
|
Общо
|
34,980
|
15,693
|
19,287
|
|
|
|
Сподели с приятели: |
