-
|
31.12.2017
|
|
31.12.2016
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
Задължения към свързани предприятия
|
21,926
|
|
12,160
|
Получени заеми от финансови институции
|
12,947
|
|
14,755
|
Общо
|
34,873
|
|
26,915
|
Задължения към свързани предприятия
-
задължение по заеми от Софарма АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
25,822 х. левова равностойност на 13,203 х. евро
|
Лихвен процент:
|
3,5 %
|
Падеж:
|
01.12.2019 г.
|
Валута на кредита
|
евро
|
Цел на кредита:
|
оборотни средства
|
Задължение към 31.12.2017 г., в т.ч.:
|
16,538 х. лева
|
Главница
|
16,520 х. лева
|
Лихви – текуща част
|
18 х. лева
|
Лихвата по кредита е представена като текущо задължение към свързани лица.
-
задължение на Доверие Брико АД към MR. Bricolage 1,600 х.лв. разсрочено задължение за отчисляване на процент от оборота.
-
Доверие Капитал АД - задължение по договор за дългосрочен заем от "Медика" АД с дата на договора 12.06.2017 г. и анекс.
На 08.08.2017 г. е вписано в Търговския регистър вливането на Медика АД в Софарма АД. Правоприемник по договора за кредит е Софарма АД. На 01.09.2017 г. е сключен анекс към договора с който се променя годишната база за изчисление на дължимата лихва от 360 дни на 365 дни.
|
|
|
|
|
Договорен размер на заема:
|
4,000 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
3.00%
|
Падеж:
|
12.06.2019
|
Цел на кредита:
|
оборотни средства
|
Задължение към 31.12.2017, в т.ч.:
|
3,818 х. лв.
|
Главница
|
3,806 х.лв.
|
Лихви
|
12 х. лв.
|
Лихвата по кредита е представена като текущо задължение към свързани лица.
Получени заеми от финансови институции - в отчета за финансовото състояние са представени като нетекущи 12,947 х. лв. и текущи – 20,320 х. лв.
Дружество
|
Усвоена част
|
|
|
Банка
|
Усвоена част
|
|
|
|
|
|
|
МБАЛ Доверие АД
|
3,000
|
|
|
SG Експресбанк АД
|
23,436
|
МЦ Доверие АД
|
0
|
|
|
Алианц България АД
|
3,491
|
Хидроизомат АД
|
88
|
|
|
УниКредит Булбанк АД
|
88
|
Дунав АД
|
310
|
|
|
Интеренешънъл Асет Банк АД
|
191
|
Новоселска гъмза Ад
|
191
|
|
|
ОББАД
|
5,751
|
Българско Вино ООД
|
491
|
|
|
Юробанк България АД
|
310
|
Доверие Брико АД
|
23,436
|
|
|
|
|
Веко ЕООД
|
5,751
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо:
|
33,267
|
|
|
Общо:
|
33,267
|
Дружество
|
Вид валута
|
Вид Кредит
|
Договорена сума на кредита в BGN’000
|
Усвоена част от кредита BGN’000
|
Дългосрочна част BGN'000
|
Краткосрочна част
BGN'000
|
Лихвен процент
|
Обезпечение (пазарна оценка)
|
Падеж
|
МЦ Доверие АД
|
BGN
|
Овърдрафт
|
200
|
0
|
0
|
|
З-месечен SOFIBOR + 3.1%, но не по-малко от 3.1%
|
1. Медицинска апаратура -литотриптер, собственост на ДОХ - 283 хил. лв., 2. Медицинско оборудване ендоскоп "Олимпус", собственост на "Калиман РТ" АД - 209 хил. лв., 3.Поръчителство от ДОХ, 4. Поръчителство от ИХД
|
24.05.2018/ с опция за удължаване до 25.03.2021
|
МБАЛ Доверие АД:
|
BGN
|
Овърдрафт
|
800
|
0
|
0
|
|
З-месечен SOFIBOR + 3.1%, но не по-малко от 3.1%
|
Първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху вземанията на МБАЛ "Доверие" АД, произтичащи от договор №1-5/02,02,2010 г с НЗОК и поръчителство от Доверие Обединен Холдинг АД
|
25.05.2018/ с опция за удължаване до 25.03.2022
|
МБАЛ Доверие АД:
|
BGN
|
Инвестиционен
|
3,112
|
3,000
|
2,263
|
737
|
3 м SOFIBOR + 2,75 пункта надбавка, минимум 2,9%
|
1.Първи по ред залог, учреден по реда на ЗОЗ в полза на Юробанк България АД, върху Роботизирана операционна система Da Vinchi Si-e HD 3 arm. 2. Залог върху всички настоящи и бъдещи вземания на МБАЛ Доверие АД. 3. Поръчителство по Договор с Банката за пълния размер на кредита за целия срок на действие на договора поето от Доверие Обединен Холдинг АД. 4. Поръчителство по Договор с Банката за пълния размер на кредита за целия срок на действие на договора поето от Софарма Трейдинг АД.
|
15.12.2021
|
Хидроизомат АД
|
BGN
|
Кредитна линия
|
500
|
88
|
0
|
88
|
1-месечен SOFIBOR + 4,5%
|
1.Залог на 200 000 акции на Софарма Трейдинг АД, собственост на дружеството; 2.Залог по ЗОЗ на вземания д-ри строит.и СМР; 3.Залог по ЗДФО върху всички везамния; 4.Поръчителство на ДОХ
|
30.01.2018
|
Българско Вино ООД
|
BGN
|
Овърдрафт
|
100
|
0
|
|
|
З-месечен SOFIBOR + 3.1%, но не по-малко от 3.1%
|
Втора по ред договорна ипотека върху винарска изба и снек – бар /административна сграда/ с обща РЗП от 3 282 кв.м. заедно с УПИ в м. „Дълбок Андък”с площ 6499 кв.м., парцел №30 от масив 19, имот № 019030 в с. Смочево, община Рила, собственост на „Българско вино”ООД ; Поръчителство на ИХД АД
|
25.05.2018/с опция за удължаване 25.03.2027
|
Българско Вино ООД
|
BGN
|
Инвестиционен /40363
|
118
|
24
|
12
|
12
|
З-месечен SOFIBOR + 3.1%, но не по-малко от 3.1%
|
Втора по ред договорна ипотека върху винарска изба и снек – бар /административна сграда/ с обща РЗП от 3 282 кв.м. заедно с УПИ в м. „Дълбок Андък”с площ 6499 кв.м., парцел №30 от масив 19, имот № 019030 в с. Смочево, община Рила, собственост на „Българско вино”ООД ; Поръчителство на ИХД АД.Поръчителство на ДОХ АД
|
25.12.2019
|
Българско Вино ООД
|
BGN
|
Инвестиционен /41482
|
400
|
259
|
214
|
45
|
З-месечен SOFIBOR + 3.1%, но не по-малко от 3.1%
|
Втора по ред договорна ипотека върху винарска изба и снек – бар /административна сграда/ с обща РЗП от 3 282 кв.м. заедно с УПИ в м. „Дълбок Андък”с площ 6499 кв.м., парцел №30 от масив 19, имот № 019030 в с. Смочево, община Рила, собственост на „Българско вино”ООД ; Поръчителство на ИХД АД.Поръчителство на ДОХ АД
|
25.10.2023
|
Българско Вино ООД
|
BGN
|
Инвестиционен /42386
|
300
|
208
|
175
|
33
|
З-месечен SOFIBOR + 3.1%, но не по-малко от 3.1%
|
Втора по ред договорна ипотека върху винарска изба и снек – бар /административна сграда/ с обща РЗП от 3 282 кв.м. заедно с УПИ в м. „Дълбок Андък”с площ 6499 кв.м., парцел №30 от масив 19, имот № 019030 в с. Смочево, община Рила, собственост на „Българско вино”ООД ; Поръчителство на ИХД АД.Поръчителство на ДОХ АД
|
25.03.2024
|
Дунав АД
|
BGN
|
Оборотен
|
400
|
0
|
|
0
|
З-месечен SOFIBOR + 3.65%
|
Сграда ЦСЛ, Адм.битова сграда на арм.цех с пазарна стойност 1903х.лв.
|
27.09.2018
|
Дунав АД
|
BGN
|
Кредитна линия за издаване на банкови гаранции
|
400
|
0
|
0
|
0
|
0.35% върху сумата на издадените гаранции
|
Сграда ЦСЛ, Адм.битова сграда на арм.цех с пазарна стойност 1903х.лв.
|
27.09.2018
|
Дунав АД
|
BGN
|
Кредитна линия
|
400
|
310
|
|
310
|
З-месечен SOFIBOR + 3.65%
|
Сграда ЦСЛ, Адм.битова сграда на арм.цех с пазарна стойност 1903х.лв.
|
27.09.2018
|
Дунав АД
|
BGN
|
Овърдрафт
|
80
|
0
|
0
|
0
|
З-месечен SOFIBOR + 6.36% но не по-малко от 6.50%
|
Учебна работилница на ЦПО на стойност 201х.лв.
|
25.07.2018
|
Новоселска гъмза АД
|
BGN
|
кредитна линия
|
140
|
140
|
|
140
|
З-месечен SOFIBOR + 3.1%, но не по-малко от 3.1%
|
Блокирани порични средства по сметка на ДОХ АД в размер на 285х.лв. "Доверие - Обединен холдинг" АД - солидарен длъжник.
|
25.06.2024
|
Новоселска гъмза АД
|
BGN
|
инвестиционен
|
51
|
51
|
51
|
|
З-месечен SOFIBOR + 3.1%, но не по-малко от 3.1%
|
Блокирани порични средства по сметка на ДОХ АД в размер на 285х.лв. "Доверие - Обединен холдинг" АД - солидарен длъжник.
|
25.06.2024
|
Доверие Брико АД
|
EUR
|
Овърдрафт
|
21,514
|
9,779
|
6,968
|
2,811
|
1-мес. EURIBOR +3,30%, но не по-малко от 3,30%
|
Ипотека на недвижимо имущество. Обезпечението не е учредено към 31.12.2017 г. Срокът за учредяването е 28.02.2018 г.
|
20.02.2025
|
Доверие Брико АД
|
EUR
|
Овърдрафт
|
17,114
|
13,657
|
0
|
13,657
|
EURIBOR месечен + 2,71пункта
|
залог на стоки на ст-ст минимум 11,200 хил. евро
|
30.03.2018
|
Веко ЕООД
|
BGN
|
Овърдрафт
|
2,075
|
2,067
|
|
2,067
|
1-месечен SOFIBOR + 1.85%, но не по-малко от 1.85%
|
Ипотека на земи и сгради на стойност 2370х.лв.Залог на движимо имущество на обща стойност 1854х.лв. Съдлъжничество на "Доверие Обединен холдинг" АД, Корпоративна гаранция на "Доверие Обединен холдинг" АД, Залог на вземания .
|
19.09.2018, с опция за удължаване за четири едногодишни периода
|
Веко ЕООД
|
BGN
|
Инвестиционен
|
3,774
|
3,684
|
3,264
|
420
|
1-месечен SOFIBOR + 2.00%, но не по-малко от 2.00%
|
Ипотека на земи и сгради на стойност 3,964х.лв.Залог на движимо имущество на обща стойност 1182х.лв. Съдлъжничество на "Доверие Обединен холдинг" АД, Корпоративна гаранция на "Доверие Обединен холдинг" АД
|
25.01.2023
|
|
|
|
Общо
|
33,267
|
12,947
|
20,320
|
|
|
|
Сподели с приятели: |
