-
|
31.12.2017
|
|
31.12.2016
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
Задължения към свързани предприятия
|
3,623
|
|
2,193
|
Задължения към доставчици и клиенти
|
19.944
|
|
16,091
|
Получени аванси
|
1,047
|
|
222
|
Задължения към персонала
|
1,908
|
|
1,885
|
Задължения към осигурителни предприятия
|
542
|
|
498
|
Данъчни задължения
|
1,315
|
|
1,269
|
Други
|
627
|
|
319
|
Общо
|
29,006
|
|
22,477
|
Задълженията към свързани предприятия към 31.12.2017 г. включват:
-
Доверие Обединен холдинг АД – лихви по кредит към Софарма АД 18х. лв; текущо начисление Софарма имоти АДСИЦ -1х.лв.;
-
МБАЛ Доверие АД – Софарма Трейдинг АД – 957 х. лв. за доставка на лекарства, абонаментна поддръжка и консумативи на апаратура „Да Винчи“; Калиман РТ АД – 90 х. лв. наем на апаратура; Телекомплект АД – 19х. лв. доставка на услуги; Енергоинвестмънтс АД - 6х. лв.;
-
Доверие Брико АД - Mr.Bricolage – 1664 х.лв.; MB Log – 34 х.лв. доставка на стоки, БЛС – 89 х.лв. за доставка на стоки, услуги, активи, MBI – 43 х. лв. доставка на стоки; Енергоинвестмънтс АД – 28х. лв. ;
-
Марицатекс АД – 46 х. лв. ВЛС АД;
-
Българско вино ООД - задължение по кредит от Софарма АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
190 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
3.5%
|
Падеж:
|
31.12.2018 г.
|
Цел на кредита:
|
Оборотни средства
|
Задължение към 31.12.2017 г., в т.ч.:
|
61 х. лв.
|
Лихви
|
0 х.лв.
|
-
Дунав АД - задължение по кредит от Телекомплект АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
81 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
6.00%
|
Падеж:
|
31.12.2018 г.
|
Цел на кредита:
|
Оборотни средства
|
Задължение към 31.12.2017 г., в т.ч.:
|
98 х. лв.
|
Лихви
|
17 х. лв.
|
- задължение по кредит от Калиман АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
121 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
5.50%
|
Падеж:
|
31.12.2018 г.
|
Цел на кредита:
|
Оборотни средства
|
Задължение към 31.12.2017 г., в т.ч.:
|
142 х. лв.
|
Лихви
|
22 х. лв.
|
Задължение към Телекомплект АД – 11х. лв. - наем на кофраж;
-
Веко ЕООД - задължение по кредит от Софарма АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
300 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
3.10%
|
Падеж:
|
31.08.2018 г.
|
Цел на кредита:
|
Оборотни средства
|
Задължение към 31.12.2017 г., в т.ч.:
|
300 х. лв.
|
Лихви
|
0 х. лв.
|
-
Доверие Капитал АД – 12 х. лв. – лихва по предоставен дългосрочен заем от Софарма АД.
-
Други – 4 х.лв.
Сподели с приятели: |