Вид валута
|
Договорена сума
|
Падеж
|
|
30.9.2009
|
|
31.12.2009
|
|
'000
|
|
|
BGN'000
|
|
BGN'000
|
Банкови заеми
|
|
|
|
|
|
евро
|
12 000
|
29.10.2010
|
|
23 470
|
|
23 780
|
евро
|
12 000
|
08.12.2010
|
|
23 463
|
|
23 410
|
евро
|
12 000
|
14.1.2011
|
|
23 526
|
|
-
|
евро
|
5 000
|
05.1.2011
|
|
9 774
|
|
-
|
евро
|
5 000
|
29.9.2010
|
|
-
|
|
5 864
|
Общо
|
|
|
|
80 233
|
|
53 054
|
32. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Търговските задължения включват:
|
|
30.9.2010
|
|
31.12.2009
|
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
Задължения към доставчици
|
|
9 311
|
|
8 430
|
Получени аванси
|
|
112
|
|
159
|
Общо
|
|
9 423
|
|
8 589
|
Задълженията към доставчици са текущи, безлихвени и са за получени материали и услуги.
Обичайният среден кредитен период, за който не се начислява лихва по търговски задължения е 180 дни. Дружеството няма просрочени търговски задължения.
Дружеството има предоставени депозити като обезпечения (Приложение №23) на задължения към доставчици по търговски сделки в размер на 178 х.лв. (31.12.2009 г.: 134 х.лв.).
Задълженията към свързани предприятия включват:
|
|
30.9.2010
|
|
31.12.2009
|
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
Задължения към дружества под общ контрол
|
|
1 305
|
|
89
|
Задължения към дъщерни предприятия
|
|
913
|
|
3 134
|
Задължения към дружества акционери със значително влияние
|
|
147
|
|
73
|
Общо
|
|
2 365
|
|
3 296
|
Задълженията към свързани предприятия по видове са както следва:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2010
|
|
31.12.2009
|
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
Доставка на услуги
|
|
2 365
|
|
288
|
Задължения за инвестиции в дъщерно дружество
|
|
-
|
|
3 008
|
Общо
|
|
2 365
|
|
3 296
|
Търговските задължения за услуги към свързани лица са текущи, в лева и не са обезпечени допълнително от дружеството.
Задължения за инвестиции в дъщерно дружество към 30.09.2010 г - няма (2009 г: 3,008 х.лв.) включва поети ангажименти, свързани с Иванчич и синове ООД.
Сподели с приятели: |