Отчет за всеобхватния доход 1 отчет за финансовото състояние 2


КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ



страница18/20
Дата25.07.2016
Размер1.24 Mb.
#5961
ТипОтчет
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

31. КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ



Вид валута

Договорена сума

Падеж




30.9.2009




31.12.2009




'000







BGN'000




BGN'000

Банкови заеми
















евро

12 000

29.10.2010




23 470




23 780

евро

12 000

08.12.2010




23 463




23 410

евро

12 000

14.1.2011




23 526




-

евро

5 000

05.1.2011




9 774




-

евро

5 000

29.9.2010




-




5 864

Общо










80 233




53 054



32. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ





Търговските задължения включват:




30.9.2010




31.12.2009







BGN '000




BGN '000
















Задължения към доставчици




9 311




8 430

Получени аванси




112




159

Общо




9 423




8 589

Задълженията към доставчици са текущи, безлихвени и са за получени материали и услуги.

Обичайният среден кредитен период, за който не се начислява лихва по търговски задължения е 180 дни. Дружеството няма просрочени търговски задължения.

Дружеството има предоставени депозити като обезпечения (Приложение №23) на задължения към доставчици по търговски сделки в размер на 178 х.лв. (31.12.2009 г.: 134 х.лв.).



33. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ





Задълженията към свързани предприятия включват:





30.9.2010




31.12.2009







BGN '000




BGN '000
















Задължения към дружества под общ контрол




1 305




89

Задължения към дъщерни предприятия




913




3 134

Задължения към дружества акционери със значително влияние




147




73

Общо




2 365




3 296

Задълженията към свързани предприятия по видове са както следва:




























30.9.2010




31.12.2009







BGN '000




BGN '000
















Доставка на услуги




2 365




288

Задължения за инвестиции в дъщерно дружество




-




3 008

Общо




2 365




3 296

Търговските задължения за услуги към свързани лица са текущи, в лева и не са обезпечени допълнително от дружеството.

Задължения за инвестиции в дъщерно дружество към 30.09.2010 г - няма (2009 г: 3,008 х.лв.) включва поети ангажименти, свързани с Иванчич и синове ООД.


Каталог: DOCS -> docs
docs -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
docs -> Доклад за дейността на софарма ад 2007г
docs -> Отчет за периода 1 януари 30 септември 2011 година консолидиран междинен отчет за всеобхватния доход 1
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Лекция по Икономическа Наука в памет на Алфред Нобел, 9 декември, 1993 г. I
docs -> Наредба №14 за пожарна безопасност на територията на община казанлък I. Общи положения
docs -> Отчет към 31. 03. 2005 г : " Фармахим Холдинг" еад седалище гр. София, ул "Илиенско шосе"
docs -> Отчет на „софарма ад към 30. 06. 2008 г
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението


Сподели с приятели:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница