За целите на ПИП консултантският екип разглежда две алтернативни предложения- едното е с ползване на финансово подпомагане от ОПОС, а другото алтернативно предложение е за развитие на системата при постигане на целите на дейностите без финансово подпомагане. На тази основа са разгледани с конкретните разходи и предпоставки предложенията във Финансовите анализи – Анализ разходи и ползи.
Вторият разрез на предложенията се отнася до предлагане на различни варианти на компонентите на отделните етапи на различни технологични решения, които удовлетворяват целите на проекта, но са използвани различни технологии или вариации в проектните решения.
8.3.1 Инвестиционни разходи
Инвестиционните разходи за предложените варианти за изграждане на РЦУО по отделните елементи се определят както следва:
а) Вариант 1
Общите инвестиционни разходи за етап 1 на Вариант 1 са:
№
|
Инвестиционни разходи за РЦУО Самоков Вариант 1 за Етап I
|
Стойност без ДДС (лева)
|
Стойност с ДДС (лева)
|
1
|
Изграждане на Етап I за регионалното депо (клетка 1, всички вътрешните пътища и съпътстващата инфраструктура, Мерки за мониторинг и защита на околната среда (Пречиствателна станция за инфилтрат, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци и ДР)
|
7,718,827
|
9,262,593
|
2
|
Инсталация за предварително третиране на отпадъците
|
|
|
3.
|
Инсталация за зелено компостиране
|
|
|
4
|
Общински център за рециклиране
|
88,043
|
105,651
|
Общо инвестиционни разходи за РЦУО Самоков Вариант 1
|
8 181 511
|
9 806 053
|
Инвестиционните разходи включват разходи за строителство, строителен надзор, разходи за подготовка и управление на проекта и предвиден технически и финансов резерв.
Подробна разбивка на инвестиционните разходи за целия период на експлоатация на РЦУО Самоков, по отделните компоненти е показана по-долу.
Ревизиран актуален
Инвестиционен план на Регионално депо Самоков- регион Костенец - Вариант 1 Предложение на консултантски екип
ФИНАНСОВ ПЛАН
|
|
|
|
|
|
|
|
Разбивка на разходите
|
|
Пълни инвестиционни разходи (лева)
|
ОБЩО (A)
|
Недопустими
(B)
|
Допустими
(C)=(A)-(B)
|
|
Етап І
|
|
|
|
|
|
Разходи за проучвания и проектиране
|
237 000
|
0
|
237 000
|
Закупуване на земи/недвижими имоти
|
20 000
|
0
|
20 000
|
Изпълнение на СМР Регионално Депо
|
4 773 041
|
0
|
4 773 041
|
Непредвидени разходи върху СМР Регионално Депо (8%)
|
381 843
|
0
|
381 843
|
Разходи за машини и съоръжения Регионално Депо
|
881 900
|
0
|
881 900
|
Техническа помощ за управление на проекта
|
203 336
|
0
|
203 336
|
Разходи за командировъчни
|
1 200
|
0
|
1 200
|
Разходи за канцеларски материали и оборудване за административни цели
|
3 308
|
0
|
3 308
|
Одит на Проекта
|
20 000
|
0
|
20 000
|
Публичност на Проекта
|
12 200
|
0
|
12 200
|
Строителен надзор Регионално Депо
|
125 000
|
0
|
317 383
|
Авторски надзор Регионално Депо
|
30 000
|
0
|
20 000
|
Изпълнение на СМР Инсталация за сепариране
|
180 000
|
0
|
510 000
|
Непредвидени разходи върху СМР Инсталация за сепариране
|
18 000
|
0
|
40 800
|
Разходи за машини и съоръжения Инсталация за сепариране
|
212 000
|
0
|
212 000
|
Изпълнение на СМР Площадка за зелено компостиране
|
160 000
|
0
|
400 000
|
Непредвидени разходи върху СМР Площадка за зелено компостиране
|
16 000
|
0
|
40 000
|
Разходи за машини и съоръжения Площадка за зелено компостиране
|
520 000
|
0
|
107 500
|
Общо (без ДДС)
|
8 181 511
|
0
|
8 181 511
|
Облагаема сума за ДДС
|
8 122 711
|
0
|
8 122 711
|
ДДС
|
1 624 542
|
0
|
1 624 542
|
ОБЩО с ДДС
|
9 806 053
|
0
|
9 806 053
|
Забележка: Всички ценови прогнози са дадени в текущи цени
|
0,0000
|
|
|
Изчисляване приноса на Общността
|
|
|
|
|
Стойност
|
|
|
|
Допустими разходи с непредвидени (в лева, не дисконтирани) с ДДС
|
9 806 052,94
|
|
|
|
Финансов дефицит (%)
|
93,63%
|
|
|
|
Сума за решаване т.е."сумата върху която се прилага нормата на ко-финансиране за приоритетна ос 1 (Чл. 41(2)) = (1)*(2) (представляваща максималното публично участие според държавните правила за помощи)
|
9 181 407,37
|
Национален принос
|
Недостиг за финансиране
|
|
Норма на ко-финансиране по приоритетна ос 2 (отпадъци) (%)
|
85,00%
|
15,00%
|
6,37%
|
|
Принос на Общността (в лева) = (3)*(4)
|
7 804 196,26
|
1 377 211,11
|
624 645,57
|
|
Източници на ко-финансиране
|
|
|
|
|
|
Финансови източници
|
|
Пълни инвестиционни разходи
[H.1.12.(A)]
|
Принос на Общността*
|
Национален принос*
|
Общински принос - допустими разходи
|
Общински принос - недопустими разходи
|
Други
|
|
a)=b)+c)+d)+e)+f)
|
b)
|
c)
|
d)
|
e)
|
f)
|
|
9 806 052,94
|
7 804 196,26
|
1 377 211,11
|
624 645,57
|
0,00
|
|
|
0,0000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Годишен финансов план за приноса на Общността и други източници (допустими разходи)
|
Предложение за участие на Общността и другите източници
|
|
|
|
(в лева)
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
Принос на Общността
|
282 143,81
|
4 399 660,38
|
3 122 392,07
|
|
|
0%
|
Национален принос
|
49 790,08
|
776 410,66
|
551 010,37
|
|
|
|
Общински принос - допустими разходи
|
22 582,7
|
352 147,5
|
249 915,3
|
|
|
|
Общински принос - недопустими разходи
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Други
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
9 806 052,94
|
354 516,60
|
5 528 218,56
|
3 923 317,78
|
0
|
0
|
|
b) Вариант 2
Общите инвестиционни разходи за етап 1 Вариант 2 са:
№
|
Инвестиционни разходи за РЦУО Самоков Вариант 2
|
Стойност без ДДС (лева)
|
Стойност с ДДС (лева)
|
1
|
Изграждане на Етап I за регионалното депо (клетка 1, всички вътрешните пътища и съпътстващата инфраструктура, Мерки за мониторинг и защита на околната среда (Пречиствателна станция за инфилтрат, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци и др.)
|
9,745,853
|
11,662,523
|
2
|
Общински център за рециклиране
|
88,043
|
105,651
|
3
|
Съоръжения за сепарация на отпадъци и закрито компостиране
|
8,624,288
|
10,349,145
|
Общо инвестиционни разходи за РЦУО Самоков Вариант 2
|
18,458,184
|
22,117,319
|
Инвестиционен план на Регионално депо Самоков- регион Костенец Вариант 2
Регионално Депо за Битови Отпадъци гр. Самоков
|
Строителство
|
Край на етап I
|
Край на етап II
|
Край на етап III
|
2011
|
2018
|
2021
|
2026
|
2028
|
2031
|
2036
|
лв.
|
лв.
|
лв.
|
лв.
|
лв.
|
лв.
|
лв.
|
Външни връзки
|
650,000
|
|
|
|
|
|
|
| Строителни работи
|
650,000
|
|
|
|
|
|
|
Строителни работи - общо
|
6,610,000
|
4,450,000
|
2,980,000
|
3,800,000
|
3,380,000
|
0
|
3,780,000
|
|
Лесозащитен пояс
|
350,000
|
|
|
|
|
|
|
Приемна зона
|
|
|
|
|
|
|
|
Инфраструктура
|
720,000
|
|
|
|
|
|
|
Сгради и инфраструктура
|
850,000
|
|
|
|
|
|
|
Пречиствателна станция за инфилтрат
|
700,000
|
|
|
|
|
|
|
Основна инфраструктура
|
1,590,000
|
|
|
|
|
|
|
Депо етап I (3 Иа)
|
2,400,000
|
|
|
|
|
|
|
Закриване на клетка
|
|
|
2,800,000
|
|
3,200,000
|
|
3,600,000
|
Депо Етап II - IV
|
|
3,800,000
|
|
3,800,000
|
|
0
|
|
Съоръжение за събиране на газ
|
|
650,000
|
180,000
|
|
180,000
|
|
180,000
|
Оборудване
|
|
|
|
|
|
|
|
Стационарно оборудване - общо
|
112,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Кантар
|
60,000
|
|
|
|
|
|
|
Оборудване за офис и работилница
|
52,000
|
|
|
|
|
|
|
Мобилно оборудване - общо
|
619,500
|
0
|
619,500
|
0
|
0
|
619,500
|
0
|
|
Компактор на депото
|
350,000
|
|
350,000
|
|
|
350,000
|
|
Челен товарач
|
140,000
|
|
140,000
|
|
|
140,000
|
|
Трактор за почистване
|
100,000
|
|
100,000
|
|
|
100,000
|
|
Помощни части и инструменти (5%)
|
29,500
|
|
29,500
|
|
|
29,500
|
|
Междинна сума
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строителни работи (строителство + М & Е)
|
7,372,000
|
4,450,000
|
2,980,000
|
3,800,000
|
3,380,000
|
0
|
3,780,000
|
|
Непредвидени - технически и финансови (10%)
|
737,200
|
445,000
|
298,000
|
380,000
|
338,000
|
0
|
378,000
|
|
Мобилно оборудване
|
619,500
|
0
|
619,500
|
0
|
0
|
619,500
|
0
|
|
Междинна сума без ДДС
|
8,728,700
|
4,895,000
|
3,278,000
|
4,180,000
|
3,718,000
|
0
|
4,158,000
|
Техническа помощ и управление на проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Супервизия, 5%
|
436,435
|
244,750
|
163,900
|
209,000
|
185,900
|
0
|
207,900
|
|
Управление на проекта, одит и мерки за публичност 2.5%*)
|
218,218
|
122,375
|
81,950
|
104,500
|
92,950
|
0
|
103,950
|
Други разходи - общо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придобиване на земя (няма ДДС)
|
162,500
|
|
|
|
|
|
|
Подготовка на проекта (ОВОС, външни връзки, пр.)
|
200,000
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩА СТОЙНОСТ, КР, без ДДС
|
9,745,853
|
5,262,125
|
4,143,350
|
4,493,500
|
3,996,850
|
619,500
|
4,469,850
|
ОБЩА СТОЙНОСТ, КР, с ДДС
|
11,662,523
|
6,314,550
|
4,972,020
|
5,392,200
|
4,796,220
|
743,400
|
5,363,820
|
Инвестиционен план на Общински Център за рециклиране гр. Самоков- регион Костенец Вараиант 2
Общински център за рециклиране гр. Самоков
|
Ед.
мярка
|
Ед.
стойност
|
Стойнот
|
Строителство
|
Реинвестиция
|
Реинвестиция
|
2011
|
2021
|
2031
|
лв.
|
лв.
|
лв.
|
Външни връзки включени в общите разходи за РЦУО
|
неприл.
|
|
|
|
|
|
Строителни работи - Включени в разходите за РЦУО
|
неприл.
|
|
|
|
|
|
Мобилно оборудване
|
|
|
|
81,900
|
78,800
|
78,800
|
-
|
Контейнери
|
неприл.
|
1
|
78,000
|
78,000
|
75000
|
75,000
|
Подвижни огради, помощно оборудване
|
|
5%
|
|
3,900
|
3,800
|
3,800
|
Междинна сума
|
|
|
|
|
|
|
|
Строителни работи (строителство + М & Е)
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
Непредвидени - Технически и финансови (10%)
|
|
10%
|
|
0
|
0
|
0
|
Оборудване
|
|
|
|
81,900
|
78,800
|
78,800
|
Междинна сума без ДДС
|
|
|
|
81,900
|
78,800
|
78,800
|
Техническа помощ и Управление на проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
Супервизия и търгуване
|
%
|
5%
|
|
4,095
|
3,940
|
3,940
|
|
Управление на проекта, одит и мерки за публичност, 2.5% *)
|
%
|
2.50%
|
|
2,048
|
1,970
|
1,970
|
ДРУГИ РАЗХОДИ - общо
|
|
|
|
|
|
|
|
Придобиване на земя (няма ДДС)
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
Подготовка на проекта (ОВОС, външни връзки,
др.)
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
ОБЩА СТОЙНОСТ, КР, без ДДС
|
|
|
|
88,043
|
84,710
|
84,710
|
ОБЩА СТОЙНОСТ, КР, с 20% ДДС
|
|
|
|
105,651
|
101,652
|
101,652
|
*) Управление на проекта 2%, Одит 0.3% и мерки за публичност 0.2%
Инвестиционен план на Общинска Инсталация за сепариране гр. Самоков- регион Костенец - Вариант 2
Инсталация за сепариране гр. Самоков
|
Ед.
мярка
|
Количество
|
Строителство
|
Реинвестиция
|
Реинвестиция
|
2011
|
2021
|
2031
|
лв
|
лв
|
лв
|
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
|
|
|
2,300,000
|
|
|
Подготовка на площадката
|
|
1
|
200,000
|
|
|
Земни работи
|
|
1
|
200,000
|
|
|
Бетонови работи
|
|
1
|
500,000
|
|
|
Технологични сгради
|
м2
|
1,100
|
1,200,000
|
|
|
Офис сгради
|
м2
|
100
|
200,000
|
|
|
Непредвидени
|
|
|
0
|
|
|
Инсталация за Ръчно сепариране
|
|
1,655,000
|
827,500
|
827,500
|
Кран (споделен)
|
бр.
|
/
|
|
|
|
Приемен бункер с подаващо у-во
|
бр.
|
2
|
|
|
|
Сортиране (2x6 раб. станции)
|
бр.
|
1
|
|
|
|
Кабина за сортиране
|
бр.
|
1
|
|
|
|
Конвейер
|
бр.
|
1
|
|
|
|
Преса за балиране
|
бр.
|
1
|
|
|
|
Вентилационна система с биофилтри
|
бр.
|
1
|
|
|
|
Елинсталация
|
бр.
|
1
|
|
|
|
Непредвидени
|
|
|
165,500
|
82,750
|
82,750
|
Инсталация за Механичнохомогенизиране и сортиране
|
|
2,600,000
|
1,300,000
|
1,300,000
|
Кран (споделен)
|
бр.
|
/
|
|
|
|
Приемен бункер с подаващо у-во
|
бр.
|
1
|
|
|
|
Дробилка
|
бр.
|
1
|
|
|
|
Конвейер
|
бр.
|
1
|
|
|
|
Барабанно сито
|
бр.
|
1
|
|
|
|
Елинсталация
|
%
|
0
|
|
|
|
Непредвидени
|
|
0
|
260,000
|
130,000
|
130,000
|
Мобилно оборудване
|
|
440,000
|
440,000
|
440,000
|
Колесен товарач
|
бр.
|
2
|
300,000
|
300,000
|
300,000
|
Трактор с ремарке
|
бр.
|
1
|
100,000
|
100,000
|
100,000
|
Специални и допълнителни части
|
С
|
1
|
40,000
|
40,000
|
40,000
|
|
|
|
|
|
|
Междинна сума без ДДС
|
|
7,420,500
|
2,780,250
|
2,780,250
|
Строителство
|
|
|
6,555,000
|
2,127,500
|
2,127,500
|
Непредвидени
|
|
|
425,500
|
212,750
|
212,750
|
Подвижно оборудване
|
|
|
440,000
|
440,000
|
440,000
|
|
|
|
|
|
|
Управление на проекта
|
|
556,538
|
208,519
|
208,519
|
Строителен надзор
|
%
|
5.0%
|
371,025
|
139,013
|
139,013
|
Техническа помощ, одит, популяризиране 2.5% *)
|
%
|
2.5%
|
185,513
|
69,506
|
69,506
|
Други разходи
|
|
400,000
|
|
|
Придобиване на земя
|
|
|
|
|
|
Подготовка на проект
|
|
|
400,000
|
|
|
ОБЩА СТОЙНОСТ, КР, без ДДС
|
|
8,377,038
|
2,988,769
|
2,988,769
|
ОБЩА СТОЙНОСТ, КР, с включен ДДС
|
|
10,052,445
|
3,586,523
|
3,586,523
|
*) Управление на проекта 2%, Одит 0.3% и мерки за публичност 0.2%
Сподели с приятели: |
