А. Източници на пари от оперативна дейност:
1134
|
|
|
1
|
Финансов резултат
|
|
|
269
|
718
|
269
|
37.5%
|
|
2
|
Задължения
|
|
|
1351
|
891
|
460
|
51.6%
|
|
3
|
Материални запаси
|
|
|
2871
|
2196
|
-675
|
-30.7%
|
|
4
|
Вземания
|
|
|
|
1381
|
951
|
-430
|
-45.2%
|
|
5
|
Амортизации
|
|
|
687
|
682
|
687
|
100.7%
|
|
6
|
Резерви
|
|
|
|
7705
|
6882
|
823
|
12.0%
|
|
7
|
Отсрочени данъци
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0.0%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-13
|
|
|
1
|
Задължения към финансови предприятия
|
75
|
100
|
-25
|
-25.0%
|
|
2
|
Търговски заеми
|
|
|
12
|
0
|
12
|
100.0%
|
|
3
|
Облигационни заеми
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0.0%
|
|
|
|
|
|
|
|
В. Източници на пари всичко (А+Б):
|
1121
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Г. Изпозване на пари за дълготрайни активи:
|
-45
|
|
|
1
|
Дълготрайни активи
|
|
|
5473
|
5518
|
-45
|
-0.8%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мярка: Х.лв.
|
|
|
N: по ред
|
П о к а з а т е л и
|
(+) увеличение (-) намаление
|
|
|
|
|
I. Входящ паричен поток (A + B)
|
859
|
|
|
|
|
A. От дългосрочни позиции
|
|
|
436
|
|
|
|
1
|
Капитал
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
2
|
Резерви
|
|
|
|
|
823
|
|
|
|
3
|
Финансов резултат от предходни периоди
|
|
19
|
|
|
|
4
|
Финансов резултат от текущия период
|
|
-349
|
|
|
|
5
|
Дългосрочни задължения
|
|
|
0
|
|
|
|
6
|
Приходи за бъдещи периоди и финансирания
|
-57
|
|
|
|
7
|
Отрицателна репутация
|
|
|
0
|
|
|
|
|
Б. От краткосрочни позиции
|
|
|
423
|
|
|
|
1
|
Краткосрочни задължения
|
|
|
447
|
|
|
|
2
|
Приходи за бъдещи периоди и финансирания
|
-24
|
|
|
|
|
II. Изходящ паричен поток (В + Г)
|
841
|
|
|
|
|
В. За дългосрочни позиции
|
|
|
-63
|
|
|
|
1
|
Навнесен капитал
|
|
|
|
0
|
|
|
|
2
|
Дълготрайни материални активи
|
|
|
-79
|
|
|
|
3
|
Дълготрайни нематериални активи
|
|
1
|
|
|
|
4
|
Дългосрочни финансови активи
|
|
|
15
|
|
|
|
5
|
Положителна репутация
|
|
|
0
|
|
|
|
|
Г. За краткосрочни позиции
|
|
|
904
|
|
|
|
1
|
Материални запаси
|
|
|
|
675
|
|
|
|
2
|
Краткосрочни вземания
|
|
|
430
|
|
|
|
3
|
Краткосрочни финансови активи
|
|
|
0
|
|
|
|
4
|
Парични средства
|
|
|
|
-211
|
|
|
|
5
|
Разходи за бъдещи периоди
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N:
|
|