Вътрешна информация по чл.28 от Наредба 2
В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от Наредба 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Същият е неразделна част от междинен консолидиран финансов отчет за периода приключващ на 30 септември 2014г.
-
“Доверие – Обединен холдинг” АД няма акционери над 50% в капитала на дружеството. Акционери с над 5% от капитала на холдинга към датата на финансовия отчет са :
-
Акционери, притежаващи акции над 5%
|
Брой акции
|
% от капитала
|
|
|
|
Софарма АД
|
1,854,352
|
9,89
|
Елфарма АД
|
1,870,000
|
9,98
|
Телекомплект АД
|
1,872,604
|
9,99
|
Телсо АД
|
1,870,055
|
9,98
|
-
Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.
Надзорен съвет:
Радосвет Крумов Радев – Председател
Огнян Иванов Донев – Зам.председател
Венцислав Симеонов Стоев - член
Управителен съвет:
Борис Анчев Борисов – Председател
Николай Димитров Атанасов и Анна Иванова Павлова – членове.
Дружеството няма и не е имало прокурист. Представлява се от Борис Анчев Борисов – Изпълнителен директор.
-
Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
На последното проведено общо събрание на дружеството от 8 юли 2014г. са приети изменения в устава. Същите касаят синхронизиране на текстовете в устава и „Политиката по възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорния съвет”. Актуалният документ е публикуван , съгласно правилата.
-
Не е взимано решение за преобразуване , както и не е осъществявано такова или структурни промени.
-
Няма открито производство по ликвидация.
Несъстоятелност. С решение от 18 март Врачанския окръжен съд обяви Вратица АД в несъстоятелност. По тази причина дружеството не е елемент на консолидирания отчет, поради което отпада и основанието за подробно оповестяване в настоящия отчет.
-
За периода 1 януари – 30 септември 2014г. холдингът не е извършвал сделки, свързани с придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
-
Подобна информация е постъпила от Марицатекс АД. Същата е била обект на обсъждане и решение от ОСА , проведено на 30 май 2014г. Подробна информация може да се разгледа на сайта на дружеството, както и на страниците на БФБ и КФН.
-
Няма сключени, прекратени и развалени договори за съвместно предприятие.
-
На редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 8 юли 2014г. е направен избор на одоторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД за одит на финансов отчет 2014г.
-
Финансовият резултат за периода, приключващ на 30 септември 2014г. (междинен консолидиран финансов отчет) е печалба от 1,462 х.лв.
-
За перида няма формирани съществени загуби по отделни активи и пасиви.
-
Не са възниквали непредвидими или непредвидени обстоятелства от извънреден характер, вследствие на които холдингът е претърпял щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.
-
Модифициран одиторски доклад. От възникването си през 1996г. като търговско дружество, Доверие Обединен холдинг АД е подлаган на независим финансов одит ежегодно и всички одиторски доклади са неквалифицирани.
-
Проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите реши да не се разпределя дивидент за финансовата 2013г.
-
Съществени задължения.
Получен заем от Софарма АД в размер на 23,139 х.лв. главница и 2,573 х.левова равностойност към датата на отчета, при лихвен процент 5,00 на годишна база и краен срок на погасяване 31.12.2015г.
За същия период дъщерните дружества декларират задължения извън икономическата група:
-
Ритон-П АД – задължения към доставчици извън икономическата група – 108 х.лв.;
-
Дунав АД – Банкови гаранции с лимит 400 х.лв.; кредитна линия в размер на 400 х.лв., от които усвоени 398 х.лв. и овърдрафт с кредитен лимит 100 х.лв.;
-
Медика АД – към 30 септември 2014 г. Медика АД е дала съгласие за издаване на банкови гаранции от неин кредитен лимит в лева в ТБ ”Райфайзенбанк” АД в размер на 47 х. лв. по балансова стойност, с цел подпомагане на участието на дъщерното си дружество “Медика Здраве” в търгове за доставки на медицински продукти на болничните заведения, както и към “Лукойл България”ЕООД във връзка с ползване на кредитен лимит за доставка на горива.
Към 30 септември 2014 г. Медика АД е предоставила кредит на своето дъщерно дружество Медика Болканс ООД в размер на 61 х. лв., като лихвения процент по кредита е 8 %, изчислен на годишна база.
-
МБАЛ Доверие АД – задължение по банков кредит в размер на 3 990 х.лв.
Останалите свързани лица декларират, че няма нововъзникнали съществени задължения и/или необслужване на такива, от предходни периоди.
-
Вземания.
Предоставени кредити от Доверие Обединен холдинг АД в х.лева към 30 септември 2014г.
Дългосрочни
Дружество |
Цел на предоставения заем
|
Договорен размер на заема BGN’000
|
Краен срок на погасяване
|
Лихвен %
|
Общо вземания по заема
BGN’000
|
в т.ч. Нетекуща част BGN’000
|
Текуща част, в т.ч. лихви и такси BGN’000
|
Биляна трико АД
|
оборотни средства
|
706
|
30/08/2016
|
8.50%
|
300
|
143
|
157
|
Българско вино ООД
|
Изграждане пречиствателна станция
|
66
|
21/02/2015
|
8.50%
|
42
|
0
|
42
|
Марицатекс АД
|
Разрушаване на сгради
|
276
|
03/06/2018
|
8.50%
|
142
|
138
|
4
|
Българско вино ООД
|
Частично преустройство но сграда
|
70
|
25/08/2016
|
8.50%
|
71
|
70
|
1
|
Българско вино ООД
|
Покупка на бъчви за гроздобер 2014
|
100
|
31/12/2016
|
8.50%
|
101
|
38
|
63
|
|
|
|
|
|
656
|
389
|
267
|
Краткосрочни
Дружество
|
Договорен размер на заема BGN’000
|
Краен срок на погасяване
|
Лихвен %
|
Общо вземания по заема към
BGN’000
|
в т.ч. Главница BGN’000
|
Лихви BGN’000
|
Индустриален холдинг Доверие АД
|
11072
|
31/12/2014
|
8.50%
|
13752
|
11072
|
2680
|
ИХД АД -МБАЛ "Овча купел"
|
1500
|
31/12/2014
|
8.50%
|
986
|
869
|
117
|
Индустриален холдинг Доверие АД
|
1871
|
31/12/2014
|
8.50%
|
2194
|
1871
|
323
|
Индустриален холдинг Доверие АД
|
92
|
11/12/2014
|
8.50%
|
106
|
92
|
14
|
Индустриален холдинг Доверие АД
|
80
|
31/12/2014
|
8.50%
|
71
|
65
|
6
|
Индустриален холдинг Доверие АД
|
50
|
31/12/2015
|
8.50%
|
24
|
24
|
|
Марицатекс АД
|
1465
|
31/12/2014
|
8.50%
|
1880
|
1465
|
415
|
Марицатекс АД
|
1385
|
31/12/2014
|
8.50%
|
187
|
146
|
41
|
Марицатекс АД
|
62
|
31/12/2014
|
8.50%
|
66
|
62
|
4
|
Марицатекс АД
|
170
|
15/10/2014
|
8.50%
|
182
|
170
|
12
|
Марицатекс АД
|
40
|
31/12/2014
|
8.50%
|
42
|
40
|
2
|
Вратица-Враца АД
|
162
|
02/06/2014
|
8.50%
|
226
|
162
|
64
|
Вратица-Враца АД
|
250
|
02/06/2014
|
8.50%
|
308
|
216
|
92
|
Вратица-Враца АД
|
526
|
02/06/2014
|
8.50%
|
136
|
99
|
37
|
Вратица-Враца АД
|
184
|
02/06/2014
|
8.50%
|
238
|
184
|
54
|
Вратица-Враца АД
|
170
|
02/06/2014
|
8.50%
|
24
|
20
|
4
|
Вратица-Враца АД
|
361
|
02/06/2014
|
8.50%
|
412
|
361
|
51
|
Вратица-Враца АД
|
67
|
02/06/2014
|
8.50%
|
75
|
67
|
8
|
Доверие-Енергетика АД
|
184
|
31/12/2014
|
8.50%
|
236
|
184
|
52
|
Доверие-Енергетика АД
|
30
|
31/12/2014
|
8.50%
|
35
|
30
|
5
|
Българско вино ООД
|
216
|
31/03/2015
|
8.50%
|
273
|
214
|
59
|
Българско вино ООД
|
332
|
31/12/2014
|
8.50%
|
351
|
314
|
37
|
Българско вино ООД
|
150
|
31/12/2014
|
9.50%
|
106
|
77
|
29
|
Българско вино ООД
|
58
|
01/10/2014
|
8.50%
|
54
|
46
|
8
|
Дунав АД
|
140
|
17/02/2015
|
8.50%
|
182
|
140
|
42
|
Дунав АД
|
80
|
31/12/2014
|
8.50%
|
103
|
80
|
23
|
Дунав АД
|
150
|
30/06/2015
|
8.50%
|
186
|
150
|
36
|
Дунав АД
|
180
|
31/12/2014
|
8.50%
|
219
|
180
|
39
|
Дунав АД
|
130
|
31/12/2014
|
8.50%
|
157
|
130
|
27
|
Дунав АД
|
112
|
30/09/2014
|
8.50%
|
128
|
112
|
16
|
Дунав АД
|
65
|
22/11/2014
|
8.50%
|
70
|
65
|
5
|
Дунав АД
|
75
|
31/12/2014
|
8.50%
|
79
|
75
|
4
|
Хомоген АД
|
1528
|
31/12/2014
|
8.50%
|
697
|
697
|
|
Хидроизомат АД
|
500
|
31/12/2014
|
8.50%
|
646
|
600
|
46
|
Новоселска гъмза АД
|
145
|
31/12/2014
|
8.50%
|
162
|
145
|
17
|
Новоселска гъмза АД
|
50
|
04/10/2014
|
8.50%
|
54
|
50
|
4
|
|
|
|
|
24647
|
20274
|
4373
|
Дружество |
Договорен размер на заема BGN’000
|
Краен срок на погасяване
|
Лихвен %
|
Общо вземания по заема към BGN’000
|
в т.ч. Главница BGN’000
|
Лихви BGN’000
|
Хеброс П АД
|
50
|
31/12/2014
|
8.50%
|
51
|
47
|
1
|
ДКЦ 1 В.Търново ЕООД
|
16
|
09/01/2015
|
8.50%
|
16
|
16
|
0
|
ПИ Груп БГ ЕООД
|
534
|
25/03/2015
|
8.50%
|
585
|
537
|
48
|
МЦ Доверие СБТ ООД
|
873
|
31/12/2014
|
8.50%
|
578
|
573
|
5
|
|
|
|
|
1227
|
1173
|
54
|
Предоставени кредити от Индустриален холдинг Доверие АД към 30 септември 2014г.
Краткосрочни
Дружество
|
Договорен размер на заема BGN’000
|
Краен срок на погасяване
|
Лихвен %
|
Общо вземания по заема BGN’000
|
в т.ч. Главница BGN’000
|
Лихви BGN’000
|
Доверие Енергетика АД
|
30
|
31.12.2014
|
9.50%
|
44
|
30
|
14
|
Вратица - Враца АД
|
280
|
02.06.2014
|
8.50%
|
416
|
280
|
136
|
Вратица - Враца АД
|
186
|
02.06.2014
|
8.50%
|
273
|
184
|
89
|
Вратица - Враца АД
|
36
|
02.06.2014
|
8.50%
|
18
|
12
|
6
|
Българско вино ООД
|
0
|
31.12.2012
|
8.50%
|
159
|
0
|
159
|
Българско вино ООД- ДПВ
|
0
|
31.12.2012
|
8.50%
|
6
|
0
|
6
|
Българско вино ООД
|
150
|
31.12.2014
|
8.50%
|
173
|
145
|
28
|
Марицатекс АД
|
1665
|
31.12.2014
|
8.50%
|
2054
|
1665
|
389
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3143
|
2316
|
827
|
Дружество
|
Договорен размер на заема BGN’000
|
Краен срок на погасяване
|
Лихвен %
|
Общо вземания по заема BGN’000
|
в т.ч. Главница BGN’000
|
Лихви BGN’000
|
|
|
|
|
|
|
|
Хеброс-П АД
|
200
|
31.12.2014
|
8.50%
|
337
|
158
|
179
|
Хеброс-П АД
|
12
|
31.12.2014
|
8.50%
|
18
|
12
|
6
|
Хеброс-П АД
|
152
|
31.12.2014
|
9.00%
|
145
|
118
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500
|
288
|
212
|
Предоставени кредити от Доверие Капитал и дъщерните му дружества към 30 септември 2014г.
1. По предоставени кредити от Медика АД.
Дружество
|
Цел на предоставения заем
|
Договорен
размер на
заема
BGN’000
|
Краен
срок
на
погасяване
|
Лихвен %
|
Общо вземания по заема към 30.09.2014
BGN’000
|
в т.ч.
Главница
BGN’000
|
Лихви
BGN’000
|
Medica Balkans S.R.L
|
Оборотни средства
|
78
|
31.12.2014
|
8%
|
76
|
61
|
15
|
|
|
|
|
|
76
|
61
|
15
|
-
Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. Холдингът извършва дейността си при нормален ритъм на финансиране и инвестиране на средства, използва външни източници за финансиране като публично емитирани облигации, банкови заеми, лизингови договори и заеми и депозити от свързани лица. Всички се обслужват съгласно клаузите и падежите по договорите, няма просрочени задължения.
-
Увеличение или намаление на акционерния капитал .
През отчетния период не е извършвано увеличение на капитала и няма решение за стартиране на подобна процедура.
-
На управлението не са известни обстоятелства, свързани с преговори за придобиване на дружеството.
-
За периода не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
-
Няма отправено търгово предложение към управлението на холдинга.
-
Като управляващо дружество “Доверие – Обединен холдинг” АД не извършва производствена и/или търговска дейност по повод на която да има установени трайни отношения с клиенти, спрямо които да се преценява съществено намаляване на взаимоотношенията с тях в рамките на тези, които формират най-малко 10 на сто от приходите за последните три години. В този контекст не може да се разглежда и:
-
големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години);
-
развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности;
-
преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
Никое от дружествата в групата не е декларирало подобни обстоятелства за отчетното тримесечие.
-
“Доверие – Обединен холдинг” АД не развива като юридическо лице, дейности подлежащи на специален лицензионен или подобен разрешителен режим.
-
Няма образувани съдебни дела от и срещу дружества в икономическата група за периода, ксоито имат съществен характер
-
Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия от холдинга и дъщерните му дружества.
Доверие Обединен холдинг АД е придобил 200 дяла от капитала на МЕДИЛАБ самостоятелна медико диагностична лаборатория ООД, представляващи 40 % от капитала на дружеството.
Доверие Обединен холдинг АД не е поръчвало изследване на кредитен рейтинг.
Междинният консолидиран финансов отчет е одобрен за публикуване на 20 ноември 2014 година от:
|
|
|
|
Анна Павлова
|
|
Борис Борисов
|
Член на УС
|
|
Изпълнителен директор
|
|
|
|
|
|
|
Николай Атанасов
|
|
|
Член на УС
|
|
|
Сподели с приятели: |