Юли 2013 година бизнес план за развитие на“В и К” еоод – гр. Ямбол през 2014-2018 година
Изтегляне 1.06 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Приложения
Глава ІІІТехническа част /Приложение №2/ От наблюдения и на основание статистическите данни за демографското развитие на област Ямбол може да се направи извод относно отрицателния прираст на населението в региона.Освен това средната възрастова граница на живеещите нараства,т.е населението застарява и това е основание в редица села в областта да намалят броя на постоянно живеещите.Основно населението в Ямболска област се съсредоточава в градовете Ямбол и Елхово. Увеличаване възрастова граница на населението рефлектира върху общия доход на едно домакинство или средно на едно лице от домакинство и като верижна реакция спада разхода на консумирана вода за питейно-битови нужди. На територията на областта няма развита промишленост, с изключение на няколко фирми Белла, Ефеб - солозамрязяване Миролио -. багрилен цех, САТКО и др. а само дребни месопреработвателни фирми, производство на сирена, зърно производство. Отчетената вода за промишлени нужди представлява едва 15,66 % от общото количество фактурирана вода.За селскостопански нужди – 0,62 %. Прогнозният баланс на водните количества за петгодишния период на бизнес-плана е изготвен на база отчетените реалности, условията и факторите /външни и вътрешни/ и стремежът на дружеството за достигане на дългосрочните нива за предоставените В и К услуги. Определените по този начин годишни целеви нива на загубата на вода характеризират действителността и условията при които „В и К” – ЕООД гр.Ямбол работи. Само със средства в рамките на амортизационните разходи /средства за възстановяване/ води до невъзможност и твърде бавни темпове на реконструиране на водопроводната мрежа и външните водопроводи и достигане на резултати, каквито желаем да постигнем. От малкото средства,които сме вложили за реконструирането на приблизително 3-4 км мрежа в град Ямбол сме стигнали до извода,че с влагането на достатъчно инвестиции загубата на вода може да бъде сведена на 25 %.А тези средства са крайно недостатъчни, тъй като все повече водопроводи се амортизират. При недостатъчни инвестиции логично е загубите на вода дори да се увеличават, поради увеличаващите се течове на останалата част от амортизираната мрежа. Има необходимост от дългосрочни, нисколихвени заеми инвестирани в критични участъци от водопроводните мрежи. Стъпката намаление загубата на вода,която сме заложили в Бизнес прана за периода 2014-2018 год. е резултат от малкото инвестиции, които предстои да усвоим за подмяна на водопроводите, както и от практическите наблюдения от реконструираните със собствени средства водопроводи. Дори да са осигурени необходимите средства не е възможно постигането на такова рязко намаляване на загубата на вода в първите години от Бизнес плана, съгласно разпоредбата на т.27.1 от Указанията. Според нас този принцип на определяне загубата на вода трябва да се преработи и да се обвърже с необходимите инвестиции, даващи възможност за постигане на определените чрез него цели. Безспорно първо трябва да определим действителните загуби, като осигурим точно измерване на добитите и използваните количества вода на определените ключови пунктове на водоснабдителните системи.Необходимо е също да се изгради цялостно наблюдение – мониторинт върху водопотреблението, от водочерпенето до всеки консуматор на вода.
Икономическа част Инвестиционната програма на дружеството е ограничена в рамките на амортизационните отчисления и ще се реализира със собствени средства. Външни инвестиции за реконструкция,доизграждане и изграждане на В и К комуникации и пречистване са осигурени по различни програми от Европейските фондове,държавата и общините, като бенефициент на тези обекти са общините.По характерни обекти,които предстой да бъдат въведени в действие по време на Бизнес плана са ПСОВ гр.Ямбол със доизграждане на канализационната мрежа на града и реконструирането на водопроводната мрежа за сумата от 72 мил.лв.;ПСОВ гр.Елхово;ПСОВ с Тенево и др.Изграждането и въвеждането на обектите в експлоатация в бъдеще ще се отрази положително върху качеството на предоставените услуги и съответно на дългосрочните нива. Към бизнес плана са приложени списъци на обектите,които общините имат намерения да реализират. Предвидените собствени средства в размер на 400-500 хил.лв. годишно са крайно недостатъчни и изобщо не могат да решат проблемите на дружеството. Тези средства са предвидени основно за рехабилитация на много малка част от напълно амортизираните водопроводи главно в по големите градове, за които имаме проектна готовност както и за енергомеханично оборудване транспорт и механизация . Разпределянето на собствените средства стана на база наблюдения за брой възникнали аварии в определени участъци от водопроводната мрежа с приоритет намаляване на загубата на вода или на участъци от водопроводната мрежа, изграждани преди 60-70 год. Този факт е абсолютно обезпокоителен и ако трябва да сме съвсем откровени, прави катастрофата неизбежна. Без влагането на достатъчно средства за рехабилитация повишаване на качеството на услугата е немислимо. Трябва незабавно да се предприемат спешни мерки за осигуряване на необходимите инвестиции не само за градовете, но и за водопроводите осигуряващи
Обнадеждени сме от факта, че общините със средства по различни програми на ЕС, на държавата са предприели инвестиционни действие за финансирането на големи обекти от сферата на водоснабдяването, канализацията и пречистване на отпадните води,който в близките години значително ще променят качеството на предоставените услуги и ще задоволят изискванията на потребителите.Но за съжаление към момента на територията на областта не се изграждат обекти по В и К. Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени Предлаганата цена на В и К услугата включва доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадните и дъждовните води. Прага на социална поносимост на тази цена ,определена съгласно параграф 1 ал.1 т.4 от допълнителната разпоредба на ЗРВКУ и дадената информация от НСИ за средният месечен доход на домакинство за Ямболска област за 2012 год. е 4,45 лв/м³. т.е предлаганата цена за доставяне вода на потребителите и отвеждане на отпадните води. отговаря на изискването на закона. За бъдещата услуга “пречистване на отпадните води” сме предвидили цена за 2015г. 0,71/ м³. ,която е включена в социално поносимост предлаганите услуги от оператора В и К.Статистическите данни за Ямболска област са взети от Териториално статистическо бюро Ямбол с писма № РД -18-2-3621/17.07.2013 г. и № РД -18-2-3030/10.06.2013 год. - Общ доход на домакинство по източници на доходи средно на домакинство в област Ямбол през 2012 год. е 8970 лв. средния брой членове на едно домакинство е 2,4 чов В изпълнение на това изискване сме се съобразили за целия петгодишен период на бизнес плана. Раздел V Социална програма /Приложение №4/ Досега дружеството изпълнява социална програма в ограничен размер , което не съответства на постигнатите договорености в браншовия колективен трудов договор и в КТД. В настоящия бизнес – план тези договорености са включени и осигурени финансово в минималните размери с предлаганите цени на В и К услугите. Трябва да отбележим, че поради недостиг на средства досега не бяха достигнати в пълен размер дори минималните договорености.
Задачите, предвидени за изпълнение в бизнес-плана, ще бъдат финансирани със собствени средства. Твърдо вярваме, че в процеса на изпълнението му ще бъдат усвоени средства чрез общините за рехабилитация, доизграждане на водопроводите и канализацията и изграждане на ПОСВ в значителен брой населени места. Без предвидените мерки и реализирането на обектите качеството на услугите вместо да се подобри както е предвидено, то ще се влоши. Основните цели са свързани с намаляване на загубите на вода, подобряване на ефективността на системите,изграждане на диспечерска система за контрол и управление на целия процес –водоснабдяване, увеличава на сигурността, подобряване на качеството, в т.ч. качеството на подаваната вода, повишаване квалификацията и мотивацията на персонала. Истината е, че за това са необходими много средства, но „В и К” – ЕООД град Ямбол ще работи последователно като на база наблюденията и опита приоритетно ще решава задачите за достигане на предвидените дългосрочни нива за периода 2014-2018 год.
Предвиденото за изпълнение в бизнес-плана ще се изпълнява в рамките на съответната година и определените срокове, отразени в съответните справки. ПРОГНОЗНИ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ Прогнозните годишни финансови отчети включват прогнозни счетоводни баланси , прогнозни отчети за приходите и разходите и прогнозни отчети за паричния поток за периода на бизнес плана / 2014 – 2018 г. / . Те са съставени във форма и съдържание съгласно изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти / М С С /. Съдържанието на Международните счетоводни стандарти и Закона за счетоводството са основата за разработване и утвърждаване на счетоводната политика на дружеството , която същото следва при разработването на икономическата част на бизнес плана . Съобразно обхвата и постановките на М С С са конкретизирани основните статии / пера / , които са включени в разделите и групите на съставните части на прогнозните финансови годишни отчети . - Прогнозен отчет за приходите и разходите - Прогнозен баланс - Прогнозна справка за паричния поток/
потребителите; Справка № 10.2 - Инвестиционна програма за услугата отвеждане на отпадъчните води; Справка № 10.3 - Инвестиционна програма за услугата пречистване на отпадъчните води; Справка № 10.4 - Водоснабдителни и канализационни обекти, които предстои да бъдат изградени със средства от държавата, общините и по програми на ЕС Справка № 11 - Активи с предстоящо извеждане от експлоатация и нововъведени активи; Справка № 12.1 - Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи; Справка № 12.2 - Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи;
доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчните води;
услугите присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи; Справка № 15 - Фактурирани количества и приходи от В и К услуги за базовата година за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчните води; Справка № 16 - Прогнозни цени, количества и необходими приходи от услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчните води; Справка № 17 - Отчет и прогноза за несъбраните приходи от В и К услуги. Справка № 18 - Отчет и прогноза за възнагражденията на персонала. Приложение № 4 - Социална поносимост и социални дейности Справка № 19 – Социална програма; Справка № 20 – Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени. Приложение № 5 - Прогнозни годишни финансови отчети Включват прогнозен счетоводен баланс, прогнозен отчет за приходите и разходите и прогнозен отчет за паричния поток за периода на бизнес плана във форма и съдържание съгласно изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 А Н К Е Т Н А К А Р Т А Наименование на търговското дружество: “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Ямбол БУЛСТАТ: 128000893, № по НДР: 1280016531 Дружеството се представлява от: Инж. Стоян Йорданов Радев - Управител Седалище: гр. Ямбол, ул. “Д-р Петър Брънеков”, № 20 Адрес за кореспонденция: 8600 гр. Ямбол, ул. “Д-р Петър Брънеков”, № 20
Управител /Изп.Директор/: Инж. Стоян Йорданов Радев сл. тел.: 046/661939 мобилен тел.: 0876811510 факс: 046/661938 e-mail: vik_yambol@abv.bg Секретар: инж. Диана Христова Христова - Ташева сл. тел.: 046/661939 факс: 046/661938 e-mail: vik_yambol@abv.bg Гл. счетоводител: Димитрина Митева Балтаджиева сл. тел.: 046/661926 факс: 046/661938 e-mail: vik_yambol@abv.bg Лице за контакт с ДКЕВР: Атанаска Георгиева Петрова сл. тел.: 046/661923 факс: 046/661938 e-mail: vik_yambol@abv.bg Дата: 25.07.2013 год.. Управител:_____________________ /инж. Стоян Радев/ Каталог: wp-content -> uploads -> 2014 2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии 2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово 2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година 2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура 2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил 2014 -> 1. Do you live in Madrid? A 2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г 2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116 Изтегляне 1.06 Mb. Сподели с приятели:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
