Община две могили област русе

• 
  приходи за държавни дейности 2333394 лв, от които държавен трансфер на обща допълваща субсидия 2203706 лв.; целева субсидия за капиталови разходи 23173 лв.; преходен остатък – 106515 лв.
  
• 
  приходи за местни дейности 2485412 лв., от тях: данъчни приходи 272000 лв., неданъчни приходи 1204417 лв., обща изравнителна субсидия 626000 лв., обща изравнителна субсидия за снегопочистване на общинска пътна мрежа – 34600 лв, целева субсидия за капиталови разходи 200927 лв., възстановени трансфери - /минус/ -73205 лв, операции с финансови активи – 60800 лв, друго финансиране - /минус/ -91053 лв., преходен остатък 250926 лв..;
  

Заповед №133/28.02.2010 г. 74 983 лв.

Решение №654/23.04.2010 г. - 8 621 лв.

Заповед №232/07.04.2010 г. 61 792 лв.

Заповед №289/30.04.2010 г. 98 685 лв.

Заповед №389/31.05.2010 г. 160 039 лв.

Заповед №435/30.06.2010 г. 24 699 лв.

Заповед №5225/29.07.2010 г. 231 475 лв.

Решение №746/20.08.2010 г. -183 938 лв.

Заповед №613/31.08.2010 г. 8 310 лв.

Заповед №692/01.10.2010 г 18 735 лв

Заповед №799/29.10.2010 г 17 906 лв

Заповед №887/30.11.2010 г 51 978 лв

Решение №832/27.12.2010 г 35 700 лв

Решение № 58 379 лв

Заповед №974/30.12.2010 г 116 616 лв

и съответно план за разходите в размер на 5585544 лева, от които

- разходи за държавните дейности 2732691 лева;

- разходи за държавните дейности – дофинансиране с общински приходи 428992 лева;

- разходи за местни дейности 2178419 лева.
В общата приходна част на бюджета годишния план на трансферите е в размер на 188300 лева, като по приходен параграф 61-00 има 166013 лв в т.ч.: 6101 – план “Получени трансфери” – 73008 лв в т.ч. - 10802 лв – зимно снегопочистване и поддържане третокласна пътна мрежа и Обществена трапезария – 9049 лв, по програма “Младежта в действие”, проект “Здрав дух, здраво тяло” – 24219 лв, програма в СОУ “Информационни технологии” – 25 лв, преброяване на населението – 150 лв, Програма по трансгранично сътрудничество Румъния-България – 28763 лв ; 61-05 “Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост” са постъпили средства в размер на 93005 лева; параграф 6202 “Предоставени трансфери” за извънбюджетни сметки по одобрени проекти на общината - /минус/-10700 лв; параграф 64-01 “Получени трансфери” са отразени средства по сключени договори мужду ПУДООС с читалищата и кметствата в общината – 32987 лева.

В годишния план на параграф 7600 “Временни безлихвени заеми”- /минус/ - 559500 лв са предоставени заеми на извънбюджетните сметки по § 7621 за одобрени програми в размер на /минус/- 700408 лв, в т.ч. заем от ФЛАГ – 300000 лв и възстановени заеми по §7622 – 140908 лв

Планирани са средства на общинската фирма “Черни лом-2008” ЕООД по Решения на ОбС №203 от 13.08.2008 г и №264 от 21.11.2008 г и отчетени по параграф 7201 /минус/–45628 лева и възстановени средства по погасителен план от фирмата – 106428 лв

Планът на получените краткосрочни заеми от банки по § 8311 е 426525 лв, от ФЛАГ §8319 – 300000 лв и погасени: по фонд “Енергийна ефективност §8328 - /минус/ - 21053 лв; по фонд “ФЛАГ” - /минус/ - 115128 лв

В приходен параграф 93-00 “Друго финансиране” /минус/– 112678 лева са включени средства за: заеми от набирателна сметка §9320 – 30527 лв; възстановени депозити и гаранции по проведени обществени поръчки в общината - /минус/ - 143205 лв и предстоящо финансиране от Асоциация на дунавските общини за ремонт на педиатричен кабинет – 17447 лв.

Наличността на бюджетни средства от преходен остатък от 2009 г. - 357441 лева.

След отразяване на всички описани корекции, и направената актуализация на бюджета във връзка с §5 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. планът на сборния бюджет на община Две могили към 31.12.2010 г е 5585544 лева, от които:

- държавни приходи 2732691 лева

- местни приходи 2852853 лева

съответно

• 
  разходи за делегиране от държавата
  

• 
  разходи за делегирани от държавата
  

В параграф 88-03 “Временно съхранявани средства” са отчетени със знак минус и знак плюс 3931 лева, които са получени в общинските училища и детски градини за програма “Информационни комуникационни технологии в образованието” – ползване на безплатен интернет от учителите.

Наличните средства в края на годината в банка са 21725 лева и са отчетени в приходин параграф 9507 “Налични средства в лева по сметки”- /минус/ - 84790 лв и преходен остатък от предходната година – 106515 лв

Изпълнението на приходите за делегирани от държавата дейности към 31.12.2009 г. и към 31.12.2010 г.е както следва:

Неданъчните приходи представляват, приходи и доходи от собственост – продажби, наеми, дивиденти, услуги, такси, глоби и други приходи с изпълнение 960617 лева или 78,86% от годишния план. С най-голям относителен дял са “Общински такси” 546837 лева, а в самата група “общински такси” е такса битови отпадъци- 316159 лева с изпълнението 96,92% от годишните разчети. Годишния план на такса за ползване на детски градини е изпълнен – 89,43% и детски ясли 81,39%. Постъпили са приходи от такси за домашен социален патронаж – 95,30%, такса за ползване на пазари, панаири, тротоари и тържища – 61,18%, такса технически услуги – 89,68%, такса административни услуги – 100,00%, туристически такси – 74,94% и глоби, санкции и наказателни лихви – 41,34% от годишните разчети. Постъпленията от продажби на земя, сгради и други дълготрайни материални активи са 55,29% от плана. Тук най-изразени са последиците от финансовата гриза при пазара на недвижими имоти. Изпълнението на даренията от страната е 100,00%.

Постъпила е изравнителна субсидия 584200 лева: в т.ч. субсидия за зимно снегопочистване І транш – 33300 лева, субсидия за капиталови разходи – 176178 лв и от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет – 258783 лв. Възстановени са средства в Централния бюджет в размер на 73205 лв , поради спиране на финансирането на проекта “Красива България” на национално равнище и 2332 лв в дирекция “Гражданска защита” в Министерството на вътрешните работи.

По приходен параграф 61-00 “Трансфери”: в т.ч. 6101 “Получени трансфери” са отчетени 48590 лв за снегопочистване и поддържане на ІІІ-на пътна мрежа - 10802 лв, за обществена трапезария – 9025 лв, Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България – 28763 лв. По параграф 6202 “Предоставени трансфери за извънбюджетни сметки” са отчетени средства предоставени от бюджета за съфинансиране на непризнатите разходи по съответните програми /минус/– 10678 лв. По параграф 6400 “Получени трансфери” са отчетени средства от ПУДООС в размер на 25587 лв. за дейности по закриване на нерегламентирани сметища по кметствата в общината.

По приходен параграф 7600 “Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки” са отчетени с /минус/ – 559500 лева, в т. ч. - §7621 “Предоставени заеми” /минус/ - 700408 лв е временен заем от фонд “ФЛАГ” за финансиране дейности по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” – 300000 лв и 400408 лв общинско финансиране на одобрени програми отчитани по извънбюджетните сметки на общината и §7622 “Възстановени заеми” - 140908 лв възстановен заем от управляващите органи по проектите и възстановена първа вноска заем ФЛАГ – 84163 лв от средства по извънбюджетната сметка прехвърлени в бюджета.

По приходен параграф 72-00 “Предоставена временна финансова помощ” са отчетени суми преведени на общинска фирма “Черни лом”2008 г по решение на Общински съвет №264 от 21.11.2008 г. /минус/ - 26800 лв. През годината от общинската фирма са постъпили по сметката на общината 62083 лева.

В параграф 8319 “Получени заеми от банки в страната” са постъпили 300000 лв. от временен заем от фонд “ФЛАГ” и от него е възстановена сума по погасителен план на 24.09.2010 г. – 115128 лева и средства за погасяване на главница на заем от Фонд “Енергийна ефективност”/минус/ - 21053 лв

По Решение № 762 от 27.09.2010 г на Общински съвет Две могили е отчетен получен заем по параграф 9320 “Временен заем от набирателни сметки” – 30527лв. В приходен параграф 93-39 “Друго финансиране”са отчетени /минус/ - 25048 лева, като са включени средства подлежащи на възстановяване от Асоциацията на дунавските общини за ремонт на педиатричните кабинети /минус/ – 17447 лв и разлика /минус/ 7601 лв - между получени и възстановени депозити и гаранции.

Наличността на бюджетни средства в местните дейности са от преходен остатък от 2009 г. /плюс/- 250926 лева, наличност по банкова сметка – /минус/ 56600 лв, или общо параграф 9500 минус 194326 лв

Постъпили данъчни и неданъчни приходи за местни дейности към 31.12.2009 г. и към 31.12.2010 г. са както следва:

Разходите за държавни дейности на община Две могили за отчетния период са в размер на 2631553 лева или , 96,30% от годишния план. Те включват заплати и осигуровките към тях на служителите в общинска администрация, отбрана и сигурност, образование, разходи в полудневни групи и други дейности по образoванието, здравеопазване, социални дейности, субсидии за читалища, присъдена издръжка на деца, лекарства на ветерани и военно инвалиди и издръжка на училища, Защитено жилище с.Могилино, Център за настаняване от семеен тип гр.Две могили, здравни кабинети, отбрана и сигурност.

Към 31.12.2010 г. няма просрочени задължения в държавни дейности.

Разходите за местни дейности са 2178419 лева, представляващи 89,87% от годишния план. Тук са включени разходи за издръжка на общодържавните служби – общинска администрация и цялостно общински съвет, в сферата на образованието – издръжка на детските градини, ОДК, други дейности по образoванието, издръжка детска ясла, ученически столове, здравеопазване, домашен социален патронаж, издръжка клуба на пенсионера, издръжка програмите за временна заетост, улично осветление, озеленяване, дейности по опазване на околната среда, чистотата на териториите за обществено ползване, поддръжка спортни клубове и стадион, радиовъзел, обреден дом, снегопочистване, дейности по безопасност на движението и управление на собствеността и др.

Общината е дофинансирала държавни дейности за сметка на общински приходи в размер на 376072 лева в т.ч.: по дейности “Общинска администрация” – работни заплати и осигуровки – 105762 лв., местни избори за кмет на с.Каран Върбовка – 5242 лв, “Отбрана и сигурност” - КООРС – 48696 лв., “Училища” – 9865 лв., “Целодневни детски градини“ – 6114 лв., “Извън училищни дейности-ОДК” – 24264 лв., “Други дейности по образованието” – 33568 лв.,“Център за настаняване от семеен тип” – 102089 лв в т. ч. - капиталови разходи – 94379 лв, програма “Временна заетост” – 6896 лв., Народни читалища – 33576 лв.

Общото изпълнение на приходната и разходната част по бюджета на общината за 2010 година възлиза на 5186044 лева.
Относителният дял на разходите по функции е както следва:

І. Общи държавни служби – 21%, ІІ. Отбрана и сигурност – 7%, ІІІ. Образование – 35%, ІV. Здравеопазване – 2%, V. Социално подпомагане – 10%, VІ. Жилищно строителство и БКС – 12%, VІІ. Почивно дело и култура – 7%, VІІІ. Икономически дейности и услуги – 5%. Разходи некл. в други дейности – 1%.

Най-голям относителен дял имат разходите за заплати и осигурителни плащания – 40%, по параграфи за издръжка – 37%, следвани от капиталови разходи – 13%. Делът на помощите за домакинства по решения на Общински съвет – 1%, субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел – 3% и за други разходи – 6%.

През последните години се наблюдава тенденция на увеличаване на разходите за заплати и осигурителни плащания в държавните дейности за сметка на издръжката.

Просрочените задължения към 31.12.2010 г. са в размер на 247380 лв само от местни дейности. По видове разходи се подразделят, ел.енергия, вода и горива и дърва – 11247 лв, външни услуги – 79333 лв, като в т.ч. по проекти и обекти по стихийни бедствия – 20040 лв, поддържане на мери и пасища – 21020 лв, капиталови разходи – 97137 лв, като от тях 61284 лв са от образователни дейности по проекти за енергийна ефективност- 59273 лв и други проекти – 35853 лв, други разходи за издръжка - 59663 лв. От общия размер на просрочените задължения 55173 лв са на второстепенните разпоредители в общината. Според размера на постъпленията от собствени приходи и възстановяване на направени разходи по проекти от министерства и ведомства ще бъдат изплащани и просрочените задължения.
ІІІ. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ

Остатъка в края на годината по извънбюджетната ни сметка фонд “Приватизация” е 9 лева.

Община Две могили е одобрена за финансиране по следните програми: Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж. попадащи в градски агломерационни ареали”; Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, по под мярка 431-2 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициатевни групи в селските райони “, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони; проект “Модерна и ефективна администрация в Община Две могили” по Оперативна програма “Административен капацитет”; проект “ Независимост и достоен живот за възрастни и деца с увреждания и самотно живевещи стари хора от Община Две могили чрез предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”, “Личен асистент”, Агенция по заетостта проект “Нов избор – развитие и реализация”, проект “Център за обществена подкрепа” – финансирани по ОП “Развитие на човешките ресурси” програма “Информационни и комуникационни технологии в образованието” от Министерството на образованието науката и младежта, програма “Училищен плод”

През отчетния период в извънбюджетните сметки на общината, са постъпили средства от кохезионни и структурни фондове към Националния фонд – 1396522 лв и средства от Разплащателна агенция – 48660 лв. или общо приходи – 1445182 лв. Произхода на тези приходи е от такси на потребителите на услугата “Домашен помощник и социален асистент” – 5406 лв, трансфери от общината – 10678 лв, трансфери от министерства и ведомства – 869537 лв, временен безлихвен заем от бюджета на общината и ФЛАГ в размер на 559500 лв или общо приходи по извънбюджетната сметка на Кохезионни и структурни фондове-КСФ – 1396552 лв и 48660 лв. по извънбюджетната сметка на Разплащателна агенция-РА. Остатък по сметки в банка и каса /минус/ – 38923 лв, остатък по сметки от предходни периоди – 5883 лв или общо приходи – 1412142 лв. Отчетени са за периода разходи в размер на 1412142 лв в т.ч.: разходи за възнаграждения по трудови правоотношения, граждански договори за управление на проекти и членове на комисии и осигуровки към тях – 111031 лв., разходи за издръжка – 281162 лв. и капиталови разходи – 1019949 лв.

Инвестиционната програма на община Две могили е приета с Решение №599 на Общински съвет Две могили на 29.01.2010 г за 683248 лева, след извършени корекции размера е на стойност – 704197 лева, в т.ч. по източници на финансиране, субсидия от Републикански бюджет – 224800 лева, от собствени средства – 479397 лева.

По функции и параграфи плана за капиталовите разходи е както следва:

- параграф 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 703096 лева

- функция “Общи държавни служби” 5201 лева

- функция “Отбрана и сигурност” 174210 лева

- функция “Образование” 98176 лева

- функция “Здравеопазване” 12907 лева

- функция “Социално осигуряване и грижи” 93068 лева

- функция “Жил.строителство, благоустр.ком.стр-во” 80896 лева

- функция “Култура” 89871 лева

- функция “Икономически дейности” 148767 лева
- параграф 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

90047 лева

- функция “Общи държавни служби” 4728 лева

- функция “Образование” 31446 лева

- функция “Социално осигуряване и грижи” 1312 лева

- функция “Жил.строителство, благоустр.ком.стр-во” 29298 лева

- функция “Култура” 16204 лева

- функция “Икономически дейности” 7059 лева
- параграф 53-00 Придобиване на дълготрайни нематериални активи 2960 лева

- функция “Общи държавни служби” 2160 лева

- функция “Образование” 800 лева

- параграф 55-00 Капиталови трансфери 16751 лева

- функция “Жил.строителство, благоустр.ком.стр-во” 16751 лева

Изпълнението на бюджетните капиталовите разходи за 2010 г. е 669009 лева в т.ч.:

Основни ремонти - параграф 51-00 – 568460 лева, в това число: ремонт административна сграда Две могили – 5201 лв, ремонт покрив на културен дом с.Кацелово – 171878 лв, ППР в общинска образователна инфраструктура – 9600 лв, ремонт помещения ученически стол – 2253 лв, ремонт канализация ученически стол – 11740 лв, ремонт покрив здравна служба с.Кацелово – 9828 лв, съфинансиране ремонт педиатричен кабинет Две могили – 3079 лв; ремонт на сграда на Центъра за настаняване от семеен тип – 85020 лв – УНИЦЕФ, ремонт тротоари около ЦНСТ – 8047 лв.; Проектиране на изграждане на инфраструктура по мярка 322, Могилино, Помен, Баниска, Бъзовец и Батишница – 17280 лв.; Проектиране на изграждане на инфраструктура по мярка 322, Кацелово, Каран Върбовка, Острица, Чилнов и Широково – 17280 лв, оценка за съответствие, мярка 322 – 8388 лв, ремонт подпорна стена ул.”В.Друмев” с.Бъзовец ОК 62 и 63 – 8064 лв, ремонт водосток и отводнителен канал с.Бъзовец ул.”Г.Димитров” – 822 лв, ремонт градски стадион Две могили – 16164 лв; застроителен план спортна зала в кв.47 – 4000 лв, ремонт лятно кино – 20947 лв, ремонт читалище Две могили – 17856 лв; застроителен план гробищен парк Две могили – 4000 лв, доизграждане на билетен център пещера “Орлова чука” – 3126 лв, ремонт четвъртокласно пътна мрежа – път RSE-3083 – 65630 лв, път RSE-2080 – 28534 лв, път RSE-1005 – 3464 лв, път RSE-1082 – 33272 лв, асфалтиране и маркировка Автогара – 4487 лв, застроителен план промишлена зона Две могили – 8500 лв.

Община Две могили има сключен договор за кредит с фонд “Енергийна ефективност” гр.София през 2006 г., което представлява общински дълг в размер на 112708 лв, от които главница 100000 лв и лихва 12708 лв при ефективна годишна лихва 5%, със срок на погасяване м.юли 2011 г. Към 31.12.2010 г. общината е изплатила 87719 лв от главницата и лихва 12504 лв по погасителен план към договора. Остават за разплащане главница - 12281 лева и 205 лева лихва.

По Решение №462 от 17.07.2009 г. на Общински съвет общината е сключила договор за кредит с “Фонд за ограните на местното самоуправление в България – ФЛАГ” по силата на който се поема общински дълг с цел реализация на проект №58-131-64-64 “Подготовка на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в град Две могили, област Русе, финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж. попадащи в градски агломерационни ареали” в размер на 300000 лв. По погасителен план издължаването е както следва: 25.09.2010 г. – 115128,00 лв; 25.04.2011 г – 184872,00 лв при лихва в размер 10406,64 лв. Към 31.12.2010 г. общината е изплатила главница – 115128 лв и лихва в размер на 12693 лева.

По Решение №735 от 05.08.2010 г на Общински съвет общината е сключила договор със “СИБАНК” АД за предоставяне на кредит за финансиране разходите по проекти в процес на реализация в размер на 550000 лв главница със 6% годишна лихва и краен срок на погасяване 30.04.2011 г. Към 31.12.2010 г. общината е усвоила 426525 лв от заема. Изплатената лихва е в размер на 2794 лева.

Състоянието на общинския дълг към 31.12.2010 г. към банки и институции в страната е както следва:

- фонд “Енергийна ефективност”е в размер на 12281 лв и лихва към него 205 лв;

- ПУДООС 185609 лв безлихвен заем, чието изплащане започва от м. март 2011 г;

- фонд “ФЛАГ”, заем – 184872 лв и лихва около 3700 лв;

- “СИБАНК” АД, заем – 426525 лв и лихва около 8000 лв,
КМЕТ:

/Др. Дамянов/