Община поморие
Изтегляне 63.63 Kb.
|
| О Б Щ И Н А П О М О Р И Е
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение БЮДЖЕТА на ОБЩИНА ПОМОРИЕ към 30.06.2013 г. Изпълнението на приходите по бюджета за отчетния период възлизат на 10 604 122 лв.., което представлява 44.22 на сто спрямо плана и 101.73 на сто спрямо същия период на 2012 г. І. ПО ПРИХОДА:
Приходите с държавен характер са отчетени в размер на 4 503 552 лв., тяхното изпълнение спрямо плана е 56.45 на сто и 98.99 на сто спрямо второто тримесечие на 2012 г., като в тях са включени: I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 8 794 лв. ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ 4 393 416 лв.
Неусвоени средства от училищата по НП “Без свободен час” и “С грижа за всеки ученик” ІІІ. ТРАНСФЕРИ 86 169 лв.
1. От Областна управа за провеждане на национален референдум 20 237 лв. (§61-01) 2. От Областна управа за провеждане на избори 31 160 лв. (§61-01) 3. От НФ по проект “Подобряване на качеството на образование в средищните училища по ОП РЧР 31 154 лв. (§61-01)
Приходите с общински характер за второто тримесечие са в размер на 6 217 356 лв., или изпълнението им спрямо плана е 40.45 на сто, а спрямо миналогодишното второ тримесечие 119.34 на сто, в това число: І. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ Собствени приходи в размер на 5 014 075 лв. 36.03 на сто спрямо плана и 96.5 на сто спрямо второто тримесечие на 2012г., в това число:
Тяхното изпълнение спрямо бюджет 2013 г. е 38.16 на сто, а спрямо 30.06.2012, съответно 87.13 на сто.
Спрямо плана тяхното изпълнение е 34.11 на сто, и 108.2 на сто спрямо същия период на миналата година . ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ 384 572 лв.
ІІІ. ТРАНСФЕРИ -153 520 лв.
-Получени трансфери 61-01 13 179 лв. От Агенция “ Пътна инфраструктура”
за съфинансиране на проект “Красива България” за Основен ремонт на покрив на ЦДГ “Веселушко”
- 116 449 лв.
ІV. ЗАЕМИ 3 163 673 лв.
1.ДФ Земеделие - 4 420 лв. 2.НФ 3 178 093 лв. -ОП Околна среда - 7 416 лв. -ОП Регионално развитие 3 061 261 лв. -ОП Човешки ресурси 124 248 лв.
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА / ИЗЛИШЪКА - 2 191 444 лв. ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ БАНКИ В ТРАНАТА - 1 988 038 ЛВ. За отчетния период Община Поморие е получила 1 028 088 лв., като дългосрочни заеми от банки в страната Получила е краткосрочни заеми от ФОНД ФЛАГ от 584 871 лв. и е погасила краткосрочни заеми към ФОНД ФЛАГ в размер на -3 593 797 лв. ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - 203 406 лв. в т.ч. Формирани от : задължения по финансов лизинг - 7 732 лв. друго финансиране за отчисления към РОСВ - 195 674 лв.
в т.ч. за държавни дейности -124 343 лв. за местни дейности 7 557 лв.
в т.ч. за държавни дейности 577 275 лв. за местни дейности 55 653 лв.
- по бюджетната сметка ( - 749 714 лв.) -в т.ч. за делегирани от държавата дейности ( - 701 618 лв.) -в т.ч. за местни дейности ( - 48 096 лв.) 4. Наличните средства по извънбюджетни сметки и фондове на Общината към 30.06. 2013 г. са в размер на 37 510 лв. в т.ч. Фонд”За покриване на разходите по приватизация” 23 738 лв. Специален фонд”За инвестиции-приватизация” 127 лв. Извънбюджетна сметка за дарение по чл.42 ал.1 т.2 13 645лв.
Приходите формиращи капиталовия бюджет за отчетния период са в размер на 1 443 288 лв., в това число от:
3.2 Целевата субсидия за капиталови разходи за отчетния период е в размер на 86 297 лв. 3.3 Банков заем 1 020 888 лв. 3.4.Други собствени приходи 19 328 лв. ІІ. ПО РАЗХОДА Изпълнението на разходите за второто тримесечие на 2013 г. възлиза на 10 604 122 лв., което представлява 44.22 на сто спрямо бюджета и 112.4 на сто спрямо същия период на 2012 г. и са разпределени както следва за:
Изпълнението на разходите по текущия бюджет възлиза на 9 160 834 лв. , което спрямо Бюджета за 2013г. е 46.29 на сто, а спрямо второто тримесечие на 2012 г. 101.13 на сто.
С относителен дял спрямо общата сума на текущите разходи 44.62 на сто.
Съответно с дял 51.08 на сто., в т.ч. 259 101 лв. са пренасочени временно свободни средства за местни дейности ( съгласно § 40 от ПЗР на ЗДРБ за 2013 г.)
С относителен дял спрямо общата сума на текущите разходи 4.29 на сто Разходите са извършени по параграфи както следва: А) За работни заплати и възнаграждения на персонала и съответните осигурителни вноски са изразходени средства в размер на 3 810 593 лв., които са с относителен дял в текущия бюджет 41.59 на сто и 41.06 на сто от плана. Б) За текуща издръжка са в размер на 4 872 094 лв., техният относителен дял е 53.18 на сто и изпълнението им спрямо плана е 47.72 сто В) За стипендии 10 971 лв. Г) За текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 28 884 лв.
За отчетния период Община Поморие е разходвала 1 443 288 лв. по капиталовата програма за 2013г., чието изпълнение спрямо плана е 34.43 на сто
Инвестиционните разходи формират средно 6.02 на сто от бюджета на Общината за отчетния период и те са направени за : Основен ремонт 115 053 лв. Придобиване на ДМА 1 162 074 лв. Придобиване на НДМА 145 198 лв. Придобиване на земя 20 963 лв. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА Численост на персонала към 30.06.2013 година е 822.5 щатни бройки. КМЕТ:……………………….. /Иван Алексиев/ Каталог: web -> wp-content -> uploads -> 2013 2013 -> Море от вино 31 юли – 31 август 2013 -> Урок по танци Място на провеждане площад „Св. Св. Кирил и Методий" Час 19: 00 Организатори Община Поморие и нч „Просвета 1888" 2013 -> Програма за опазване на природната среда и нейните обитатели, да управляват всяка форма на посещение в района 2013 -> Избирателен списък за избиране на народни представители на 12 май 2013 Г 2013 -> Програма "Регионално развитие" 2007-2013 проект „развитие на ргионален туристически продукт и маркетинг на район поморийски залив и източна стара планина" 2013 -> Програма "Регионално развитие" 2007-2013 проект „развитие на ргионален туристически продукт и маркетинг на район поморийски залив и източна стара планина" Изтегляне 63.63 Kb. Сподели с приятели:
|