-
По договор за концесия Групата има поети задължения да експлоатира и поддържа Пристанищен терминал - Балчик, териториално-обособена зона от Пристанище за обществен транспорт с национално значение - Варна, да извърши инвестиции съгласно Инвестиционна програма, да поддържа определен средногодишен товарооборот и да прилага определена социална програма по отношение на персонала.
Концесионерът се задължава да предоставя и поддържа за всяка поредна година от действието на концесиония договор нови, потвърдени, безусловни и неотменяеми годишни банкови гаранции, издадени от банки, одобрени от Концедента, както следва:
-
Гаранция за изпълнение на Инвестиционната програма в размер на 10 % от стойността на планираните инвестиции за съответната договорна година;
-
Гаранция в размер на 220 хил. евро (430 хил. лв.) за гарантиране изпълнението на концесионния договор, включително задълженията за плащане на концесионното възнаграждение, за товарооборот, за плащане на лихви и неустойки и други, определени в концесионния договор.
На 12 март 2009 г. са сключени договори за издаване на банкова гаранция № 80800ББГ-А-0171 и № 80800ББГ-А-0172 между Групата и ЦКБ АД, съгласно който ЦКБ АД приема да издаде банкови гаранции в съответно в размер на 23 283 лв. и на 220 хил. евро (430 хил. лв.) в полза на Министерство на транспорта по договор за концесия от 25 май 2006 г. Банковите гаранции са със срок на валидност до 31 юли 2010 г. В случай на плащане по издадените гаранции от страна на ЦКБ АД, банката оформя целеви кредит на името на дъщерното дружество Порт Балчик АД за срок от 30 дни при лихва в размер на 35 %. За обезпечаване на всички вземания на ЦКБ АД, които биха възникнали при реализация на гаранцията, Групата учредява в полза на Банката обезпечения съгласно Рамков договор за издаване на банкови гаранции и обезпечаване на договорен лимит от 18 април 2008 г.
Съгласно сключения рамков договор за издаване на банкови гаранции и обезпечаване на договорен лимит между Групата и ЦКБ АД на 18 април 2008 г. ЦКБ АД издава банкови гаранции с общ лимит в размер на 465 хил. евро (909 хил. лв.), с които обезпечава изпълнението на задълженията на Групата във връзка с концесионния договор. Договорът е валиден за срок до 30 април 2010 г., а срокът на валидност на банковите гаранции е до 31 юли 2011 г. За обезпечаване на всички вземания на ЦКБ АД, които биха възникнали при реализация на една или няколко от издадените гаранции или на части от тях, Групата учредява в полза на банката втора по ред договорна ипотека върху урегулирани поземлени имоти, собственост на трето лице.
Групата следва да направи инвестиции през 2010 г. в общ размер на 208 хил. лв. за петата инвестиционна година от срока на концесията в следните направления:
-
Разходи по изпълнение Плана за собствен мониторинг на обща стойност 6 хил. лв.;
-
Разходи по изпълнение на програмата за управление на отпадъци на стойност 2 хил. лв.;
-
Основен ремонт и поддръжка в експлоатационна годност на пристанищния терминал на обща стойност 200 хил. лв.
Срокът за изпълнение на инвестициите е до 31 декември 2010 г.
На 06 ноември 2008 г. е сключен договор за издаване на банкова гаранция № 80300ББГ-А-0049 между Групата и ЦКБ АД, съгласно, който ЦКБ АД приема да издаде банкова гаранция, за режим отложено плащане на акциз, в размер на 1 161 хил. лв. в полза на Централно митническо управление на Агенция „Митници”. Банковата гаранция е със срок на валидност до 60 месеца от деня на нейното писмено приемане от Централно митническо управление на Агенция „Митници”. В случай на плащане по издадената банкова гаранция от страна на ЦКБ АД, банката оформя целеви кредит на името на дъщерното дружество Слънчеви лъчи Провадия ЕАД за срок от 30 дни при лихва от 35 %. За обезпечаване на всички вземания на ЦКБ АД, които биха възникнали при реализация на гаранцията, Групата учредява в полза на банката особен залог върху бутилираща линия с балансова стойност от 1 859 хил. лв., собственост на дъщерното дружество Слънчеви лъчи Провадия ЕАД, за срока на валидност на банковата гаранция.
На 04 декември 2008 г. е сключен анекс № 1 към договор за издаване на банкова гаранция № 80300ББГ-А-0049/06 ноември 2008 г. между Групата и ЦКБ АД за увеличаване размера на банковата гаранция до 1 713 хил. лв. Съгласно същия анекс особеният залог върху бутилиращата линия се заменя с особен залог върху машини и съоръжения, собственост на предприятието майка, учредени в полза на дъщерното дружество Слънчеви лъчи Провадия ЕАД.
С Решение №66 от 10 февруари 2010 г., издадено от Агенция „Митници”, е определен нов размер на обезпечението за данъчния склад, равен на 0 лв. Решението се основава на разпоредбите на чл.32, ал.1, т.7 от ЗАДС, параграф 56 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗАДС (ДВ, бр.109 от 2007 г., в сила от 01 януари 2008 г.) и Решение на Европейската комисия от 23 ноември 2009 г. относно Държавна помощ № N607/2008 – България – Намаляване на облагането на биогоривата, където акцизната ставка на биодизел с код по КН 38249099, който отговаря на изискванията на чл. 26 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогорива е 0 лв. за 1 000 литра. Въз основа на гореизложеното, предстои връщане на банковата гаранция, което не е факт към датата на одобрение на консолидирания финансов отчет.
На 07 септември 2009 г. е сключен договор за издаване на банкова гаранция № 80300ББГ-А-0073 между Групата и ЦКБ АД, съгласно, който ЦКБ АД приема да издаде банкова гаранция, в размер на 2 630 хил. лв. в полза на Териториална Дирекция гр. София, Национална агенция за приходите. Банковата гаранция е валидна до 14 септември 2010 г. В случай на плащане по издадената банкова гаранция от страна на ЦКБ АД, банката оформя целеви кредит на името на дъщерното дружество Слънчеви лъчи Провадия ЕАД за срок от 30 дни при лихва от 35 %. За обезпечаване на всички вземания на ЦКБ АД, които биха възникнали при реализация на гаранцията, Групата учредява в полза на банката особен залог върху машини и съоръжения, собственост на предприятието майка, учредени в полза на дъщерното дружество Слънчеви лъчи Провадия ЕАД.
На 06 октомври 2009 г. е сключен анекс № 1 към договор за издаване на банкова гаранция № 80300ББГ-А-0073/07 септември 2009 г. между Групата и ЦКБ АД за увеличаване размера на банковата гаранция до 2 690 хил. лв.
На 16 февруари 2010 г. е върнат оригинала на банковата гаранция и анекса към нея с протокол с изх. №26-С-448/16.02.2010 г. издаден от Териториална дирекция Големи данъкоплатци и осигурители, гр. София.
На 25 септември 2009 г. е сключен договор за издаване на банкова гаранция № 80300ББГ-А-0078 между Групата и ЦКБ АД, съгласно, който ЦКБ АД приема да издаде банкова гаранция, в размер на 96 хил. лв. в полза на Черноморска технологична компания АД. Банковата гаранция е валидна до 24 септември 2010 г. В случай на плащане по издадената банкова гаранция от страна на ЦКБ АД, банката оформя целеви кредит на името на дъщерното дружество Слънчеви лъчи Провадия ЕАД за срок от 30 дни при лихва от 35 %. За обезпечаване на всички вземания на ЦКБ АД, които биха възникнали при реализация на гаранцията, Групата учредява в полза на банката особен залог върху машини и съоръжения, собственост на предприятието майка, учредени в полза на дъщерното дружество Слънчеви лъчи Провадия ЕАД.
Към 31 декември 2009 г. Групата има сключени договори за придобиване на дълготрайни материални активи в приблизителен размер от 399 хил. лв., от които 135 хил. лв. са заплатени авансово през 2008 г.
Сподели с приятели: |
