За периода от

Изменение на плана на разходите в началото и

Изтегляне 0.71 Mb.

страница	3/4
Дата	27.10.2018
Размер	0.71 Mb.
	#102039

1 2 3 4

Изменение на плана на разходите в началото и

в края на отчетния период
(в лв.)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	БЮДЖЕТ от сесия 2016 година	Уточнен план 31.12.2016
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		88 826 246	91 259 054
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	85 013 704	87 427 414
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 812 542	3 831 640
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		9 243 308	11 814 516
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	330 673	977 095
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 496 758	1 657 973
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 686 884	4 392 306
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 178 001	3 931 117
	02-09	другиплащания и възнаграждения	550 992	856 025
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		19 496 048	20 320 505
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 647 747	11 469 478
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	1 864 408	1 914 703
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 712 491	4 943 608
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 271 402	1 992 716
10-00	Издръжка		77 309 566	76 533 565
	10-11	Храна	8 381 511	8 061 815
	10-12	Медикаменти	117 741	157 785
	10-13	Постелен инвентар и облекло	782 778	810 840
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	538 313	1 545 951
	10-15	материали	7 689 621	9 606 581
	10-16	вода, горива и енергия	13 352 155	11 384 186
	10-20	разходи за външни услуги	27 986 056	28 804 435
	10-30	Текущ ремонт	11 254 912	13 361 268
	10-51	командировки в страната	290 367	413 757
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	74 490	132 440
	10-62	разходи за застраховки	263 436	283 133
	10-63	такса ангажимент по заеми	209 700	184 300
	10-69	други финансови услуги	500	17 460
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	38 952	13 700
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	565 577	694 626
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 763 457	1061 288
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 303 408	6 951 424
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	232 447	-40 234
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 070 961	6 991 658
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		764 000	764 000
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	764 000	764 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		310 900	211 900
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	310 900	211 900
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции		159 100
27-00	Разходи за лихви от банки и други финансови институции от чужбина			51 100
29-00	Други разходи за лихви		50 700	50 700
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица	50 700	50 700
40-00	Стипендии		859 582	1 155 112
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		1 027 526	4 706 264
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	111 144	111 184
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	906 220	914 420
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	10 162	3 680 660
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		6 489 185	7 852 657
	43-01	за текуща дейност	5 189 185	7 288 491
	43-02	за осъществяване на болнична помощ	1 300 000	554 166
	43-09	други субсидии и плащания	0	10 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		1 633 480	3 298 599
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		482 850	495 960
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		23 063 283	27 120 058
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		22 207 763	25 756 591
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	118 179	595 172
	52-02	придобиване на сгради	5 895 861	5 764 980
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	7 124 445	11 374 229
	52-04	придобиване на транспортни средства	587 240	817 881
	52-05	придобиване на стопански инвентар	1 315 084	737 815
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 021 954	6 436 854
	52-19	придобиване на други ДМА	145 000	29 660
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		654 085	1 097 929
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	28 825	106 959
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	625 260	990 970
54-00	Придобиване на земя		1 263 300	441 038
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		1 022 797	1 022 797
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	256 167 127	280 903 769

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
Към 31.12.2016 година постъпленията от приходи за ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ са в размер на 123 015 167 лева, което представлява изпълнение от 99 на сто от планираните за годината. От общия размер на приходите за делегираните от държавата дейности към 31.12.2016 година са налични 8 925 894 лв.
Изпълнението на плана за приходите по бюджета по групи и видове приходи е следното:

По § 24 00 – Приходи и доходи от собственост - при уточнен план 503 388 лв. са постъпили 503 388 лева.
По § 27 00 – Общински такси – при уточнен план 126 345 лева са постъпили 126 345 лв.
По § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви – постъпили са 3 200 лева.
По § 36 00 – Други приходи – при уточнен план 11 706 лева са постъпили 11 706 лв.
По § 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите – при уточнен план към 31.12.2016 г. – 12 882 лв., са внесени 12 882 лева.
По § 45 00 – Помощи, дарения, и др. безвъзмездно получени суми от страната към 31.12.2016 година са постъпили 147 033 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета.
По § 46 00 – Помощи и дарения от чужбина към 31.12.2016 година са постъпили 3 900 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета.
При уточнен план по § 31 11 ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ 106 783 607 лв., изпълнението към 31.12.2016 година е сто на сто.
По § 31 20 ВЪЗСТАНОВЕНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЦБ (-) по сметките на МФ са възстановени средства в размер на 498 764 лв. както следва: 6 935,40 лв. – компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания; 9 170,27 лв. – субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и 17 лв. – неусвоени средства за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директора на МУЦТПО, получени през м.декември 2015г.; 416 992,20 – целеви трансфер, получен по ФО-15/29.04.2015 г. за обект „Основен ремонт на р.Марица по бул. „В.Априлов”; 61 590,41лв. – частично възстановена надвзета субсидия за вътрешноградските и междуселищни пътнически превози, възстановена съгласно ПМС 163 от 29.06.2015 г.; 2 889,51 лв. – възстановени средства по НП „С грижа за всеки ученик” и 1 168,85 лв. – възстановена лихва в МФ от неправомерно ползвана субсидия.
По § 31 28 получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х уточненият план към 31.12.2016 год. е 5 649 380 лв. при отчет – 4 653 593 лв.
По § 61 - 00 Трансфери между бюджети (нето) към 31.12.2016 година са отчетени 1 111 895 лв.
По § 62 – 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) – отчетът към 31.12.2016 год. е „минус” 15 966 лв.
По § 64 – 00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма отчетът към 31.12.2016 г. е 9 870 лв.
По § 88 00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) са отчетени 304 933 лв.
По § 93 – 00 Друго финансиране - нето(+/-) са отчетени 833 лв.

Към 31.12.2016 година по § 95 01 – остатък в левове по сметки от предходния период (+) се отчита наличността на 01.01.2016 година – 9 623 700 лв.; § 95 02 – остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) се отчитат 257 973 лв. – левовата равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2016 година; по § 95 07 – наличност в левове по сметки в края на периода (-) в размер на 8 832 915 лв.; § 95 08 – наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 92 979 лева – салдата по валутни сметки на Община Пловдив към 31.12.2016 година и по § 95 14 – преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-) се отчитат 803 лв.

Към 31.12.2016 г. наличността от делегираните от държавата дейности е в размер на 8 925 894 лева.
Към 31.12.2016 г. няма просрочени задължения за делегираните от държавата дейности.
Към 31.12.2016 година просрочените вземания за делегираните от държавата дейности са в размер на 27 899 лева, както следва: Район Северен – 3 072 лв., КСУДС – 105 лв., ОУ „К.Честеменски” – 509 лв., СУ „Св.П.Евтимий” – 3 068 лв., ЕГ „Пловдив” – 8 258 лв., ЕГ „Иван Вазов” – 5 796лв., СУ „К.Величков” – 726 лв., СУ „Д.Матевски” – 285 лв., СУ „Симон Боливар” – 1 163 лв., СУ „Св.Св.Кирил и Методий” – 2 558 лв., СУ „Ч. Храбър” – 2 257 лв.; ОУ „Душо Хаджидеков” – 102 лв.

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Към 31.12.2016 година постъпленията от приходи за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ са в размер на 155 130 960 лева, което представлява изпълнение от 99 на сто от планираните за годината.

Следва да отбележим, че от постъпленията от местните приходи 5 187 256 лв. са разходвани за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.
По видове приходи изпълнението е следното:
Имуществени данъци при уточнен план към 31.12.2016 г. – 48 773 043 лева са постъпили 53 944 080 лева или 110,60 на сто.

По видове данъци изпълнението е: § 01 03 – окончателен годишен (патентен) данък при уточнен план 600 000 са постъпили 899 861 лв. или 149,98 на сто; § 13 01 – данък върху недвижими имоти при уточнен план 20 828 043 лева към 31.12.2016 г. са постъпили 21 370 486 лева или 102,60 на сто; по § 13 03 данък върху превозните средства при уточнен план 15 000 000 лева са постъпили 15 985 879 лева или 106,57 на сто; по § 13 04 – данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин при уточнен план 12 000 000 лева са постъпили 15 336 277 лева или 127,8 на сто и по § 13 08 – туристически данък при уточнен план 345 000 лв. са постъпили 340 938 лв. или 98,82 на сто.

По § 20 00 – Други данъци са постъпили 4 562 лв.
По § 24 00–Приходи и доходи от собственост - при уточнен план 11 390 171 лв. са постъпили 11 741 503 лева или 103,08 на сто.
По подпараграфи изпълнението е: § 24 04 – нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция – при уточнен план 6 940 171 лева са постъпили 7 970 323 лева. По § 24 05 – приходи от наеми на имущество– при уточнен план 3 800 000 лева са постъпили 3 461 771 лева или 91,10 на сто; § 24 06 – приходи от наеми на земя – при уточнен план 150 000 лева са постъпили 122 078 лева или 81,39 на сто; § 24 07 – приходи от дивиденти - уточненият план е 50 000 лв.; по § 24 09 – приходи от лихви по срочни депозити – при уточнен план 450 000 лева са постъпили 187 329 лева.
По § 27 00 – Общински такси – при уточнен план 47 935 000 лева са постъпили 47 686 914 лева или 99,48 на сто.
По видове такси изпълнението е: § 27 01 – За ползване на детски градини и други по образованието – при уточнен план 4 300 000 лева са постъпили 4 154 023 лева или 96,61 на сто; § 27 02 – За ползване на детски ясли и други по здравеопазването – при уточнен план 1 100 000 лева са постъпили 1 206 396 лв. или 109,67 на сто; по § 27 04 – за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги при уточнен план 300 000 лв. са постъпили 306 221 лева или 102,07 на сто; по § 27 05 – за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. – при уточнен план 7 765 000 лева са постъпили 7 713 263 лева или 99,33 на сто; § 27 07 – За битови отпадъци – при уточнен план 31 200 000 лева са постъпили 31 207 142 лева или 100,02 на сто; § 27 10 – За технически услуги – при уточнен план 1 500 000 лева са постъпили 1 469 435 лева или 97,96 на сто; § 27 11 – За административни услуги – при уточнен план 1 300 000 лева са постъпили 1 066 279 лв. или 82,02 на сто; § 27 15 – За откупуване на гробни места – при уточнен план 160 000 лева са постъпили 195 733 лева или 122,33 на сто; по § 27 17 – За притежаване на куче – при уточнен план 50 000 лв. са постъпили 39 568 лв.; по § 27 29 – Други общински такси при уточнен план 260 000 лв. са постъпили 328 851 лв. или 126,48 на сто.
По § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви – при уточнен план към 31.12.2016 год. – 5 140 236 лева са постъпили 5 940 913 лева или 115,58 на сто.
По § 36 00 – Други приходи – при уточнен план 736 861 лв. са постъпили 578 192 лв.
По § 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите – при уточнен план към 31.12.2016 г. на вноските за ДДС и др. данъци 2 958 300 лв., са внесени 2 975 433 лева. С направените вноски за ДДС и другите данъци реално се намаляват приходите по бюджета на общината.
По § 40 00 Постъпления от продажба на нефинансови активи– при уточнен план 7 600 000 лева са постъпили 9 592 555 лева или 126,22 на сто.
По § 41 00 – Приходи от концесии – при уточнен план 1 047 604 лева са постъпили 812 156 лева. или 77,53 на сто.

По § 45 00 – Помощи и дарения от страната към 31.12.2016 година са постъпили 388 497 лева, с които е завишена съответно приходната и разходната част на бюджета.

По § 31 12 – обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) за общини при уточнен план 4 824 500 лева са постъпили сто на сто.
По § 31 13 – получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) уточненият план е 4 176 900 лева, а отчетът към 31.12.2016 г. е 4 176 900 лв.
По § 31 20 възстановени трансфери за ЦБ (-) са възстановени средства в размер на 1 022 796 лв.
По § 61 - 00 Трансфери между бюджети (нето) към 31.12.2016 година отчетените средства са 307 844 лв.
По § 62 – 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) – отчетът към 31.12.2016 год. е 54 365 лв.
По § 64 – 00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма – отчетът към 31.12.2016 год. е 819 017 лв.

По § 75 – 00 Временни безлихвени заеми между бюджети (нето) отчетът към 31.12.2016 г. е 639 375 лв. Средствата са възстановен заем от Община Карлово, отпуснат с Решение № 424, взето с Протокол № 21 от 17.12.2015 г. на ОбС – Пловдив.

Към 31.12.2016 година по § 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) се отчитат 3 339 155 лв.
По §§ 78-88 – Времени безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма /нето/ се отчитат 1 999 980 лв. Средствата са от отпуснат безлихвен заем от ПУДООС.
По § 70-00 – Придобиване на дялове, акции и съучастия /нето/ - към 31.12.2016г. са отчетени „минус” 1 000 000 лв. С Решение № 220, взето с Протокол № 8 от 26.05.16 г. се увеличава капитала на МБАЛ „Св. Мина – Пловдив”ЕООД с парична вноска от 1 000 000 лв., чрез увеличаване на дялове.
По § 72-00 – Предоставена временна финансова помощ (нето) – към 31.12.2016г. са отчетени „минус” 367 666 лв.

По § 80-00Заеми от чужбина - нето (+/-)– към 31.12.2016г. са отчетени 3 562 743лв. по Споразумение за заем № 14 ДГ 1296/24.10.2014 г. с Европейската банка за възстановяване и развитие.
По § 83-00 – Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) - към 31.12.2016 г. са отчетени средства в размер на «минус» 2 446 935 лв.
По § 86 00 - Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) са планирани средства в размер на „минус” 4 545 455 лв. и са отчетени „минус” 4 545 455 лв.
По § 88 00 – Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) са отчетени „минус” 267 133 лв.
По § 93 00 – Друго финансиране - нето(+/-)– при уточнен план „минус” 4 715 737лв. се отчитат „минус” 4 280 001 лв. – от които: по § 93 10 - чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) – 12 056 лв., § 93 18 - погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) – „минус” 498 773 лв., § 93 36 - друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) – „минус” 3 793 284 лв.
Към 31.12.2016 година по § 95 01 – остатък в левове по сметки от предходния период (+) се отчита наличността на 01.01.2016 година – 10 510 324 лв.; § 95 02 – остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) се отчитат 117 342 лева – левовата равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2016 година; по § 95 03 – остатък в левове по депозити от предходния период (+) се отчитат депозирани бюджетни средства към 31.12.2015 година в размер на 11 000 000 лв.; по § 95 07 – наличност в левове по сметки в края на периода (-) в размер на 12 623 579 лв.; § 95 08 – наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 143 562 лева – салдата по валутни сметки на Община Пловдив към 31.12.2016 година; по § 95 09 – наличност в левове по депозити в края на периода (-) се отчитат 11 000 000 лв. и по § 95 14 – преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-) се отчитат 24 лева.
Към 31.12.2016 година наличните средства от местните приходи са в размер на 23 767 141 лв.
Към 31.12.2016 година просрочените задължения за местните дейности са в размер на 403 948 лв.
Към 31.12.2016 година просрочените вземания за местните дейности са в размер на 16 948 634 лева.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА НА РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

При уточнен план на разходите 280 903 769 лв. са отчетени 245 453 092 лв. или 87 на сто.

За делегираните от държавата дейности при уточнен план 124 201 980 лв., отчетът към 31.12.2016 година е 114 089 273 лева или 92 на сто.

За делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи при уточнен план 6 365 331 лв., отчетът към 31.12.2016 година е 5 187 256 лв. или 81 на сто.

За местните дейности уточненият план е 150 336 458 лв., отчетът към 31.12.2016 година е 126 176 563 лева или 84 на сто.

ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ, общо за делегираните от държавата, дофинансиране на делегираните от държавата дейности и за местните дейности изпълнението към 31.12.2016 година е както следва:

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)

Изтегляне 0.71 Mb.

Сподели с приятели:

1 2 3 4