Вземания на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД
Вземания по контрагенти
|
Общ размер
|
Възраст на вземанията
|
31.12.2012 г.
|
до 3 мес.
|
до 6 мес.
|
до 1 год.
|
над 1 год.
|
Ти рейл - България ЕООД
|
4 615
|
2 066
|
2 550
|
0
|
-1
|
ТИБИЕЛ ЕООД ПЕРНИК
|
2 093
|
2 093
|
|
|
|
Каолин АД
|
1 794
|
1 161
|
633
|
|
|
ТТЛ ЕООД
|
1 401
|
1 420
|
1
|
|
-21
|
ОКТОПОД С ООД
|
963
|
876
|
88
|
|
|
ДП "НКЖИ" ЦУ
|
684
|
682
|
3
|
|
|
ТЕЦ Бобов дол ЕАД
|
370
|
370
|
|
|
|
Симплам ООД
|
318
|
318
|
|
|
|
Консорциум Транс
|
316
|
316
|
|
|
|
ГЛ.ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ
|
277
|
277
|
|
|
|
Чужди ж.п. дминистрации
|
5 949
|
830
|
96
|
1 091
|
3 932
|
в т.ч. Гърция
|
3 601
|
5
|
|
359
|
3 238
|
Югославия
|
634
|
112
|
46
|
474
|
1
|
Други
|
10 180
|
9 434
|
159
|
260
|
327
|
Обща сума - в хил. лева
|
28 960
|
19 842
|
3 530
|
1 350
|
4 237
|
Към 31.12.2012 г. общата сума на вземанията по продажби е 28 960 хил. лева, от които:
-
до 3 месеца имат най-голям относителен дял спрямо общия размер на вземанията – 69%;
-
до 6 месеца имат относителен дял 12%;
-
до 1 година са 5%;
-
над 1 година – 14%.
По-големи вземания „БДЖ –Товарни превози” ЕООД има от:
-
„Ти Рейл - България” ЕООД - 4 615 хил. лева;
-
„ТИБИЕЛ” ЕООД – 2 093 хил. лева, като всички вземания са до 3 месеца;
-
„Каолин” АД - 1 794 хил. лева, като най-голямата част от вземанията са до 3 месеца;
-
„ТТЛ” ЕООД – 1 401 хил. лева, като почти всички вземания са до 3 месеца.
Вземанията от чужди ж.п. администрации са в размер на 5 949 хил. лева и представляват 21% от общата сума на вземанията по продажби. Най-големите вземания на дружеството са от: Гърция – 3 601 хил. лева и Югославия – 634 хил. лева.
Задължения на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД
Задължения по контрагенти
|
Общ размер
|
Възраст на задължевието
|
31.12.2012 г.
|
до 3 мес.
|
до 6 мес.
|
до 1 год.
|
над 1 год.
|
НК „ЖИ”
|
57 303
|
11 550
|
12 019
|
23 368
|
10 365
|
Бюро за охрана и сигурност-НТ ООД
|
756
|
756
|
|
|
|
ТПКИ Здравоход ЕООД
|
287
|
287
|
|
|
|
ТТЛ ЕООД
|
279
|
|
|
279
|
|
Тракция АД
|
173
|
172
|
1
|
|
|
ЕВН България Електроснабдяване
|
89
|
89
|
|
|
|
Лакпром АД
|
72
|
72
|
|
|
|
Бултекс 99 ЕООД
|
60
|
60
|
|
|
|
Приста Ойл Трейдинг ООД
|
59
|
59
|
|
|
|
Трансленд ООД
|
51
|
51
|
|
|
|
Чужди ж.п. дминистрации
|
11 193
|
1 400
|
683
|
1 902
|
7 208
|
в т.ч. Чехия
|
3 200
|
167
|
112
|
176
|
2 745
|
Австрия
|
1 859
|
452
|
247
|
720
|
440
|
Други
|
2 913
|
2 595
|
202
|
37
|
79
|
Обща сума - в хил. лева
|
73 235
|
17 092
|
12 904
|
25 586
|
17 652
|
Към 31.12.2012 г. общата сума на задълженията към доставчици е 73 235 хил. лева. Те са разпределени както следва:
-
до 3 месеца – 17 092 хил. лева или 23%;
-
до 6 месеца – 12 904 хил. лева или 18%;
-
до 1 година – 25 586 хил. лева или 35%;
-
над 1 година – 17 652 хил. лева или 24%.
По-големи задължения „БДЖ –Товарни превози” ЕООД има към:
-
НК „ЖИ”– 57 303 хил. лева;
-
Чужди ж.п. администрации – 11 193 хил. лева.
Основните задължения на дружеството към чужди ж. п. администрации са:
-
Чехия – 3 200 хил. лева и
-
Австрия – 1 859 хил. лева.
Финансов резултат
„БДЖ – Товарни превози” ЕООД приключи 2012 г. с отрицателен финансов резултат в размер на 10 005 хил. лева, при отчетена загуба от 17 060 хил. лева за 2011 г. Този резултат отчита намаляване на загубата спрямо същия период на предходната година със 7 055 хил. лева.
инж. Ивайло Иванов.................. Пламен Джуров........................
Управител „БДЖ – ТП” ЕООД Управител „БДЖ – ТП” ЕООД
Съгласувал:
Красимира Илиева
Ръководител отдел ”Управление на резултатите”Изготвил: Биляна Христова
Сподели с приятели: |