Емитент на акциите
|
Емисия
|
Брой
|
Справедлива стойност
|
|
|
|
‘000 лв
|
|
|
|
|
Албена Инвест Холдинг АД
|
BG1100046983
|
5 317
|
21
|
Фазан АД
|
BG11FARUAT13
|
4 432
|
20
|
Златен лев Холдинг АД
|
BG1100011995
|
65 864
|
55
|
Инвестор.БГ АД
|
BG1100019048
|
17 546
|
195
|
Медика АД
|
BG11MESAAT13
|
6 293
|
10
|
Слънчев ден АД
|
BG11SLVAAT13
|
47 640
|
54
|
София Комерс - Заложни къщи АД
|
BG1200002068
|
44 620
|
134
|
София Комерс - Заложни къщи АД 2
|
BG1100053054
|
2 000
|
6
|
Унипак АД
|
BG11UNPAAT15
|
12 613
|
66
|
Унипак АД – блокирани
|
BG11UNPAAT15
|
13 330
|
87
|
Елпром-ЗЕМ АД
|
BG11ELSOVT13
|
5 846
|
82
|
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
|
BG1100109039
|
285 564
|
283
|
Глобекс Истейт Фонд АДСИЦ
|
BG1100029070
|
149 450
|
146
|
Маунтин Парадайз Инвест АДСИЦ
|
BG1100028080
|
150 000
|
150
|
Globos osiguranje A.D.
|
RSGLOSE63444
|
1 044
|
18
|
Agrobanka a.d. Beograd
|
RSAGROE02462
|
464
|
42
|
AIK banka a.d. Niš
|
RSAIKBE79302
|
2 239
|
126
|
Privredna banka a.d. Beograd
|
RSPBBBE18575
|
2 657
|
27
|
Alfa plam a.d. Vranje
|
RSALFAE34014
|
516
|
59
|
Veterinarski zavod a.d.
|
RSVEZDE06593
|
3 017
|
28
|
Univerzal banka a.d.
|
RSUBBAE14618
|
68
|
20
|
Soja protein a.d. Bečej
|
RSSOJAE21837
|
1 320
|
25
|
Sunce fabrika Ulja a.d.
|
RSSNCEE11266
|
191
|
58
|
Dunav osigurianje a.d.
|
RSDNOSE74915
|
137
|
5
|
RTC Luka Leget a.d.
|
RSLEGEE18191
|
222
|
16
|
Novosadski sajam a.d. Novi Sad
|
RSNSSJE66596
|
1 968
|
161
|
Gosa FOM a.d.
|
RSGFOME76235
|
1 831
|
21
|
Rudnik a.d.
|
RSRDNKE43142
|
400
|
31
|
Jedinstvo Sevojno a.d.
|
RSJESVE87017
|
112
|
12
|
Iritel a.d.
|
RSIRITE83056
|
1 000
|
46
|
CNTEE Transelectrica SA
|
ROTSELACNOR9
|
8 275
|
44
|
Oil Terminal SA
|
ROOILTACNOR9
|
425 700
|
33
|
Santierul Naval Orsova SA
|
ROSAUVACNOR4
|
50 000
|
97
|
Turbomecanica SA
|
ROTBMBACNOR9
|
249 800
|
9
|
SIF Moldova Bacau SA
|
ROSIFBACNOR0
|
125 000
|
32
|
SIF Oltenia Craiova SA
|
ROSIFEACNOR4
|
115 000
|
33
|
SIF Banat Crisana SA
|
ROSIFAACNOR2
|
65 000
|
17
|
SIF Transilvania SA
|
ROSIFCACNOR8
|
63 800
|
8
|
BRD - Groupe Societe Generale SA
|
ROBRDBACNOR2
|
15 000
|
60
|
Compa SA
|
ROCMPSACNOR9
|
50 000
|
2
|
Aerostar SA
|
ROAEROACNOR5
|
123 000
|
34
|
Farmaceutica Remedia SA
|
RORMAHACNOR2
|
104 000
|
5
|
Fima proprius d.d.
|
HRFMPSRA0003
|
25 700
|
336
|
Koncar - elektroindustrija d.d.
|
HRKOEIRA0009
|
195
|
21
|
Koncar distributivni specijalni transformatori d.d
|
HRKODTRA0007
|
252
|
87
|
Croatia osiguranje d.d.
|
HRCROSRA0002
|
36
|
30
|
Duro Dakovic holding d.d.
|
HRDDJHRA0007
|
1 000
|
13
|
Jadrankamen d.d.
|
HRJDKMRA0001
|
682
|
25
|
Valamar grupa d.d.
|
HRVLHORA0008
|
1 521
|
13
|
Koc Holding AS
|
TRAKCHOL91Q8
|
23 000
|
55
|
Haci Omer Sabanci Holding AS
|
TRASAHOL91Q5
|
16 000
|
51
|
T. Garanti Bankasi AS
|
TRAGARAN91N1
|
20 000
|
47
|
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
|
TRATCELL91M1
|
15 000
|
119
|
Akbank Tuerk AS
|
TRAAKBNK91N6
|
15 500
|
67
|
Dogan Yayin Holding AS
|
TRADYHOL91Q7
|
69 500
|
41
|
|
|
|
3 283
|
Към 31.12.2008 г. за следните акции при определяне на справедливата стойност не е използвана пазарна цена за оценка, а е приложен методът на нетната балансова стойност на активите на съответното дружество съгласно Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Фонда:
