Доклад за дейността 31 март 2013 г. Оповестяване за управление на риска

Изтегляне 332.94 Kb.

страница	2/3
Дата	16.10.2018
Размер	332.94 Kb.
	#89213
Тип	Доклад

1 2 3

Други приходи, нетно

Приходи и разходи от лихви

В хиляди лева	032013	2012
8 а) Приходи от лихви
Приходи от лихви по финансов лизинг	1,197	6,762
Амортизирана такса за управление по договори за финансов лизинг	96	478
Лихви по депозити и банкови сметки	2	6
Общо приходи от лихви	1,295	7,246

8 б) Разходи от лихви
Разходи за лихви по банкови заеми	(852)	(4,247)
	(852)	(4,247)
Общо приходи от лихви, нетно	443	2,999

Други приходи, нетно

Други приходи включват основно приходи от продажба на автомобили от прекратени договори по оперативен и финансов лизинг.

В хиляди лева	032013	2012

Приходи от продажба на автомобили	562	335
Други приходи	105	122
Други приходи, нетно	667	457

Административни разходи

в хил. Лева	032013	2012

Разходи за материали	7	34
Разходи за външни услуги	383	829
Заплати и социални разходи	286	1,396
Амортизации	933	3,703
Други	282	118
Общо административни разходи	1,891	6,080

Парични средства

в хил. Лева	032013	2012

Парични средства в брой	1	5
Разплащателни сметки	1,988	2,425
Общо парични средства	1,989	2,430

Нетна инвестиция във финансов лизинг

В хиляди лева	032013	2012

Брутна инвестиция във финансов лизинг	68,379	72,701
Нереализиран финансов приход	(7,933)	(7,962)
Нетни минимални лизингови плащания	60,446	64,739
Обезценка	(1,009)	(932)
Нетна инвестиция във финансов лизинг	59,437	63,807

Нетната инвестиция във финансов лизинг се разпределя, както следва:

В хиляди лева	032013	2012

С падеж до 1 година	35,460	28,857
С падеж от 1 до 5 години	24,986	35,882
С падеж над 5 години	-	-
Нетни минимални лизингови плащания	60,446	64,739
Обезценка	(1,009)	(932)
Нетна инвестиция във финансов лизинг	59,437	63,807

Промяната на нетната инвестиция във финансов лизинг за 2012 г. е дадена по-долу:

В хиляди лева	032013	2012

Нетна инвестиция във финансов лизинг към 01 януари	63,807	76,646
Главници по нови лизингови договори	3,600	28,138
Падежирали главници по лизингови вноски	(6,961)	(40,045)
Обезценка	(1,009)	(932)
Нетна инвестиция във финансов лизинг към 31 декември	59,437	63,807

Движението в обезценката на вземанията по финансов лизинг е показана в таблицата по-долу:

В хиляди лева	032013	2012
Обезценка на индивидуална база
Салдо към 1 януари	(932)	(1,755)
Начислени за годината	(77)	(1,397)
Възстановени за годината	0	2,220
Салдо	(1,009)	(932)

Дълготрайни активи

	Отчетна стойност на нетекущите активи				А м о р т и з а ц и я				Балансова стойност за текущия период
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	Балансова стойност за текущия период
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Машини и оборудване	138	24	0	162	133	0	0	133	29
Транспортни средства	20444	1971	2222	20193	7061	931	674	7318	12875
Други	51	0	0	51	43	1		44	7
Обща сума I:	20633	1995	2222	20406	7237	932	674	7495	12911
Нематериални активи				0				0	0
Програмни продукти	210	0	0	210	0	0	0	0	210
Други	58	23	0	81	8	0	0	8	73
Обща сума II:	268	23	0	291	8	0	0	8	283
Общ сбор ( I+ II)	20901	2018	2222	20697	7245	932	674	7503	13194

Към дълготрайните активи са заведени автомобили, за които има сключени договори за оперативен лизинг. Към 31.03.2013 г. има 431 бр. действащи договора за оперативен лизинг.

Банкови заеми

В хиляди лева
Банка Кредитор	Разрешен размер	Валута	032013	2012
В хиляди лева
Алианц Банк България АД	4,000	EUR	2,692	4,635
Алианц Банк България АД	3,000	EUR	1,694	1,688
Райфайзен Банк АД	2,696	EUR	343	605
Уникредит Булбанк	10,000	EUR	1,630	2,831
Уникредит Булбанк	45,000	EUR	-	-
Уникредит Булбанк	15,000	EUR	24,244	24,537
Банка ДСК ЕАД	25,000	EUR	15,398	17,781
Общо			46,001	52,077

Основните параметри на заемите от банки са дадени в следната таблица:

В хиляди лева
Банка Кредитор	Дата на сключване	Дата на падеж	Лихвен процент	Схема на погасяване	Гратисен период
В хиляди лева
Банка ДСК	16.10.2008	16.10.2014	3M EURIBOR + 4.5%	Ежемесечно	12 месеца
Алианц Банк България	31.01.2011	25.1.2016	3М ЕURIBOR + 4,5%	Ежемесечно	60 месеца
Алианц Банк България	04.06.2012	25.1.2016	3М ЕURIBOR + 4,5%	Ежемесечно	42 месеца
Уникредит Булбанк	01.8.2008	01.8.2013	1М ЕURIBOR + 3,5%	Ежемесечно	12 месеца
Уникредит Булбанк	27.7.2011	27.7.2016	1М ЕURIBOR + 3,75%	Ежемесечно	12 месеца
Райфайзенбанк	19.8.2008	15.7.2013	1М ЕURIBOR + 2.2%	Ежемесечно	Няма
Банка ДСК	15.12.2006	15.12.2011	3M EURIBOR + 4,5%	Ежемесечно	12 месеца

Задължения към доставчици и други задължения

В хиляди лева	032013	2012

Задължения към доставчици	176	61
Задължения към персонала	162	242
Задължение за изплащане на дивиденти	3,243	1,825
Други задължения	1,740	474
Общо	5,321	2,602

Провизии

Като резултат от започнато съдебно дело свързано с договор, Дружеството отчита провизия за условно задължение от 297 хил. лева.

Основен капитал

С вписване № 20081124151137 по партидата на „Алианц Лизинг България” в Търговския регистър към Агенцията по вписванията АД е увеличен капитала на дружеството от 1 204 082 (един милион двеста и четири хиляди и осемдесет и два) лева на 6 204 082 (шест милиона двеста и четири хиляди и осемдесет и два) лева чрез издаването на нови 5 000 000 (пет милиона) броя акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев за акция.

Акционерното участие в дружеството има следното разпределение

„Алианц България Холдинг” АД – 51 %

ВХО Холдинг ГмбХ, със седалище – Австрия, 1010 Виена Валфишгасе 10 – 49 %

Дружеството има двустепенна система на управление
Надзорен съвет в състав:
Максим Сираков – председател

Страхил Видинов

Милена Шопова

Управителен съвет в състав:

Пламен Митев – председател

Стойчо Кръстев – заместник - председател

Стоян Стоянов
Дружеството се представлява от Главния изпълнителен директор Пламен Митев и от Изпълнителните директори Стоян Стоянов и Стойчо Кръстев заедно и по отделно.

Каталог: download -> $0ALA -> 5898
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
$0ALA -> Доклад за дейността 31 март 2012 г. Оповестяване за управление на риска
$0ALA -> Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2010 г в хил лв. При
$0ALA -> Отчет за финансовото състояние към 31 март 2012 г в хил лв. При

Изтегляне 332.94 Kb.

Сподели с приятели:

1 2 3