Към 31 декември 2011 г. Дружеството е получател по следните междуфирмени заеми:
|
2011
|
2010
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
Велграф асет Мениджмънт АД
|
2 563
|
-
|
СПАРГ ООД;
|
1 211
|
1 245
|
Агрохолдинг София АД
|
150
|
-
|
Хиберния Витела АД
|
100
|
100
|
|
4 024
|
1 345
|
-
Име на кредитора – „Хиберния Витела” АД;
-
Общ размер на заема – 2 380 000,00 евро;
-
Договор от дата – 27.10.2008 г.;
-
Лихвен процент – 11.7%;
-
Падеж, съгласно последен анекс – 11.11.2012 г.;
-
Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро);
-
Име на кредитора – „СПАРГ” ООД;
-
Общ размер на заема – 650 000,00 евро;
-
Договор от дата – 31.08.2009 г.;
-
Лихвен процент – 11.7%;
-
Падеж, съгласно последен анекс – 31.08.2012 г.;
-
Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро);
-
Име на кредитора – „Велграф асет Мениджмънт” АД;
-
Общ размер на заема – 2 562 890,29 лв.;
-
Договор от дата – 10.11.2011 г.;
-
Лихвен процент – 10 %;
-
Падеж – 10.11.2012 г.;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Име на кредитора – „Агрохолдинг София” АД;
-
Общ размер на заема – 150 000,00 лв.;
-
Договор от дата – 29.12.2011 г.;
-
Лихвен процент – 10 %;
-
Падеж – 29.12.2012 г.;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – 150 000,00 лв.
-
Търговските задължения, отразени в отчета за финансовото състояние, включват:
|
2011
|
2010
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Текущи:
|
|
|
Пловдивска стокова борса АД
|
-
|
136 861
|
Зърнени храни България Фарин АД
|
992
|
2 966
|
Тим ЕООД
|
384
|
384
|
Пристанище Варна ЕАД
|
95
|
100
|
Евро Ферт АД
|
71
|
392
|
N. V. Desmet Ballestra Group SA
|
42
|
43
|
Черноморска технологична компания АД
|
35
|
35
|
ИСМ 91 ЕТ
|
31
|
31
|
ЕОН България Продажби АД
|
19
|
29
|
Лукойл България ЕАД
|
18
|
44
|
Делойт България ООД
|
7
|
94
|
Казанлъшка мелница ЕООД
|
-
|
13 416
|
Бългериан милс ЕООД
|
-
|
264
|
Други
|
373
|
385
|
|
2 067
|
155 044
|
Към 31 декември 2010 г. търговските задължения в размер на 136 861 хил. лв. към Пловдивска стокова борса АД са във връзка със направени заявки за закупуване на зърно. Размерът на заявките е както следва: 65 000 тона маслодаен слънчоглед, 18 000 тона рапица, 30 000 тона царевица и 140 000 тона пшеница. Заявките са зададени и включени в борсовия бюлетин към 30 декември 2010 г. По посочените заявки няма сключени сделки към текуща дата поради отсъствие на заявки на посочените стоки или поради ценово съответствие. В случай на промяна на цената на стоките към датата на реализиране на сделката ще бъде направена промяна в съответните количества по договорените асортименти до размера на задължението.
Към 31 декември 2011 г. задълженията са класифицирани като задължения към свързани лица, поради възникване на основания за свързаност между дружествата през 2011 г.
Сподели с приятели: |
