Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние

Извършени разходи по управление на дейността или портфейла през отчетния период

Изтегляне 7.03 Mb. страница 22/22 Дата 20.12.2018 Размер 7.03 Mb. #108434 Тип Доклад

Извършени разходи по управление на дейността или портфейла през отчетния период : Разходи През месец Декември 2011 г. в лева През месец Ноември 2011 г. в лева През месец Октомври 2011 г. в лева Възнаграждение на Управляващото дружество 26 438.09 26 879.52 27 007.04 Възнаграждение на Банката депозитар 293.66 201.28 404.19 Други разходи 491.24 14.80 82.90 Всичко разходи 27 222.99 27 095.60 27 494.13 Разходи През месец Септември 2011 г. в лева През месец Август 2011 г. в лева През месец Юли 2011 г. в лева Възнаграждение на Управляващото дружество 27 488.54 27 700.51 28 353.27 Възнаграждение на Банката депозитар 221.77 236.64 207.32 Други разходи 78.50 257.30 337.27 Всичко разходи 27 788.81 28 194.45 28 897.86 Разходи През месец Юни 2011 г. в лева През месец Май 2011 г. в лева През месец Април 2011 г. в лева Възнаграждение на Управляващото дружество 28 274.28 28 633.56 28 835.92 Възнаграждение на Банката депозитар 213.44 230.38 209.88 Други разходи 75.80 29.60 115.69 Всичко разходи 28 563.52 28 893.54 29 161.49 Разходи През месец Март 2011 г. в лева През месец Февруари 2011 г. в лева През месец Януари 2011 г. в лева Възнаграждение на Управляващото дружество 28 844.93 29 122.49 28 380.56 Възнаграждение на Банката депозитар 224.22 205.47 229.42 Други разходи 692.00 1 822.37 519.09 Всичко разходи 29 761.15 31 150.33 29 129.07 Брой и цени на издадените и обратно изкупените дялове през отчетния период. Месец Декември 2011 г. Месец Ноември 2011 г. Месец Октомври 2011 г. Брой издадени дялове Емисионна стойност Брой обратно изкупени дялове Цена на обратно изкупуване Брой издадени дялове Емисионна стойност Брой обратно изкупени дялове Цена на обратно изкупуване Брой издадени дялове Емисионна стойност Брой обратно изкупени дялове Цена на обратно изкупуване - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Месец Септември 2011 г. Месец Август 2011 г. Месец Юли 2011 г. Брой издадени дялове Емисионна стойност Брой обратно изкупени дялове Цена на обратно изкупуване Брой издадени дялове Емисионна стойност Брой обратно изкупени дялове Цена на обратно изкупуване Брой издадени дялове Емисионна стойност Брой обратно изкупени дялове Цена на обратно изкупуване - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Месец Юни 2011 г. Месец Май 2011 г. Месец Април 2011 г. Брой издадени дялове Емисионна стойност Брой обратно изкупени дялове Цена на обратно изкупуване Брой издадени дялове Емисионна стойност Брой обратно изкупени дялове Цена на обратно изкупуване Брой издадени дялове Емисионна стойност Брой обратно изкупени дялове Цена на обратно изкупуване - - - - - - - - - - 9 126 0.7134 - - - - - - - - - - 9 126 0.7134 Месец Март 2011 г. Месец Февруари 2011 г. Месец Януари 2011 г. Брой издадени дялове Емисионна стойност Брой обратно изкупени дялове Цена на обратно изкупуване Брой издадени дялове Емисионна стойност Брой обратно изкупени дялове Цена на обратно изкупуване Брой издадени дялове Емисионна стойност Брой обратно изкупени дялове Цена на обратно изкупуване - - 2 191 0.7161 - - - - - - - - - - 2 191 0.7161 - - - - - - - - Други промени в състоянието на активите в рамките отчетния период, които са се отразили на стойността на активите и пасивите. Получени лихвени плащания, погашения по главницата на облигационни емисии, права и дивиденти. Дата Емитент ISIN Код Сума в лв. 03.02.2011 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД BG2100002091 24 741.25 25.02.2011 ТРАНСАЛП 1 XS0483980149 34 212.50 28.02.2011 БРОСС ХОЛДИНГ АД BG2100032064 545.42 27.05.2011 ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД BG1100114062 14.00 14.06.2011 ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ПОДУЯНЕ АД BG2100011084 1 706.69 20.07.2011 ФАЗЕРЛЕС АД BG11FASIAT18 72.20 21.07.2011 СОФАРМА АД BG11SOSOBT18 317.90 01.08.2011 ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД BG1100049078 49.47 01.08.2011 МОНБАТ АД BG1100075065 322.09 04.08.2011 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД BG2100002091 24 741.25 10.08.2011 АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ BG1100025052 624.00 24.08.2011 ТРАНСАЛП 1 XS0483980149 34 133.75 (Продължава) Дата Емитент ISIN Код Сума в лв. 31.08.2011 БРОСС ХОЛДИНГ АД BG2100032064 688.29 01.09.2011 ЕЛХИМ ИСКРА АД BG11ELPABT16 210.50 12.09.2011 КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД BG11KOVABT17 2 605.20 26.09.2011 АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД BG1100046983 750.00 25.10.2011 ТРАНСАЛП 1 XS0483980149 - 96.58 14.12.2011 ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД BG1100114062 2.61 19.12.2011 ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ПОДУЯНЕ АД BG2100011084 1267.18 Информация в съответствие с чл. 73 от Наредба № 44 от 20 Октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества Стойност на нетните активи Нетна стойност на активите на един дял Стойности към 31 декември 2007 г. 37 502.29 лв. 0.9664 лв. Стойности към 31 декември 2008 г. 871 527.21 лв. 0.6980 лв. Стойности към 31 декември 2009 г. 11 178 659.25 лв. 0.7344 лв. Стойности към 31 декември 2010 г. 11 434 488.79 лв. 0.7068 лв. Стойности към 31 декември 2011 г. 11 257 426.28 лв. 0.6971 лв. Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 7.03 Mb. Сподели с приятели: