Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние


Събития след края на отчетния период



Изтегляне 7.03 Mb.
страница20/22
Дата20.12.2018
Размер7.03 Mb.
#108434
ТипДоклад
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Събития след края на отчетния период

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.

  1. Одобрение на финансовия отчет

Финансовият отчет към 31 декември 2011 г. (включително сравнителната информация) е одобрен и приет от Съвета на директорите на 17 февруари 2012 г.




Допълнителна информация съгласно чл. 73 от Наредба №44 от 20 Октомври 2011 год. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества


  1. Броя на дяловете в обращение на ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД към края на отчетния период е 16 147 763.

  2. Нетната стойност на активите на един дял към края на отчетния период е 0.6971 лв.

  3. Обща стойност на активите на ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД към края на отчетния период е 11 284 089.58 лв. Нетната стойност на активите на ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД към края на отчетния период е 11 257 426.28 лв.

  4. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти в края и в началото на отчетния период

 

 

30.12.2011

30.09.2011

Име на емитента

ISIN код на емисията. Борсов код за чуждестранни ценни книжа

Брой

Единична цена в BGN

Преоценена стойност в лева

% на активите на фонда

Дял към нетните активи

Брой

Единична цена в BGN

Преоценена стойност в лева

% на активите на фонда

Дял към нетните активи

1. Дялове в КИС

 

 

 

1 175 270.07

10.42

10.44

 

 

1 106 207.48

10.13

10.15

ДФ ЦКБ АКТИВ

BG9000008078

23 797

8.7489

208 197.57

1.85

1.85

23 797

8.2016

195 173.48

1.79

1.79

ДФ ЦКБ ЛИДЕР

BG9000007070

135 000

7.1635

967 072.50

8.57

8.59

135 000

6.7484

911 034.00

8.34

8.36

2. АКЦИИ

 

 

 

6 760 065.59

59.91

60.05

 

 

6 439 029.99

58.94

59.09

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ

BG1100025052

13 000

1.435

18 655.00

0.17

0.17

13 000

1.351

17 563.00

0.16

0.16

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

BG1100046983

1 500

5.8065

8 709.75

0.08

0.08

1 500

6.525

9 787.50

0.09

0.09

АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ АД

BG11TUDOAT17

1 650

3.862

6 372.30

0.06

0.06

1 650

2.4

3 960.00

0.04

0.04

 (Продължава)

 

30.12.2011

30.09.2011

Име на емитента

ISIN код на емисията. Борсов код за чуждестранни ценни книжа

Брой

Единична цена в BGN

Преоценена стойност в лева

% на активите на фонда

Дял към нетните активи

Брой

Единична цена в BGN

Преоценена стойност в лева

% на активите на фонда

Дял към нетните активи

БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ

BG1100036042

7 000

0.079

553.00

0.00

0.00

7 000

0.1245

871.50

0.01

0.01

БИЛБОРД АД

BG1100088076

9 000

0.396

3 564.00

0.03

0.03

9 000

0.5765

5 188.50

0.05

0.05

БЛОКИРАНИ ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

BG1100049078

 

 

 

 

 

1 880

7.3044

13 732.27

0.13

0.13

БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

BG1100099065

106 424

14.6

1 553 790.40

13.77

13.80

106 424

12.6

1 340 942.40

12.27

12.31

ВАРНА ПЛОД АД

BG11VAVAGT15

90

127.662

11 489.58

0.10

0.10

90

114.0056

10 260.50

0.09

0.09

ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

BG1100010104

231 000

2.83

653 730.00

5.79

5.81

231 000

2.41

556 710.00

5.10

5.11

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

BG1100114062

14 000

1.182

16 548.00

0.15

0.15

14 000

1.258

17 612.00

0.16

0.16

ЕЛХИМ ИСКРА АД

BG11ELPABT16

5 000

1.631

8 155.00

0.07

0.07

5 000

2.2

11 000.00

0.10

0.10

ЕНЕМОНА АД

BG1100042073

3 000

3.8235

11 470.50

0.10

0.10

3 000

3.8175

11 452.50

0.10

0.11

ЗД ЕВРОИНС АД

BG1100081055

12 000

1.1

13 200.00

0.12

0.12

12 000

1.358

16 296.00

0.15

0.15

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД

BG1100109070

1 290 000

0.3545

457 305.00

4.05

4.06

1 290 000

0.406

523 740.00

4.79

4.81

И.К. ГАЛАТА АД

BG1100048096

259 650

1.3

337 545.00

2.99

3.00

259 650

1.04

270 036.00

2.47

2.48

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ

BG1100010989

1 524

2.0015

3 050.29

0.03

0.03

1 524

2.4305

3 704.08

0.03

0.03

КАУЧУК АД

BG11KAPAAT12

26 200

29

759 800.00

6.73

6.75

26 200

25

655 000.00

6.00

6.01

КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ

BG1100121059

12 175

57

693 975.00

6.15

6.16

12 179

53

645 487.00

5.91

5.92

КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД

BG11KOVABT17

4 342

81.2495

352 785.33

3.13

3.13

4 342

79

343 018.00

3.14

3.15

МОНБАТ АД

BG1100075065

1 840

5.4195

9 971.88

0.09

0.09

1 840

6.2635

11 524.84

0.11

0.11

НЕОХИМ АД

BG11NEDIAT11

900

35.128

31 615.20

0.28

0.28

900

36.3105

32 679.45

0.30

0.30

ОЛОВНО - ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД

BG11OLKAAT10

730

4.965

3 624.45

0.03

0.03

730

7.0795

5 168.04

0.05

0.05

 (Продължава)

 

30.12.2011

30.09.2011

Име на емитента

ISIN код на емисията. Борсов код за чуждестранни ценни книжа

Брой

Единична цена в BGN

Преоценена стойност в лева

% на активите на фонда

Дял към нетните активи

Брой

Единична цена в BGN

Преоценена стойност в лева

% на активите на фонда

Дял към нетните активи

ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД

BG1100100038

24 000

0.848

20 352.00

0.18

0.18

24 000

0.93

22 320.00

0.20

0.20

ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ ЕАД

BG1100019022

199 233

1.8

358 619.40

3.18

3.19

199 233

2.2345

445 186.14

4.08

4.08

СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

BG1100026985

685

0.678

464.43

0.00

0.00

685

0.703

481.56

0.00

0.00

СИЛА ХОЛДИНГ АД

BG1100027983

350 782

1.5

526 173.00

4.66

4.67

350 782

1.5

526 173.00

4.82

4.83

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

BG1100033981

4 700

0.63

2 961.00

0.03

0.03

4 700

0.845

3 971.50

0.04

0.04

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК АД

BG11SLSTAT17

61 129

7.7

470 693.30

4.17

4.18

61 129

7.7

470 693.30

4.31

4.32

СОФАРМА АД

BG11SOSOBT18

3 740

3.1775

11 883.85

0.11

0.11

3 740

3.2955

12 325.17

0.11

0.11

СПАРКИ-ЕЛТОС АД

BG11ELLOAT15

5 500

0.969

5 329.50

0.05

0.05

5 500

1.002

5 511.00

0.05

0.05

ТБ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

BG1100106050

2 000

1.826

3 652.00

0.03

0.03

2 000

2.277

4 554.00

0.04

0.04

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

BG1100049078

2 068

3.247

6 714.80

0.06

0.06

188

6.597

1 240.24

0.01

0.01

ФАЗЕРЛЕС АД

BG11FASIAT18

361

37.817

13 651.94

0.12

0.12

361

40

14 440.00

0.13

0.13

ХИМИМПОРТ АД

BG1100046066

142 500

1.3495

192 303.75

1.70

1.71

142 500

1.943

276 877.50

2.53

2.54

ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД

BG1100058988

65 010

2.9435

191 356.94

1.70

1.70

65 010

2.3

149 523.00

1.37

1.37

3. ОБЛИГАЦИИ

 

 

 

1 678 135.23

14.87

14.91

 

 

1 954 157.51

17.89

17.93

АСЕНОВА КРЕПОСТ - ОБЛИГАЦИИ

BG2100002091

230

2368.1282

544 669.48

4.83

4.84

230

2285.9674

525 772.51

4.81

4.82

БРОСС ХОЛДИНГ АД

BG2100032064

10

1988

19 880.00

0.18

0.18

10

1960.832

19 608.32

0.18

0.18

ПЕТРОЛ - ГЛОБАЛНИ ОБЛИГАЦИИ

XS0271812447

 

 

 

 

 

200

1579.8886

315 977.71

2.89

2.90

ТРАНСАЛП 1 ОБЛИГАЦИИ

XS0483980149

500

2128.9872

1 064 493.62

9.43

9.45

500

2085.693

1 042 846.49

9.55

9.57

 (Продължава)

 

30.12.2011

30.09.2011

Име на емитента

ISIN код на емисията. Борсов код за чуждестранни ценни книжа

Брой

Единична цена в BGN

Преоценена стойност в лева

% на активите на фонда

Дял към нетните активи

Брой

Единична цена в BGN

Преоценена стойност в лева

% на активите на фонда

Дял към нетните активи

ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ-ПОДУЯНЕ АД

BG2100011084

25

1963.6852

49 092.13

0.43

0.44

25

1998.0992

49 952.48

0.46

0.46

4. Разплащателни сметки и касови наличности

 

 

 

331 900.66

2.94

2.95

 

 

98 801.42

0.90

0.91

5. Вземания

 

 

 

189 766.67

1.68

1.69

 

 

191 706.52

1.75

1.76

6. Депозити

 

 

 

1 148 951.36

10.18

10.21

 

 

1 134 865.93

10.39

10.41

ВСИЧКО АКТИВИ

 

 

 

11 284 089.58

100.00

 

 

 

10 924 768.85

100.00

 

Нетна стойност на активите

 

 

 

11 257 426.28

 

 

 

 

10 897 058.54

 

 

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз

Изтегляне 7.03 Mb.

Сподели с приятели:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22



©obuch.info 2024
отнасят до администрацията
    Начална страница
Автореферат
Анализ
Бизнес-план
Биография
Глава
Диплом
Доклад
Задача
Закон
Занятие
Заседание