Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние
Изтегляне 7.03 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Разходи за възнаграждение на Банка депозитар
- Други оперативни разходи
- Свързани лица
- Сделки през годината
- Сделки с инвестиционния посредник
|
|
2011 |
2010 |
|
|
‘000 лв. |
‘000 лв. |
|
Приходи от лихви върху пари и парични еквиваленти |
66 |
97 |
|
Банкови такси и комисионни |
(1) |
- |
|
|
65 |
97 |
Разходи за възнаграждение на Банка депозитар
Годишното възнаграждение за банката депозитар Юробанк и Еф Джи България АД, където се съхраняват активите на Фонда, е 2 560.30 лв. и представлява 0.02 % от средната годишна стойност на активите на Фонда. За 2010 г. годишното възнаграждение на Банката депозитар е 2 394.62 лв. представляващо 0.02 % от средната годишна стойност на активите на Фонда.
Други оперативни разходи
|
|
2011 |
2010 |
|
|
‘000 лв. |
‘000 лв. |
|
|
|
|
|
Независим финансов одит |
(2) |
(2) |
|
Регулаторни такси |
(1) |
(1) |
|
Комисионни по сключени сделки |
(1) |
(10) |
|
Други |
- |
(1) |
|
|
(4) |
(14) |
Свързани лица
Свързаните лица на Фонда включват Управляващото дружество, собствениците на Управляващото дружество и друг ключов управленски персонал и инвестиционния посредник.
Сделки през годината
Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия.
Сделки с Управляващото дружество
|
|
2011 |
2010 |
|
|
‘000 лв. |
‘000 лв. |
|
|
|
|
|
Разходи за възнаграждение |
(336) |
(326) |
Годишното възнаграждение на Управляващото дружество през 2011 г. е в размер на 335 958.71 лв. и представлява 3.00 % от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда при заложен максимум за периода съгласно Проспекта на Фонда 3.00 % .
Годишното възнаграждение на Управляващото дружество през 2010 г. е в размер на 325 757.22 лв. и представлява 3.00 % от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда при заложен максимум за периода съгласно Проспекта на Фонда 3.00 % .
Сделки с инвестиционния посредник
|
|
2011 |
2010 |
|
|
‘000 лв. |
‘000 лв. |
|
|
|
|
|
Реал Финанс АД |
(1) |
(10) |
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз
Изтегляне 7.03 Mb.
Сподели с приятели: