Сфери на надзор върху мениджмънта

На всички заседания на съвета присъства директор връзки с инвеститорите, който е и протоколчик на заседанията.

Управителният съвет изготвя тримесечни (междинни) финансови отчети за дейността на дружеството.

Лицата, представляващи Асенова крепост АД не могат да вземат решения за сделки, в резултат на които дружеството придобива , прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма ДМА с обща стойност :

• 
  една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран баланс;
  
• 
  2 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран баланс.
  

• 
  разглеждат и ръководят корпоративната стратегия, основните планове за действие, политиката;
  
• 
  поставят цели, свързани с дейността на дружеството, следят осъществяването на целите в дейността на дружеството;
  
• 
  контролират основните разходи за покупката и продажбата на ДМА;
  
• 
  подбират персонала, определят възнагражденията, контролират и при необходимост намират заместници на ключови служители в дружеството, като контролират приемствеността;
  
• 
  осигуряват прецизни системи на финансово-счетоводна дейност на дружеството, включително и независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол, в частност системи на контрол на риска;
  
• 
  следят за ефективността на режима на корпоративното управление, при който работят;
  
• 
  членовете на управителните и контролни органи попълват декларации с цел разкриването на съществен интерес по сделки, които засягат дружеството;
  
• 
  членовете на управителните и контролните органи се отчитат за дейността си пред акционерите на редовни годишни събрания.
  

• 
  създадена е вътрешна организация за ефективен текущ контрол върху законосъобразното извършване на разходи за сметка на Асенова крепост АД
  
• 
  създадена е организация за водене на надеждна и вярна отчетност на притежаваните ценни книжа от дружеството;
  
• 
  спазени са изискванията на МСС-39 “Финансови инструменти”, във връзка с изготвянето на ГФО, като финансовите активи са класифицирани и оценени по тяхната справедлива (пазарна цена).
  
• 
  Разработват политики на дружеството в областта на риска и вътрешния контрол;
  
• 
  Отговарят за изграждането и функционирането на система за управление на риска;
  
• 
  Изграждат, в съответствие с изискванията, информационна система на дружеството;
  
• 
  По време на своя мандат управителните органи се ръководят от общоприетите принципи за почтеност и управленска професионална компетентност.
  

• 
  Одит и вътрешен контрол
  

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет, съгласно изискванията на плана, който да подпомага управителните и надзорни органи за осъществяване на управлението на дружеството, съгласно приетите стандарти за добро корпоративно управление.

• 
  Права на акционерите
  

• 
  управителните и контролни органи гарантират равноправното третиране на всички акционери, включително и минотарните и чуждестранните акционери и те са длъжни да защитават правата им.
  
• 
  Акционерите с права на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез представители;
  
• 
  Ръководствата осъществяват ефективен контрол, като създават необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини;
  
• 
  Ръководствата изготвят правила за организирането и провеждането на редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на дружеството, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.
  
• 
  Ръководствата организират процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.
  
• 
  Ръководствата предприемат действия за насърчаване участието на акционери в Общото събрание на акционерите, вкл. чрез осигуряване на възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства (вкл. интернет) в случаите когато това е възможно и необходимо.
  
• 
  Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, следва да бъдат конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.
  

- акционерите имат право да задават въпроси към управителния и надзорния съвет по всички въпроси, свързани с дружеството и неговата дейност;

- всички акционери имат равно право на участие в разпределението на печалбата пропорционално на притежаваните от тях акции;

- осигурен достъп до лицето за кореспонденция.

- ръководствата съдействат на акционерите овластени от съда за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на събранията;

- ръководствата гарантират правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на общото събрание на акционерите;

• 
  Разкриване на информацията
  

• 
  управителните органи на дружеството утвърждават политика за разкриване на информация в съответствие законовите изисквания и устройствените актове;
  
• 
  системата за разкриване на информация трябва да гарантира равнопоставеност на адресатите на информация и да не позволява злоупотреби с вътрешна информация;
  
• 
  разкриваната информация чрез интернет включва:
  

• 
  данни за дружеството;
  
• 
  данни за акционерната структура;
  
• 
  устройствени актове на дружеството ;
  
• 
  данни за управителните органи;
  
• 
  счетоводни отчети поне за последните 3 години;
  
• 
  материалите за предстоящите общи събрания на акционерите на дружеството. Информация за взетите решения от общите събрания на акционерите поне за последните три години;
  
• 
  информация за одиторите;
  
• 
  информация за предстоящи събития;
  
• 
  важна информация, свързана с дейността на дружеството.
  

• 
  дружеството периодично разкрива информация на база принципите на корпоративното управление
  

• 
  Заинтересовани лица
  

• 
  корпоративното управление осигурява взаимодействие със заинтересованите лица;
  
• 
  добрата практика на корпоративното управление изисква съобразяване със заинтересованите лица в съответствие с принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика;
  
• 
  управленските органи поддържат ефективни връзки със заинтересованите лица;
  

4. 
   Друга информация, определена с Наредба 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, съгласно Приложение № 10 към чл. 32, ал.1, т.2, чл. 35, ал.1, т.2 и чл. 41, ал.1, т.2
   

1. 
   Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.
   

Запазена е структурата на производство, касаещо номенклатурата по основни изделия.

2. 
   Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.
   

Източниците за снабдяване с материали, необходими за производството

3. 
   Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.
   

4. 
   Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.
   

5. 
   Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.
   

6. 
   Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.
   

7. 
   Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.
   

8. 
   Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.
   

Сключени са договори за заеми през 2012 г., както следва:

Мярка: в лева

Заемодател	размер	Лихвен %	Срок на погасяване
Холдинг Асенова крепост – гр. Асеновград	23 000	10 %	15.06.2014 г.
Холдинг Асенова крепост – гр. Асеновград	909 000	10 %	31.12.2014 г.
Финанс Консултинг	611 600	10 %	31.12.2012 г.

Дружеството не е представило гаранции и не е поело задължения.

9. 
   Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.
   

10. 
    Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.
    

11. 
    Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.
    

12. 
    Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.
    

13. 
    Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.
    

14. 
    Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.
    

15. 
    Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.
    

Стратегията на дружеството за развитие предвижда, изградената система за вътрешен контрол и системата да управление на риска да спомогнат за постигане на следните ефекти :

• 
  Постигане на икономически резултати на равнища, които да защитават интересите на акционерите, като гарантират максимална доходност при допустими нива на риск. Диверсификация на вложенията и дейността.
  
• 
  Постигане на по-висока икономическа ефективност чрез внедряване на нови технологии, подобряване на организационната структура на дружеството, усъвършенстване организацията на работа и повишаване квалификацията и професионалните умения на човешкия фактор.
  
• 
  Вдигане на обемите на производство и увеличаване на пазарния дял на произвежданите изделия.
  
• 
  Разработване и внедряване на единна концепция за развойна и иновационна дейност, маркетинг и развитие на пазарите.
  
• 
  Внедряване на системи и програми за повишаване на квалификацията и професионалните умения на заетите в групата на холдинга.
  

16. 
    Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.
    

На 22.12.2011г. под № 20111222133228 на Агенцията по вписванията към Търговския регистър е извършена промяна в членовете на Надзорния съвет на дружеството, като на мястото на члена на надзорния съвет Булагрохим ЕООД гр.София, ЕИК 130531221, е вписан за член на Надзорния съвет Химимпорт инвест АД гр.София, ЕИК 831541734.

1. 
   «Химимпорт груп» ЕАД – председател, ЕИК 131568888
   
2. 
   «Химимпорт инвест» АД, ЕИК 831541734
   
3. 
   «Мултиекс» ЕООД, ЕИК 130850984
   

1. 
   Георги Косев Костов - председател
   
2. 
   Никола Пеев Мишев
   
3. 
   Богдан Атанасов Бибов
   
4. 
   Любомир Димитров Аргиров
   
5. 
   Христо Славчев Клинтев
   

17. 
    Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:
    

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

• 
  Изплатени възнаграждения от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година:
  

2. Богдан Атанасов Бибов – Изпълнителен Член на УС – 12 000 лв.

3. Никола Пеев Мишев – Член на УС – 12 000 лв.

4. Христо Славчев Клинтев – Член на УС – 12 000 лв.

5. Любомир Димитров Аргиров – Член на УС – 12 000 лв.
През отчетната 2011 г. не са изплащани възнаграждения на членовете на Надзорния съвет съгласно решение на Общото събрание.

• 
  Няма условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент
  
• 
  Няма дължими суми от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.
  

18. 
    За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.
    

Велислава Георгиева Балтова като представител на “Мултиекс” ЕООД, притежава 0 бр. акции от капитала на Дружеството.

“Химимпорт инвест” АД притежава 919 639 бр. акции от капитала на Дружеството – 75,95%.

Миролюб Панчев Иванов като представител на “Химимпорт инвест” АД , притежава 0 бр. акции от капитала на Дружеството.

“Химимпорт Груп” ЕАД притежава 0 бр. акции от капитала на Дружеството.

Георги Косев Костов като представител на “Химимпорт груп” ЕАД притежава 0 бр. акции от капитала на Дружеството.

19. 
    Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.
    

Няма известни на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

20. 
    Информация за съдебните дела, с излязло съдебно решение през 2011 г., с което Асенова Крепост АД е осъдена да заплати съответните суми.
    

21. 
    Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.
    

Донка Христозова Дойчева-Миндева,

България,

4230 Асеновград, ул. “Иван Вазов” № 2

0331 60450, 0889 207 811

email: askr@askr.rakursy.com

5. 
   Промени в цената на акциите на дружеството през отчетната 2010 година
   

Промените в цената на акциите са както следва:

Борсов код: 6АN

ISIN код: BG11ASASBT10

Максимална цена: 9.40 лв.

Минимална цена: 6.70 лв.

Средно-претеглена цена за периода: 8.60 лв.

Търгуван обем през периода: 91 693 лота*

Оборот през периода: 788 387 лв.

Брой сделки през периода: 75
* 1 лот = 1 акция

6. 
   Анализ на информацията , представена по Приложение 11 от Наредба 2 от 17.09.2008г. за ПППДРП на ценни книжа.
   

• 
  Юридически лица – 13 бр., притежаващи 1 169 561 бр. акции, които съставляват 96.59% от капитала на дружеството.
  
• 
  Физически лица – 3 536 души, притежаващи 41 295 бр. акции, които съставляват 3.41% от капитала на дружеството.
  

В дружеството няма ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа.

Акционерните дружества, които притежават 5 и повече процента от капитала са оповестени в Приложение 11 от Наредба 2 и са 1 брой с общ брой акции 919 639 бр. – 75,95% от капитала .

В дружеството няма акционери със специални контролни права, както и система за контрол при горепосочените обстоятелства, освен в случаите предвидени в закона.

През отчетната 2011 г. няма сключени споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не са сключвани договори, които изменят или се прекратяват поради промени в контрола, както и няма сключени споразумения между дружеството и управителните органи за изплащане на обезщетения при прекратяване на договорите.

Настоящият доклад за дейността съдържа достоверен преглед за развитието и резултатите от дейността на емитента, както и състоянието на емитента, заедно с описание на основните рискове и несигурности пред които е изправен.
/Б. Бибов/ /Н. Мишев/

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.1
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД ЗА 2011 г.


Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ ДОКЛАДА НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР/СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРИДПРИЯТИЕ ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2011 г.