Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
Изтегляне 2.21 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 27.2Банкови заеми – краткосрочна част
27.1Облигационни заеми
27.2Банкови заеми – краткосрочна част
BNP Paribas - Банков револвиращ кредит Револвиращият кредит е с падеж 4 месеца след получаване на финансирана сделка за 5 459 хил. евро и е при лихвени равнища – 1-мес EURIBOR плюс 2.75 пункта надбавка. Валута, в която се извършват плащанията – Евро.. Банка ДСК ЕАД – банков револвиращ кредит Групата е страна по банков револвиращ кредит, сключен с Банка ДСК ЕАД на 28 януари 2008 г. и 9 юли 2009 г. Лихвеният процент по кредита е в размер на ОЛП на БНБ + 2,8 пункта надбавка. Крайният срок за погасяване на кредита е 9 юли 2009 г. като плащанията се осъществяват в български лева. Кредитът е обезпечен с ипотеки на недвижими имоти, машини и съоръжения, както и залог върху материални запаси и бъдещи вземания по реда на Закона за особените залози. Договор за кредит с ДСК Банка АД Кредитът е получен по договор 599/02.10.2006 г. и е в сила до 02.10.2009 г. Заемът е обезпечен с ипотека на сгради към Дом на геолога, в к. Св. Св. Константин и Елена, собственост на Паркбилд. Лихвеният процент по заема е в размер на банковия лихвен процент плюс 3.5%. Одобреният максимален размер на заема е на стойност 3 млн. лв. Плащанията по кредита се осъществяват в български лева. Българска Пощенска Банка АД – банков револвиращ кредит Банковият револвиращ кредит от Българска Пощенска Банка АД е в сила до 20 януари 2009 г. Лихвеният процент по заема е в размер на 3-месечен SOFIBOR плюс 4 пункта надбавка. Заемът е обезпечен с ипотеки на недвижими имоти, по реда на Закона за особените залози залог върху дълготрайни материални активи. Плащанията се осъществяват в български лева. ВТБ БАНК АД - Германия Договорът за търговски кредит е с падеж 31 март 2009 г. и лихвен процент в размер на 3М EURIBOR + 4% надбавка. Плащанията се осъществяват в евро. Обезпеченията по заема са ипотеки на имоти в Мюлхайм и Франкфурт. Хипоферайзенбанк АД Ипотечният револвиращ кредит от HVB 1 е в сила до 31 декември 2009 г. Сумата на заема е в размер на 264 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 4.25% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Франкфурт, Германия. Ипотечният револвиращ кредит от HVB 1 е в сила до 30 юни 2012 г. Сумата на заема е в размер на 62 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 5.45% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Офенбах, Германия. Ипотечният револвиращ кредит от HVB е в сила до 30 януари 2009 г. Сумата на заема е в размер на 150 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 7.95% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Дагендорф, Германия. Ипотечният револвиращ кредит от HVB е в сила до 30 януари 2009 г. Сумата на заема е в размер на 139 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 9.05% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Дагендорф, Германия. Каталог: statements -> consolid consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход Изтегляне 2.21 Mb. Сподели с приятели:
|