|
2008
|
2007
|
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
|
|
|
Нефтена Търговска Компания ЕООД
|
7 145
|
3 747
|
Дениз 2001 ООД
|
3 362
|
4 096
|
Хиберния Витела
|
2 699
|
-
|
Дар Трейд
|
587
|
-
|
Българска пощенска банка АД - РЕПО Сделка
|
-
|
12 182
|
Българска пощенска банка АД - РЕПО Сделка
|
-
|
7 376
|
ДФ Земеделие
|
2 367
|
3 260
|
Други
|
2 342
|
1 479
|
|
18 502
|
32 140
|
Краткосрочните заеми са получени при годишни лихвени равнища от 9 до 10% в зависимост от срочността на кредита. Срокът на погасяване е при поискване от Групата. Заемите са без обезпечения. Справедливата стойност на получените заеми не е определяна по отделно, тъй като ръководството счита, че балансовата им стойност дава реална представа за тяхната справедлива стойност.
27.4Задължения по споразумения за обратно изкупуване
Към 31 декември 2008 г. Групата има сключени споразумения с клауза за обратно изкупуване на ценни книжа с български дружества на обща стойност 15 504 хил. лв., в това число задължения по лихви. Банката на Групата е обезпечила това задължение със залог на български държавни ценни книжа. Падежът на тези споразумения е през януари 2009.
Към 31 декември 2007 г. Групата има сключени споразумения с клауза за обратно изкупуване на ценни книжа с български дружества на обща стойност 14 007 хил. лв., в това число задължения по лихви.
|
2008
|
2007
|
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
|
|
|
Задължения по застраховане
|
5 407
|
4 533
|
Задължения по презастраховане
|
4 343
|
3 312
|
|
9 750
|
7 845
|
27.6Деривати, държани за търгуване
Към 31 декември 2008 и 2007 г. дериватите, държани за търгуване в размер на 9,252 хил. лв. и 588 хил. лв. са представени по справедлива стойност и включват сделки по покупка и продажба на валута, на ценни книжа, форуърдни договори и валутни суапове на открития пазар.
28Задължения към депозанти, дългосрочни и краткосрочни
Анализ по срочност и вид валута:
|
|
2008
|
2007
|
|
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
Безсрочни депозити
|
|
|
|
В лева
|
|
422 797
|
382 343
|
В чуждестранна валута
|
|
84 912
|
77 908
|
|
|
507 709
|
460 251
|
Срочни депозити
|
|
|
|
В лева
|
|
289 511
|
333 809
|
В чуждестранна валута
|
|
488 234
|
420 919
|
|
|
777 745
|
754 728
|
Спестовни влогове
|
|
|
|
В лева
|
|
26 095
|
23 147
|
В чуждестранна валута
|
|
25 444
|
26 417
|
|
|
51 539
|
49 564
|
Други депозити
|
|
|
|
В лева
|
|
9 493
|
12 265
|
В чуждестранна валута
|
|
7 939
|
8 767
|
|
|
17 432
|
21 032
|
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДРУГИ ДЕПОЗАНТИ
|
|
1 354 425
|
1 285 575
|
|
|
|
|
|
|
2008
|
2007
|
|
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
Депозити на граждани
|
|
|
|
В български лева
|
|
350 422
|
304 049
|
В чуждестранна валута
|
|
444 741
|
378 738
|
|
|
795 163
|
682 787
|
Депозити на предприятия
|
|
|
|
В български лева
|
|
377 394
|
435 261
|
В чуждестранна валута
|
|
164 356
|
146 495
|
|
|
541 750
|
581 756
|
Депозити на други институции
|
|
|
|
В български лева
|
|
9 492
|
12 265
|
В чуждестранна валута
|
|
8 020
|
8 767
|
|
|
17 512
|
21 032
|
|
|
|
|
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДРУГИ ДЕПОЗАНТИ
|
|
1 354 425
|
1 285 575
|
Сподели с приятели: |